§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王洪欣、主管会计工作负责人孙润兰及会计机构负责人(会计主管人员)彭江玲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 资产总额（元） | 18,672,325,971.09 | 15,277,234,317.73 | 22.22% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 7,211,145,172.49 | 7,155,833,247.46 | 0.77% |
| 总股本（股） | 1,154,340,000.00 | 1,154,340,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.25 | 6.20 | 0.81% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 1,547,381,825.77 | 1,336,975,830.37 | 15.74% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 46,278,606.60 | 141,813,744.17 | -67.37% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -277,074,511.22 | 561,667,700.10 | -149.33% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.24 | 0.49 | -148.98% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.040 | 0.123 | -67.48% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.040 | 0.123 | -67.48% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.64% | 2.13% | -1.49% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.45% | 2.07% | -1.62% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 58,747.78 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,809,280.21 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 14,982,586.75 | 主要是聚氯乙烯树脂套期保值业务持仓浮动盈亏。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -277,573.66 | |
| 少数股东权益影响额 | -33,895.11 | |
| 所得税影响额 | -2,516,236.60 | |
| 合计 | 14,022,909.37 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 102,837 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 乌鲁木齐环鹏有限公司 | 75,000,000 | 人民币普通股 |
| 新疆三联投资集团有限公司 | 45,784,998 | 人民币普通股 |
| 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 | 27,011,952 | 人民币普通股 |
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 22,529,880 | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 15,417,021 | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002深 | 14,949,115 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 | 10,238,259 | 人民币普通股 |
| 呼怀旭 | 8,480,000 | 人民币普通股 |
| 毛继红 | 8,250,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | 8,089,743 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降149.33%，主要原因是销售商品收到的现金同比有所下降，而购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长41.89%、支付的各项税费较上年同期增长139.85%等共同影响所致。 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长32.66%，主要原因是投资活动现金流入小计较上年同比增长11,678.27%、投资活动现金流出小计较上年同比下降31.91%等共同影响所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 时 间 | 合同内容 | 金 额（万元） |
| 2012年1月 | 本公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司与中国水电建设集团租赁控股有限公司签订电石采购合同 | 37,170 |
| 2012年2月 | 本公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司与伊犁能达商贸有限责任公司签订沫煤采购合同 | 14,000 |
| 2012年4月 | 本公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司与新疆新业化工股份有限公司签订电石采购合同 | 75,780 |
| 重大运输合同 | ||
| 2012年1月 | 本公司与新疆亚欧铁路物流股份有限公司签订物流服务协议 | 33,000 |
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
| 8、本报告期，中泰矿冶取得4个土地使用权证，面积共计1,135,912.10m2；阜康能源取得1个土地使用权证，面积共计980,000m2。 9、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、对外提供担保的情况。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 新疆投资发展（集团）有限责任公司 | 新疆投资发展（集团）有限责任公司在披露详式权益变动报告书中承诺：“无在未来12个月内改变中泰化学主营业务或者对中泰化学主营业务作出重大调整的计划。无在未来12个月内对中泰化学或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或中泰化学拟购买或置换资产的重组计划。无改变中泰化学现任董事会或高级管理人员的组成，包括更改董事会中董事的人数和任期、改选董事的计划或建议、更换中泰化学高级管理人员的计划或建议。目前没有对可能阻碍收购中泰化学控制权的公司章程条款进行修改的计划。无对中泰化学现有员工聘用计划作重大变动的计划。无对中泰化学分红政策进行重大变化的计划。无其他对中泰化学业务和组织结构有重大影响的计划。” | 遵守其所做的承诺 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 新疆投资发展（集团）有限责任公司 | 因新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会持有中泰化学股份全部划转至新疆投资发展（集团）有限责任公司，新疆投资发展（集团）有限责任公司承诺继续履行新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会认购的中泰化学非公开发行股票36个月内不予转让。 | 遵守其所做的承诺 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会、新疆化工（集团）有限责任公司、新疆投资发展（集团）有限责任公司;新疆投资发展（集团）有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会及一致行动人新疆化工（集团）有限责任公司、新疆投资发展（集团）有限责任公司就避免同业竞争问题出具了《避免同业竞争承诺书》。 承诺在2012年10月25日之前不转让所持有中泰化学的无限售条件的流通股股份。 | 遵守其所做的承诺 |
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
| 2012年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降50%以上 | |||
| 2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为： | 50.00% | ～～ | 80.00% |
| 2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 374,975,909.86 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司主要产品聚氯乙烯树脂价格目前仍处于低位，与上年同期相比价格下降幅度较大。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年03月21日 | 乌鲁木齐 | 实地调研 | 机构 | 山西证券股份有限公司苏淼；杰晟投资管理有限公司周智；山西太钢投资有限公司刘俊 | 公司运营情况、 项目建设情况 |
3.6 衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 在期货套期保值操作中，对于保证金追加到位的时间要求是非常短的，通常是当天，最多不超过三天，当公司无法及时筹措资金满足建立和维持保值头寸时，会产生现金流风险。 防范措施：一方面公司设计的套期保值方案中，严格规定了套期保值业务保证金不超过30,000万元，同时在套期保值方案中严格规定了操作流程，确保正常生产经营不会受到影响。另一方面，公司设立有风险保证金账户，资金来源主要为经营利润和套期收益，公司可以随时根据风险测算结果动态安排资金，确保保证金的充足。 |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 报告期内PVC期货市场价格与现货市场价格趋同，价格变动幅度较小。 公司利用比率分析法对套期的有效性进行评价。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司开展PVC期货套期保值业务建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《新疆中泰化学（集团）股份有限公司套期保值业务内部控制制度》。公司使用自有资金开展PVC 期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。在保证正常生产经营的前提下，公司使用不超过30,000万元的自有资金开展PVC期货套期保值业务，有利于控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力。 报告期内公司开展PVC套期保值业务遵守了相关法律、法规、《公司章程》以及《新疆中泰化学（集团）股份有限公司套期保值业务内部控制制度》的规定，操作过程合法、合规。我们认为公司将PVC套期保值业务作为平抑价格震荡的有效工具，通过加强内部控制，落实风险防范措施，有利于充分发挥公司竞争优势，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 |
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 合约种类 | 期初合约金额 | 期末合约金额 | 报告期损益情况 | 期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%） |
| PVC | 0.00 | 252,639,000.00 | 14,982,586.75 | 3.50% |
| 合计 | 0.00 | 252,639,000.00 | 14,982,586.75 | 3.50% |
新疆中泰化学（集团）股份有限公司
二〇一二年四月二十日
新疆中泰化学(集团)股份有限公司
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2012-034
新疆中泰化学(集团)股份有限公司
2012年第一季度报告