浙江东南发电股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长毛剑宏、总经理程光坤、总会计师胡森健及财务部经理蒋丽萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 14,774,524,619.33 | 14,791,472,281.57 | -0.11 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 8,986,104,136.38 | 8,827,683,336.77 | 1.79 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.4707 | 4.3919 | 1.79 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 381,957,695.08 | 230.68 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.1900 | 230.43 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 140,945,921.32 | 140,945,921.32 | 35.98 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0701 | 0.0701 | 35.85 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0378 | 0.0378 | -27.03 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0701 | 0.0701 | 35.85 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.5824 | 1.5824 | 增加0.4653个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.8541 | 0.8541 | 减少0.2680个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 303,210.92 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 950,520.84 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 86,796,272.23 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,555,851.34 |
| 小 计 | 86,494,152.65 |
| 减：所得税影响额（所得税减少以“-”表示） | 21,623,538.16 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -5,422.45 |
| 合计 | 64,876,036.94 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 80,229 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| NAITO SECURITIES CO., LTD. | 6,428,324.00 | 境内上市外资股 |
| SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. | 6,155,762.00 | 境内上市外资股 |
| 蒋荣方 | 5,499,669.00 | 境内上市外资股 |
| TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 4,863,785.00 | 境内上市外资股 |
| Taifook Securities Company Limited-Account Client | 4,086,962.00 | 境内上市外资股 |
| 香港兴源投资贸易有限公司 | 3,569,960.00 | 境内上市外资股 |
| STICHTING PGGM DEPOSITARY | 3,410,590.00 | 境内上市外资股 |
| CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD. | 3,011,279.00 | 境内上市外资股 |
| CB LONDON A/C LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LTD | 2,623,000.00 | 境内上市外资股 |
| CREDIT SUISSE AG ZURICH BRANCH | 2,608,000.00 | 境内上市外资股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
单位：元 币种:人民币
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度(%) | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 528,169,543.49 | 734,652,355.18 | -28.11 | 主要系归还一年内到期的长期借款所致 |
| 预付款项 | 496,255,980.39 | 229,485,861.23 | 116.25 | 主要系预付萧山天然气热电联产工程设备及工程款增加所致 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度(%) | 变动原因说明 |
| 营业税金及附加 | 16,327,965.34 | 11,547,878.08 | 41.39 | 主要系出售招商银行股份缴纳营业税增加所致 |
| 投资收益 | 139,337,782.00 | 83,984,583.44 | 65.91 | [注] |
[注]：主要系本期公司出售所持招商银行（600036，SH）8,250,000股股份，取得投资收益86,796,272.23元。截至本报告期末，公司尚持有招商银行52,366,816股股份。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、根据浙江省人民政府国有资产监督管理委员会《关于浙江东南发电股份有限公司对南方证券股权投资损失财务核销的批复》（浙国资财评[2012]3号），同意公司核销对南方证券股份有限公司的股权投资损失2.2亿元，有关损失冲减相应计提的资产减值准备。
2、本报告期，公司与浙江浙能北仑发电有限公司、浙江浙能兰溪发电有限公司、浙江浙能长兴发电有限公司、浙江浙能乐清发电有限公司、浙江浙能嘉华发电有限公司、浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司、浙江浙能嘉兴发电有限公司签署《2012年度台电关停机组替代发电协议》，由该七家发电企业为公司替发上网电量46.2537亿千瓦时；公司与华能国际电力股份有限公司玉环电厂签署《2012年度浙江省小火电关停机组替代发电协议》，由玉环电厂为公司替发上网电量0.7110亿千瓦时。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据公司章程，公司每连续三年至少应采取一次现金方式分配股利，且每连续三年以现金方式累计分配的股利应不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体利润分配方案由董事会根据公司的盈利状况及未来资本支出计划进行拟定，报股东大会审议批准后实施。
2011年度公司经境内会计师事务所审定后的母公司利润表净利润为251,693,179.78元。根据公司2011年度股东大会决议，公司将按每10股派发0.60元人民币（含税），共计向全体股东分配2011年度现金股利120,600,000.00元。该利润分配方案将在股东大会结束后2个月内实施。
浙江东南发电股份有限公司
法定代表人:毛剑宏
2012年4月20日