第四届董事会第十三次会议决议的公告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2012-002
广东东方锆业科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会于2012年4月9日以通讯和传真方式向全体董事发出了召开第四届董事会第十三次会议的通知，会议于2012年4月19日下午03:00在公司乐昌分公司所在地广东省乐昌市坪石金鸡宾馆二楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长陈潮钿先生主持。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《公司2011年度总经理工作报告》的议案；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》的议案；
该议案需提交2011年度股东大会审议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《公司2011年度董事会工作报告》全文详见公司2011年年度报告第七节。
三、审议通过《公司2011年度财务决算报告》的议案；
2011年是公司持续发展的一年，在公司董事会及管理层的正确领导以及全体员工的一致努力下，公司资产规模和实力进一步增强，经营业绩稳定增长，顺利完成了2011年度的经营计划。2011年营业收入54,953.42万元，比上年增加17,910.67万元，增长48.35%；产品毛利率37.25%，比上年上升了10.26%，主要是高端产品的产销量增大及毛利率上升；利润总额10,801万元，比上年上升106.14%；净利润9,211.88万元，上升102.23%，主要是由于公司产销规模的扩大, 产品毛利率的提高，营业利润也相应增加所致。
该议案需提交2011年度股东大会审议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《公司2011年度利润分配方案》的议案；
鉴于公司目前盈利情况良好，同时结合公司业务发展需要及对公司股东的回报，公司董事长陈潮钿建议2011年度利润分配预案。在该分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
根据广东正中珠江会计师事务所出具的审计报告，公司2011年度实现净利润88,421,472.68元，提取法定公积金10,776,680.54元，加年初未分配利润149,730,661.80元，年末累计可供股东分配的利润为231,072,778.82元。公司2011年利润分配的预案为：公司按2011年12月31日总股本20,698.2万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股并派1元（含税）现金红利。
公司董事会认为该利润分配预案合法合规。
该议案需提交2011年度股东大会特别决议审议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于公司内部控制的评价报告》的议案；
该议案需提交2011年度股东大会审议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《关于公司内部控制的评价报告》全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
六、审议通过《公司募集资金使用情况专项报告》的议案；
公司财务审计机构广东正中珠江会计师事务所有限公司就公司年度募集资金使用与存放情况出具了《广东东方锆业科技股份有限公司募集资金2011年度使用情况鉴证报告》。
该议案需提交2011年度股东大会审议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《公司募集资金使用情况专项报告》全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)和刊登于2012年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
七、审议通过《公司2011年年度报告及摘要》的议案；
该议案需提交2011年度股东大会审议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《2011年年度报告》全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)；年报摘要刊登于2012年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
八、审议通过《续聘2012年度审计机构》的议案；
公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2012年度的财务审计机构。
该议案需提交2011年度股东大会审议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过《关于公司2012年度向银行等金融机构申请授信、贷款额度共计为人民币不超过10亿元》的议案；
因业务发展需要，公司预计2012年度向银行等金融机构申请信贷额度拟定共为人民币不超过10亿元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行银行借贷。
该议案需提交2011年度股东大会审议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过《关于公司债券发行方案》的议案；
该议案需提交2011年度股东大会审议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
关于公司债券发行方案详见《关于公司债券发行方案的公告》（编号：2012-007），刊登于2012年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
十一、审议关于《提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项》的议案；
为确保本次公司债券发行及上市工作顺利进行，公司提请股东大会授权董事会在有关法律、法规、规范性文件允许的范围内全权办理本次发行公司债券及上市的一切相关事宜，具体内容包括但不限于：
1、根据公司需要以及市场条件决定公司债券的具体方案、具体条款和条件以及相关事宜，包括（但不限于）确定发行规模、利率、期限、发行对象、募集资金用途、对公司原股东的配售安排、是否安排分期发行、是否安排担保以及制作、递交、签收、签署、接受、披露所有必要的法律文件；
2、如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，在股东大会授权范围内，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对本次发行的具体方案等相关事项进行相应的调整；
3、签署发行公司债券所涉及的所有必要的法律文件；
4、决定聘请发行公司债券必要的中介机构；
5、决定其他与发行公司债券相关的事宜。
该议案需提交2011年度股东大会审议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议关于《提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施》的议案；
根据我国有关法律、法规、规范性文件的规定，公司提请股东大会授权董事会在公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时将至少做出如下决议并采取相应措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
该议案需提交2011年度股东大会审议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过《关于召开公司2011年度股东大会》的议案。
