证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2012-028
朗源股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人戚大广、主管会计工作负责人祝宏及会计机构负责人(会计主管人员)祝宏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | |
| 资产总额 （元） | 703,601,877.67 | 785,713,491.13 | -10.45% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元） | 695,358,609.04 | 686,540,872.36 | 1.28% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.95 | 2.92 | 1.03% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 67,265,196.46 | 162.55% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.29 | 163.64% | |
| 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业总收入（元） | 123,011,070.98 | 106,761,006.62 | 15.22% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 8,817,735.21 | 5,878,350.67 | 50.00% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.037 | 0.03 | 23.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.037 | 0.03 | 23.33% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.27% | 0.86% | 0.41% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.27% | 0.86% | 0.41% |
非经常性损益项目
□ 适用 √ 不适用
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 12,749 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 万丰兴业有限公司 | 62,268,800 | 境内上市外资股 |
| 龙口市翔宇经贸有限公司 | 10,788,800 | 其他 |
| 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 3,000,000 | 人民币普通股 |
| 王定云 | 860,000 | 人民币普通股 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－尊享权益积极策略3号 | 747,660 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 | 708,100 | 人民币普通股 |
| 张淑清 | 681,311 | 人民币普通股 |
| 平安信托有限责任公司－投资精英之汇利 | 546,600 | 人民币普通股 |
| 东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 502,388 | 人民币普通股 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－富锦7号信托计划 | 465,400 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 龙口市广源贸易有限公司 | 93,772,800 | 0 | 0 | 93,772,800 | 上市承诺 | 2014-02-15 |
| 万丰兴业有限公司 | 62,268,800 | 62,268,800 | 0 | 0 | 上市承诺 | 2012-02-15 |
| 龙口市翔宇经贸有限公司 | 10,788,800 | 10,788,800 | 0 | 0 | 上市承诺 | 2012-02-15 |
| 龙口市广源果品有限责任公司 | 9,169,600 | 0 | 0 | 9,169,600 | 上市承诺 | 2014-02-15 |
| 合计 | 176,000,000 | 73,057,600 | 0 | 102,942,400 | － | － |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、_资产负债表项目大幅变动情况及原因说明
1、_预付帐款期末余额3567万元，较期初减少了44%，主要原因是预购固定资产后期有一部分收到采购固定资产发票，冲销帐务所致。
2、_其它应收款期末余额199万元，较期初增加了118%，主要原因是本期增加了预付款现期还没有收到发票所致。
3、_在建工程期末余额6511万元，较期初增加了32%，主要原因是本期增加了厂房工程建设和设备采购所致。
4、_短期借款期末余额无，较期初减少100%，主要原因是当期偿还所有贷款所致。
5、_预收帐款期末余额150万元，较期初增加326%，主要原因是本期预收了客户货款所致。
二、_利润表项目大幅变动情况及原因说明
1、_报告期销售费用为728万元，上年同期为471万元，报告期比上年同期增加55%，报告期管理费用为499万元，上年同期为287万元，报告期比上年同期增加74%，主要原因是分公司期初投入的费用所致。
2、_报告期财务费用为25万元，上年同期为291万元，报告期比上年同期减少92%，主要原因是当期贷款利息及汇兑损失减少所致。
3、_报告期利润总额为882万元，上年同期为588万元，报告期比上年同期增加50%，主要原因是营业收入增加了15%，营业总成本增加了13%，致使利润率增加了2%所致。
三、_现金流量表项目大幅变动情况及原因说明
1、_报告期经营活动现金流入为12601万元，上年同期为9177万元，报告期比上年同期增加37%，主要原因是当期销售量比上年同增加所致。
2、_报告期投资活动现金流出为1017万元，上年同期为1734万元，报告期比上年同期减少41%，主要原因是当期工程建设和固定资产采购比上年同减少所致。
3、_报告期筹资活动现金流入为13万元，上年同期为42878万元，报告期比上年同期减少100%，主要原因是上年同期募集资金进入所致。
4、_报告期筹资活动现金流出为9539万元，上年同期为13927万元，报告期比上年同期减少32%，主要原因是本期贷款减少所致。
3.2 业务回顾和展望
业务回顾
国际市场：
一季度是传统的出口淡季，国际市场通常在圣诞节前集中订货，满足其在节日期间以及一季度的基本需求，同时也可以避开国内春节的出口中断期。今年一季度出口量较去年同期基本持平，苹果出口价格延续了去年四季度的走势，并小幅波动；葡萄干价格继续呈现上升趋势，目前稳定在每吨2200美元，但增速较去年同期有所放缓；受到去年原材料采购成本升高的影响，苹果和葡萄干的毛利有所压缩。由于去年葡萄干采购时间有所延迟，加之欧洲金融危机的影响，欧洲主要客户的订货时间有所延后而发货周期有所延长，相对于去年同期，今年一季度的部分订单也有所顺延。
国内市场：
