证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2012-019
深圳市佳士科技股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人潘磊、主管会计工作负责人夏如意及会计机构负责人(会计主管人员)齐湘波声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | |
| 资产总额 （元） | 2,080,420,510.24 | 2,087,511,081.85 | -0.34% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元） | 1,901,513,593.49 | 1,881,492,455.99 | 1.06% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 8.58 | 8.49 | 1.06% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -8,334,898.00 | 88.58% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.04 | 88.58% | |
| 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业总收入（元） | 131,396,508.47 | 132,262,627.32 | -0.65% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 19,947,841.71 | 22,559,548.05 | -11.58% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.14 | -35.71% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.14 | -35.71% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.05% | 5.89% | -4.84% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.03% | 5.41% | -4.38% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 2,247.91 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 474,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 55,298.00 | |
| 所得税影响额 | -123,760.29 | |
| 合计 | 407,785.62 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 47,787 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海复星创业投资管理有限公司 | 15,501,279 | 人民币普通股 |
| 深圳市招商局科技投资有限公司 | 10,870,275 | 人民币普通股 |
| 深圳龙蕃实业有限公司 | 4,372,626 | 人民币普通股 |
| 深圳市宇业投资有限公司 | 3,495,320 | 人民币普通股 |
| 卿小湘 | 2,744,975 | 人民币普通股 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 1,117,456 | 人民币普通股 |
| 范金霞 | 1,008,795 | 人民币普通股 |
| 冯汉华 | 1,008,761 | 人民币普通股 |
| 百瑞信托有限责任公司 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
| 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 314,309 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 潘磊 | 35,061,972 | 0 | 0 | 35,061,972 | 首发承诺 | 2014年3月22日 |
| 徐爱平 | 53,095,560 | 0 | 0 | 53,095,560 | 首发承诺 | 2014年3月22日 |
| 范金霞 | 4,035,178 | 1,008,795 | 0 | 3,026,383 | 首发承诺 | 2013年3月22日 |
| 冯汉华 | 1,008,761 | 1,008,761 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年3月22日 |
| 朱亚云 | 5,905,782 | 0 | 0 | 5,905,782 | 首发承诺 | 2014年3月22日 |
| 周源 | 7,166,717 | 0 | 0 | 7,166,717 | 首发承诺 | 2014年3月22日 |
| 熊红 | 653,625 | 0 | 0 | 653,625 | 首发承诺 | 2014年3月22日 |
| 赵家柏 | 653,625 | 0 | 0 | 653,625 | 首发承诺 | 2014年3月22日 |
| 郑勇 | 560,250 | 0 | 0 | 560,250 | 首发承诺 | 2014年3月22日 |
| 卿小湘 | 2,744,975 | 2,744,975 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年3月22日 |
| 深圳市宇业投资有限公司 | 7,750,640 | 3,495,320 | 0 | 4,255,320 | 首发承诺 | 2013年3月22日 |
| 深圳龙蕃实业有限公司 | 4,372,626 | 4,372,626 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年3月22日 |
| 上海复星创业投资管理有限公司 | 31,002,558 | 15,501,279 | 0 | 15,501,279 | 首发承诺 | 2013年3月22日 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 1,117,456 | 1,117,456 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年3月22日 |
| 深圳市招商局科技投资有限公司 | 10,870,275 | 10,870,275 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年3月22日 |
| 合计 | 166,000,000 | 40,119,487 | 0 | 125,880,513 | － | － |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 应收票据期末数较年初余额下降52.00%，主要原因为报告期内收回到期票据款项所致。
2、 应收账款期末数较年初余额增加54.13%，主要原因为信用期内应收账款相应增加所致。
3、 预付款项期末数较年初余额增加95.92%，主要原因为公司预付较多工程款且尚未结算所致。
4、 财务费用本期数较上年同期减少279.42%，主要原因为募集资金存款利息收入较上期增加所致。
5、 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期增加88.58%，主要原因为本期收到上年计提的定期存款利息所致。
6、 筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期减少100%，主要原因为上年同期公司首次公开发行股票筹集资金、支付上市费用所致。