会议同意于2012年5月15日(星期二)上午10：00在公司会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2011年度股东大会，审议以上需要股东审议的议案，并审议2011年年度监事会工作报告，听取独立董事作述职报告。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《关于召开2011年度股东大会的通知》详见指定信息披露的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和刊登于2012年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2012-003
广东东方锆业科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
广东东方锆业科技股份有限公司第四届监事会第九次会议于2012年4月19日在公司乐昌分公司所在地广东省乐昌市坪石金鸡宾馆二楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2012年4月9日以书面方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席陈仲丛主持。
一、会议根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关规定，确定议程为：
1、审议关于《2011年度监事会工作报告》的议案；
2、审议关于《2011年年度报告及摘要》的议案；
3、审议关于《公司2011年度财务决算报告》的议案；
4、审议关于《公司2011年度利润分配方案》的议案；
5、审议关于《公司内部控制的评价报告》的议案。
二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：
1、审议通过关于《2011年度监事会工作报告》的议案；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
《2011年度监事会工作报告》全文详见公司2011年年度报告第八节。
2、审议通过关于《2011年年度报告及摘要》的议案；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2011年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过关于《公司2011年度财务决算》的议案；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过关于《公司2011年度利润分配方案》的议案；
根据广东正中珠江会计师事务所出具的审计报告，公司2011年度实现净利润88,421,472.68元，提取法定公积金10,776,680.54元，加年初未分配利润149,730,661.80元，年末累计可供股东分配的利润为231,072,778.82元。公司2011年利润分配的预案为：公司按2011年12月31日总股本20,698.2万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股并派1元（含税）现金红利。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
5、审议通过关于《公司内部控制的评价报告》的议案。
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保证了公司正常业务活动。
（2）公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
上述议案需报公司股东大会审议。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司监事会
二〇一二年四月十九日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2012-004
广东东方锆业科技股份有限公司
召开2011年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称公司）于2012年4月19日下午03:00在公司办公楼四楼会议室召开第四届董事会第十三次会议，会议决定于2012年5月15日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2011年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。
（二）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十三次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（三）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2012年5月15日(星期二)上午10：00。
2、网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年5月15日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2012 年 5月14日下午 15:00至 2012年5月15日下午 15:00期间的任意时间。
（四）会议召开方式：
本次股东大会采取采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）出席本次股东大会的对象：
1、截至 2012 年5 月 10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、中介机构代表和公司邀请列席会议的嘉宾。
（六）现场会议召开地点：公司办公楼四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第四届董事会第十三次审议通过，审议事项合法、完备。
（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：
1、审议关于《公司2011年度董事会工作报告》的议案；
2、审议关于《公司2011年度财务决算报告》的议案；
3、审议关于《公司2011年度利润分配方案》的议案；
该议案需经股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
4、审议关于《关于公司内部控制的评价报告》的议案
5、审议关于《公司募集资金使用情况专项报告》的议案；
6、审议关于《公司2011年年度报告及摘要》的议案；
7、审议关于《续聘2012年度审计机构》的议案；
8、审议关于《关于公司2012年度向银行等金融机构申请授信、贷款额度共计为人民币不超过10亿元》的议案；
9、审议关于《关于公司债券发行方案》；
9.1 发行规模：不超过人民币5.5亿元；
9.2 向公司股东配售的安排：本期债券不安排向原股东优先配售；
9.3债券期限：不超过10年；
9.4募集资金用途：除发行费用后，本期债券发行所募集资金用于补充公司流动资金；
9.5拟上市交易场所：本期债券发行完毕后，公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易，本期债券亦可获得监管部门批准在适用法律允许的其他交易场所上市交易；
9.6本次决议的有效期：本次发行公司债券决议自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。
10、审议关于《提请公司股东大会授权本董事会全权办理本次发行公司债券相关事项》的议案；
11、审议关于《提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施》的议案；
12、审议关于《公司2011年度监事会工作报告》的议案；
（三）上述议案的具体内容，分别于2012 年4月23日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
（四）本次会议除审议上述议案外，各位独立董事将在本次股东大会上进行述职。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2012年5月14日，上午8:30—11:00，下午2:30—4:30。
