黑龙江国中水务股份有限公司2012年第一季度报告

2012-04-21 来源：上海证券报

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名朱勇军
主管会计工作负责人姓名蔡建文
会计机构负责人（会计主管人员）姓名蔡建文

公司负责人朱勇军、主管会计工作负责人蔡建文及会计机构负责人（会计主管人员）蔡建文声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 1,884,885,136.01 1,855,498,270.68 1.58
所有者权益（或股东权益）(元) 1,093,647,123.36 1,077,976,210.46 1.45
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.5599 2.5232 1.45
年初至报告期期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 3,103,690.39 -94.58
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0073 -95.00
报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 14,428,767.05 14,428,767.05 -8.91
基本每股收益（元/股） 0.0338 0.0338 -15.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0335 0.0335 166.92
稀释每股收益（元/股） 0.0338 0.0338 -15.92
加权平均净资产收益率（%） 1.33 1.33 减少0.90个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.32 1.32 增加0.47个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元币种:人民币

项目金额
非流动资产处置损益 312,422.24
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,727.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -149,900.00
所得税影响额 -39,569.49
少数股东权益影响额（税后） -2,119.05
合计 126,561.42

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户） 36,688
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类
天津证大金牛股权投资基金合伙企业（有限合伙） 7,500,000 人民币普通股
浙江商裕开盛创业投资合伙企业（有限合伙） 3,000,000 人民币普通股
兵器财务有限责任公司 1,511,720 人民币普通股
秦梅 1,432,600 人民币普通股
肖宇城 1,319,199 人民币普通股
张俊卿 1,141,454 人民币普通股
陈琰俊 922,160 人民币普通股
上海齐拓投资管理有限公司 890,000 人民币普通股
吴姮 852,100 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－新华钻石品质企业股票型证券投资基金 838,295 人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1经营活动产生的现金流量净额变动说明

2012年一季度本公司实现经营活动产生的现金流量净额310.37万元，比上年同期减少5,417.49万元，降幅为94.58%，主要是由于本公司2011年已出售的子公司西安航空科技产业园供排水有限公司上年同期经营活动产生的现金净流量约2,196.02万元；本期太原豪峰污水处理有限公司支付履约保证金1,000.00万元。

3.1.2 利润项目变动说明

3.1.2.1 营业利润

2012年一季度本公司实现1,607.82万元，比上年同期增加1,259.68万元，增幅为361.84%，主要原因为：(1)2012年一季度本公司实现营业收入7,783.97万元，比上年同期增加3,020.39万元，增幅为63.41%，主要原因为国水（昌黎）污水处理有限公司和涿州中科国益水务有限公司改造完成，在2011年下半年适用一级A新水价，致使同期比较收入上升；子公司东营国中水务有限公司、太原豪峰污水处理有限公司在2011年一季度后投产，致使同期比较收入上升。(2)2012年毛利率为53.15%，比上年同期增加9.03百分点，主要是国水（昌黎）污水处理有限公司、涿州中科国益水务有限公司和国中（秦皇岛）污水处理有限公司水价上调所致。(3)2012年一季度本公司发生财务费用770.12万元，比上年同期增加560.80万元，增幅为267.92%，主要原因为太原豪峰污水处理有限公司、鄂尔多斯市国中水务有限公司工程完工，本期已停止利息资本化，致使同期比较利息上升；2011年9月至本报告期末增加流动资金贷款10,000.00万元，致使同期比较利息上升。

3.1.2.2 利润总额

2012年一季度本公司实现利润总额1,684.73万元，比上年同期减少234.39万元，降幅为12.21%，主要原因为上年同期西安航空科技产业园供排水有限公司（该公司已由2011年10月份出售）收到营业外收入（供水补贴款）570.00万元；鄂尔多斯市国中水务有限公司上年同期收到财政补贴1,000.00万元，致使同期比较营业外收入下滑。

3.1.2.3 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润

2012年一季度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为1,430.22万元，比上年同期增加936.20万元，增幅为189.51%，可以看出，本期非经常性损益在本公司利润构成中大幅减少，本公司的市场竞争力逐渐增强。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无现金分红。

黑龙江国中水务股份有限公司

法定代表人:朱勇军

2012年4月20日

证券代码：600187 证券简称：国中水务编号：临2012-016

黑龙江国中水务股份有限公司

2011年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1、本次会议无否决或修改提案的情况。

2、本次会议无新提议案提交表决。

一、会议召开的基本情况

黑龙江国中水务股份有限公司2011年年度股东大会于 2012年4月20日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人1人，代表公司股份229,725,000股，占公司总股数427,225,000股的53.77%。公司部分董事、监事出席了会议，部分公司高管、见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和黑龙江国中水务股份有限公司《公司章程》之规定。会议由公司董事长朱勇军先生主持。

二、议案审议和表决情况

本次会议经有效表决，审议通过了以下议案：

（一）公司2011年度董事会工作报告。