7、 现金及现金等价物净增加额本期数较上年同期减少103.58%，主要原因为上年同期公司首次公开发行股票募集资金所致。
8、 每股经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期增加88.58%，主要原因为本期收到上年计提的定期存款利息所致。
9、 每股收益本期数较上年同期减少35.71%，主要原因为本报告期归属于母公司所有者净利润较上年同期下降及本报告期股本加权平均数较上年同期增加所致。
3.2 业务回顾和展望
（一）报告期内总体经营情况回顾
报告期内，公司产销情况基本正常，但受公司生产厂房搬迁以及为筹备新的SAP软件系统上线对物料、生产设备进行停线盘点等原因的影响，出现一定的生产不能满足市场需求的情况。报告期内，公司实现营业收入13,139.65万元，较上年同期下降0.65%；利润总额为2,332.87万元，较上年同期下降3.80%；归属于公司普通股股东的净利润为1,994.78万元，较上年同期下降11.58%。
（二）主要风险因素分析及对策
1、公司所处行业市场竞争比较激烈，市场上产品类型繁多，且存在部分小型企业靠仿冒其它企业的品牌生存，严重扰乱了市场秩序，对公司正常销售也产生了一定的影响。鉴于此，公司将通过不断开发新产品以满足市场需求，同时加强品牌宣传与品牌保护，提升公司产品市场竞争能力。
2、近两年，公司所用主要电子器件材料价格以及人工成本一直呈缓慢上涨趋势，成本上升对公司产品毛利率产生了一定的影响。公司将通过加强采购管理、优化人力成本等方式，以降低成本上升给公司带来的经营风险。
3、随着公司规模的不断扩大及外部经济形势的变化，对公司管理效率有了更高的要求。公司目前正在采用SAP软件管理系统，重新梳理公司内部生产管理流程，以保证决策程序的制度化、规范化和科学化。
（三）下阶段工作重点
1、公司将继续加快募投项目及超募资金使用项目建设，确保项目按计划投产使用。
2、进一步加强市场销售，加大市场开发及市场拓展力度，提高市场占有率。
3、加强人才培养与人才引进，为公司进一步发展储备人力资源。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 公司实际控制人，上市前股东、董事、监事、高级管理人员 | （四）潜在住房公积金补缴责任事项的承诺 公司实际控制人徐爱平和潘磊已就承担公司员工住房公积金可能发生的补缴或罚款损失作出承诺。 | 报告期内，承诺人均严格履行承诺，截至报告期末没有任何违反承诺的事项发生。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 140,076.19 | 本季度投入募集资金总额 | 4,837.48 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 21,869.19 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 1、深圳坪山逆变焊机扩产项目 | 否 | 25,667.00 | 25,667.00 | 2,577.19 | 13,020.01 | 50.73% | 2012年06月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 2、深圳焊接工程中心项目 | 否 | 4,863.00 | 4,863.00 | 554.89 | 1,225.64 | 25.20% | 2012年06月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 3、重庆内燃发电焊机项目 | 否 | 7,943.70 | 7,943.70 | 604.79 | 4,630.75 | 58.29% | 2012年06月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 38,473.70 | 38,473.70 | 3,736.87 | 18,876.40 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 1、成都佳士焊割成套设备生产基地项目 | 否 | 5,716.00 | 5,716.00 | 1,100.61 | 2,992.79 | 52.36%※ | 2012年08月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 2、营销中心及品牌建设项目 | 否 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2012年08月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 归还银行贷款（如有） | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | - | - | ||
| 补充流动资金（如有） | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | - | - | ||
| 超募资金投向小计 | - | 9,916.00 | 9,916.00 | 1,100.61 | 2,992.79 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 48,389.70 | 48,389.70 | 4,837.48 | 21,869.19 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于利用超募资金追加投资全资子公司成都佳士科技有限公司焊割成套设备生产基地项目的议案》，同意公司使用超募资金5,716万元用于增资全资子公司成都佳士科技有限公司，以实施焊割成套设备生产基地项目。截至2012年3月31日，该项目正处于建设中，超募资金累计完成投资2,992.79万元。 公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于利用超募资金追加投资营销中心及品牌建设项目的议案》，该项目总投资4,200.00万元。截至2012年3月31日，该项目尚未实施。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 截至 2011 年2月28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额7,566.60万元，业经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2011]第11869号《关于深圳市佳士科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认，共置换资金7,566.60万元。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金账户和指定的定期存款账户。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||
※注：成都佳士焊割成套设备生产基地项目总投资额为12,816万元，先期公司已投入7,100万元自有资金用于土地购置及厂房建设。2011年8月18日经公司第一届董事会第十三次会议决议通过，同意使用超募资金追加投资5,716万元用于购买设备及补充铺底流动资金。目前工程进度总体已完成78.75%。
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2012年3月27日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《2011年度利润分配预案》：拟以2011 年末总股本221,500,000 股为基数，每10股派发现金5.00 元（含税），共计拟派发110,750,000.00元，其余未分配利润结转下年。该利润分配预案已经2012年4月18日召开的股东大会审议通过，尚未实施。
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用