（二）登记地点：广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园本公司董事会秘书处。
（三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年5月15日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：362167；投票简称：东锆投票
（3）股东投票的具体程序为：
①进行投票时买卖方向应选择“买入”。
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案一，以 2.00 元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；
对于逐项表决的议案，如议案九中有多个需表决的子议案，9.00 元代表对议案九下的全部子议案进行表决，9.01 元代表议案九中的子议案 1，9.02 元代表议案九中的子议案 2，依此类推。
| 议案序号 | 议 案 名 称 | 对应申报价格 |
| 1 | 公司2011年度董事会工作报告 | 1.00元 |
| 2 | 公司2011年度财务决算报告 | 2.00元 |
| 3 | 公司2011年度利润分配方案 | 3.00元 |
| 4 | 关于公司内部控制的评价报告 | 4.00元 |
| 5 | 公司募集资金使用情况专项报告 | 5.00元 |
| 6 | 公司2011年年度报告及摘要 | 6.00元 |
| 7 | 续聘2012年度审计机构 | 7.00元 |
| 8 | 关于公司2012年度向银行等金融机构申请授信、贷款额度共计为人民币不超过10亿元 | |
| 9 | 关于公司债券发行方案 | |
| 9.1 | 发行规模 | 9.01元 |
| 9.2 | 向公司股东配售的安排 | 9.02元 |
| 9.3 | 债券期限 | 9.03元 |
| 9.4 | 募集资金用途 | 9.04元 |
| 9.5 | 拟上市交易场所 | 9.05元 |
| 9.6 | 本次决议的有效期 | 9.06元 |
| 10 | 提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项 | 10.00元 |
| 11 | 提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施 | 11.00元 |
| 12 | 公司2011年度监事会工作报告 | 12.00元 |
| 100 | 总议案 | 100.00元 |
(4)在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
(5)注意事项
①对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
②对不符合上述要求的投票申报，视为未参与投票，不纳入表决统计。
③如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
(二)采用互联网投票系统的股东的身份认证与投票程序
1、投票时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2012 年 5月14日下午 15:00至 2012年5月15日下午 15:00期间的任意时间。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》(深证上[2004]115号)的规定，股东可以采取“深圳证券交易所投资者服务密码”(以下简称服务密码)或“深圳证券交易所数字证书” (以下简称数字证书)的方式进行身份认证。
(1)通过服务密码获取身份认证
①申请服务密码的流程
登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册；在此填写相关信息并设置服务密码；如果注册成功，系统将会返回一个校验号码。
②激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统，比照买入股票的方式，激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的“激活校验码” |
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如果服务密码激活指令上午11:30前发出的，则服务密码当日下午1:00即可使用；如果服务密码激活指令上午11:30后发出，则次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
股东遗忘服务密码的，可通过深圳证券交易所系统挂失。服务密码挂失后第二日正式注销，注销后股东可重新申领。挂失方法与激活方法类似：
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 2.00元 | 大于或等于1的整数 |
(2)通过数字证书获取身份认证
股东可以向深圳证券信息有限公司或其委托的数字证书代理发证机构申请数字证书，获取身份认证。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统投票
(1)登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“广东东方锆业科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会投票”；
(2)进入后点击“投票登录”。若选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户”和“密码”；已申领数字证书的股东可以选择“CA证书登录”；
(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
(4)确认并发送投票结果。
五、其它事项
网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日公告进行。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
2012年4月19日
附：
股东登记表
兹登记参加广东东方锆业科技股份有限公司2011年度股东大会。
姓名： 联系电话：
股东账户号码： 身份证号码：
持股数：
年 月 日
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表我单位/个人出席广东东方锆业科技股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（或盖章）： 委托股东帐号：
委托人持股数： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
(本授权书复印件及剪报均有效)
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
2012年4月19日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2012-005
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项说明
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]888号文”核准，并经深圳证券交易所同意，公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）2,727万股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币30.06元，共募集资金819,736,200.00元，扣除发行费用25,932,086.00元后，实际募集资金净额为793,804,114.00元。该募集资金已于2011年6月22日全部到位，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司“广会所验字[2011]第11004380019号”《验资报告》审验。