在去年年报披露时，公司对一季度国内市场的预估比较保守，主要因为公司在去年下半年开始建设国内销售网络，实际销售情况开展时间较短。春节之后，国内葡萄干市场反弹较快，尤其在三月份，主要是因为去年葡萄干原料的供给量有所下降，导致节后库存情况较低，而节后需求较为强劲，带动市场价格提升较快，毛利随之扩大。一季度苹果国内渠道市场销售也有所突破，虽然销售量不及出口，但价格较好。此外，公司在春节前通过直营渠道进行了少量团购销售，另公司直营店于3月18日后陆续开业，适量弥补了直营渠道的费用支出。综合而言，一季度内销市场的突出表现是公司一季度业绩高增长的主要原因。
业务展望
国际市场：
随着市场库存量的消耗，通常出口市场于二季度开始转好。目前苹果和葡萄干市场也出现转好迹象，苹果出口量有所增加，价格稳定；葡萄干出口订单增加，价格稳中有升，公司与现有英国客户WHITWORTHS公司1000吨葡萄干的新合同已经落实，5月份开始发货。以目前的出口情况，公司现有库存量预计将勉强坚持到今年新季节。
国内市场：
随着夏日临近，冷饮行业对葡萄干的需求将持续增加，预计国内葡萄干消费市场将继续保持火爆行情，价格仍有上行空间。公司在上海、苏州、宁波、杭州和南京的直营店将在4月底全部开业，随着五一节的临近，公司直营渠道的销售将有较好表现，对于弥补直营渠道的费用支出起到积极作用。公司将于4月25日在苏州举行江浙大区经销商订货会，预示着公司传统渠道销售正式拉开，随后公司在北京、山东、四川、广东等地的传统渠道销售也将开始，对公司的业绩将起到积极作用。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 公司控股股东龙口市广源贸易有限公司和实际控制人戚大广先生 股东龙口市广源果品有限责任公司、龙口市翔宇经贸有限公司、万丰兴业有限公司及戚荣妮 | 本公司股东万丰兴业和翔宇经贸承诺：“自本公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股票，也不由发行人回购其持有的股份。” 戚大广、戚荣妮承诺：“除前述锁定期外，在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份数不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。” | 截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 42,326.13 | 本季度投入募集资金总额 | 559.93 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 37,157.50 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 8，600吨葡萄干果干果脯扩建项目 | 否 | 7,788.08 | 7,788.08 | 22.51 | 7,373.78 | 94.68% | 2011年12月31日 | 618.98 | 是 | 否 | ||
| 5，000吨果仁（杏仁、核桃仁）产品生产项目 | 否 | 6,491.70 | 6,491.70 | 392.11 | 5,859.49 | 90.26% | 2012年06月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 10，000吨高质量鲜果扩建项目 | 否 | 3,713.86 | 3,713.86 | 45.94 | 333.05 | 8.97% | 2012年09月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 17,993.64 | 17,993.64 | 460.56 | 13,566.32 | - | - | 618.98 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 对吐鲁番嘉禾农业开发有限公司投资年产2.55万吨葡萄干初加工项目 | 否 | 14,440.00 | 14,440.00 | 92.18 | 13,869.34 | 96.05% | 2011年12月31日 | 167.67 | 是 | 否 | ||
| 投资成立朗源实业（上海）有限公司 | 否 | 1,000.00 | 1,000.00 | 7.19 | 1,001.84 | 100.18% | 2011年08月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 归还银行贷款（如有） | - | 4,720.00 | 4,720.00 | 4,720.00 | 100.00% | - | - | - | - | |||
| 补充流动资金（如有） | - | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 100.00% | - | - | - | - | |||
| 超募资金投向小计 | - | 24,160.00 | 24,160.00 | 99.37 | 23,591.18 | - | - | 167.67 | - | - | ||
| 合计 | - | 42,153.64 | 42,153.64 | 559.93 | 37,157.50 | - | - | 786.65 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 公司超募资金24,332.49万元，2011年3月1日，经公司第一届董事会第十次会议决议，使用部分超募资金4720万元偿还银行贷款。2011年4月20日和2011年10月28日，经公司第一届董事会第十二次和第十六次会议决议，使用闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金。使用超募资金14,440万元对吐鲁番嘉禾农业开发有限公司投资年产2.55万吨葡萄干初加工项目，截止到报告期末已经投入13869.34万元。2011年7月21日，经公司第一届董事会第十三次会议决议，使用超募资金1000万元成立朗源实业（上海）有限公司,截止到报告期末已经投入1001.84万元。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 2011年3月1日，经公司第一届董事会第十次会议决议，同意公司以募集资金5,677.01万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2011年一季度已经置换完毕。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | |||||||||||
| 2011年4月20日，经公司第一届董事会第十二次会议决议，同意公司使用闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过自董事会批准之日起6个月，到期将归还至公司募集资金专户；公司于2011年10月26日归还。 2011年10月28日，经公司第一届董事会第十六次会议决议，同意公司使用闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过自董事会批准之日起6个月，到期将归还至公司募集资金专户 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 超募资金的使用计划正在论证、计划中，募集资金已专户存储。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放和使用情况。 | |||||||||||
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用