博时现金收益证券投资基金
2012年“劳动节”假期前暂停申购、转换转入公告
2012年“劳动节”假期前暂停申购、转换转入公告
2012-04-23 来源:上海证券报
公告送出日期:2012年4月23日
1、公告基本信息
基金名称 | 博时现金收益证券投资基金 | |
基金简称 | 博时现金收益货币 | |
基金主代码 | 050003 | |
基金管理人名称 | 博时基金管理有限公司 | |
公告依据 | 证监会办公厅《关于2012年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发【2011】103号)及沪深证券交易所休市安排、中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字【2005】41号)、《博时现金收益证券投资基金基金合同》 | |
暂停相关业务的起始日和原因说明 | 暂停申购起始日 | 2012年4月26日 |
暂停转换转入起始日 | 2012年4月26日 | |
暂停申购、转换转入的原因说明 | (1)证监会办公厅《关于2012年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发【2011】103号)及沪深证券交易所休市安排,2012年4月29日(星期日)至5月1日(星期二)休市,5月2日(星期三)起照常开市。4月28日(星期六)为周末休市。 (2) 为保证本基金的稳定运作,保护基金持有人利益,根据《博时现金收益证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金管理人决定于2012年4月26日和2012年4月27日暂停本基金的申购及转换转入业务。 |
2、其他需要提示的事项
(1)2012年5月2日起本基金将恢复办理正常的申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。在本基金恢复办理申购及转换转入业务后,将继续对大额申购及转换转入业务进行限制,详情请参阅本基金管理人2012年3月14日发布的《博时现金收益证券投资基金暂停大额申购及转换转入公告》。本基金暂停申购及转换转入业务期间,其他业务仍正常办理。
(2)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字【2005】41号)第十款规定:“当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。”投资者于2012年4月25日申购或转换转入本基金的份额,自下一个工作日(即2012年4月26日)开始享受本基金的分配权益;投资者于2012年4月27日赎回或转换转出本基金的份额将于下一个工作日(即2012年5月2日)起不享受本基金的分配权益。
(3)2012年4月28日至2012年5月1日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延至假期结束后进行处理。
敬请投资者提前做好交易安排。如有疑问,请拨打博时一线通:95105568(免长途话费),或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2012年4月23日