（二）2011年度募集资金使用金额及余额
根据公司2010年第一次、第二次临时股东大会及第三届董事会第二十六次、第四届董事会第二次会议决议，募集资金在扣除发行费用后投入以下项目：
| 序号 | 项 目 名 称 | 总投资额（元） | 实际募集资金（元） |
| 1 | 年产1,000吨核级海绵锆 | 520,000,000.00 | 503,304,114.00 |
| 2 | 年产20,000吨高纯氯氧化锆 | 300,000,000.00 | 290,500,000.00 |
| 合 计 | 820,000,000.00 | 793,804,114.00 |
2011年7月4日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金》的议案，同意公司将募集资金112,534,688.53元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
截止至2011年12月31日，公司直接投入项目运用的募集资金171,801,018.42元，累计已使用171,801,018.42元，其中，募集资金到位前投入金额为112,534,688.53元，募集资金到位后投入金额59,266,329.89元。
公司实际募集资金到账金额为795,944,114.00元，其中含未支付的律师顾问费、审计费及验资费等发行费用2,140,000.00元，该发行费用已于2011年度支付完毕。
公司2011年度累计收到扣除手续费后募集资金利息收入净额1,703,422.92元。扣除上述已使用资金后,公司募集资金截止至2011年12月31日应存余额为人民币623,706,518.50元。公司的募集资金存储专户实际余额为372,041,207.03元，实际余额与应存余额差异251,665,311.47元，包括超额置换资金73,665,311.47元；补充流动资金178,000,000.00元。截至本专项说明日，公司已将超额置换资金及补充企业流动资金归还到募集资金专户。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和深圳证券交易所发布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《广东东方锆业科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》于2009年5月22日经公司第三届董事会第十六次会议修订通过。根据《管理办法》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用，并于2011年6月29日分别与保荐机构广州证券有限责任公司、存放募集资金的汕头市澄海农村信用合作社联合社澄城信用社、深圳发展银行股份有限公司广州分行及中国银行汕头澄海支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
截至2011年12月31日，公司募集资金在银行专户的余额为372,041,207.03元。募集资金的存储情况如下：
金额单位：人民币元
| 开 户 银 行 | 账 号 | 存款方式 | 存款余额 |
| 汕头市澄海农村信用合作社联合社澄城信用社 | 80020000002900919 （原5861401013201100116237账号升级） | 活期存款 | 19,369,681.62 |
| 80020000003315033 | 定期存款 | 50,000,000.00 | |
| 深圳发展银行股份有限公司广州分行 | 11010329728404 | 活期存款 | 13,878,939.49 |
| 定期存款 | 200,000,000.00 | ||
| 中国银行汕头澄海支行 | 727657760304 （原868526315608094001账号升级） | 活期存款 | 38,792,585.92 |
| 26315608211001 | 定期存款 | 50,000,000.00 | |
| 合 计 | 372,041,207.03 |
为了提高资金存款收益，本公司在上述募集资金专项账户所在银行另行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户，该等账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金，到期后该账户内的资金只能续存或转入募集资金账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
| 募集资金净额 | 79,380.41 | 本年度投入募集资金总额 | 17,180.10 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 17,180.10 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 年产1,000吨核级海绵锆 | 否 | 52,000.00 | 52,000.00 | 9,169.35 | 9,169.35 | 17.63% | 2013年7月 | - | 不适用 | 否 | ||
| 年产20,000吨高纯氯氧化锆 | 否 | 30,000.00 | 30,000.00 | 8,010.75 | 8,010.75 | 26.70% | 2012年7月 | - | 不适用 | 否 | ||
| 合 计 | 82,000.00 | 82,000.00 | 17,180.10 | 17,180.10 | ||||||||
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 为保证各募集资金项目得以顺利实施，公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金,进行募集资金投资项目的建设。2011年7月4日，公司第四届董事会第九次会议审议通过，将募集资金112,534,688.53元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构广州证券有限责任公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 截至2011年12月31日止,公司超额使用募集资金合计251,665,311.47元。其中，超额置换资金73,665,311.47元；从募集资金专户转账到基本户补充流动资金178,000,000.00元，公司未履行相关审批和信息披露程序。截至本专项说明日，公司已从基本户转回超额使用资金251,665,311.47元。 | |||||||||||
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
为保证各募集资金项目得以顺利实施，公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金,进行募集资金投资项目的建设。2011年7月4日，公司第四届董事会第九次会议审议通过，将募集资金112,534,688.53元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构广州证券有限责任公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（四）补充流动资金
报告期内，公司不存在补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2011年12月31日止，公司无变更募集资金项目使用资金情况。
五、募集资金使用及披露过程中存在的问题
截至2011年12月31日止,公司超额使用募集资金合计251,665,311.47元。其中，超额置换资金73,665,311.47元；从募集资金专户转账到基本户补充流动资金178,000,000.00元，公司未履行相关审批和信息披露程序。截至本专项说日，公司已从基本户转回超额使用资金251,665,311.47元。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
2012年4月19日