通策医疗投资股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 赵玲玲 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 王毅 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 潘晓华 |
公司负责人赵玲玲、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人（会计主管人员）潘晓华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 417,015,830.37 | 405,710,305.66 | 2.79 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 346,582,639.93 | 327,968,135.70 | 5.68 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.16 | 2.05 | 5.37 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,071,016.43 | 5.01 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.06 | 5.01 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 18,614,504.23 | 18,614,504.23 | 19.45 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.12 | 19.45 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.12 | 19.15 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.12 | 19.45 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.52 | 5.52 | 减少0.34个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.52 | 5.52 | 减少0.36个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 11,880.58 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,450.00 |
| 所得税影响额 | 1,162.50 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,065.32 |
| 合计 | 9,658.40 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 10,377 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 杭州宝群实业集团有限公司 | 54,116,000 | 人民币普通股 |
| 鲍正梁 | 12,082,000 | 人民币普通股 |
| 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 | 7,783,937 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 7,664,504 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | 5,996,146 | 人民币普通股 |
| 金鑫证券投资基金 | 5,879,906 | 人民币普通股 |
| 银丰证券投资基金 | 3,872,101 | 人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司－国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 | 3,138,951 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 | 2,296,451 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 | 1,800,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1) 本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因分析 |
| 应收账款 | 6,257,087.62 | 4,247,491.94 | 2,009,595.68 | 47.31% | 主要系本期营业收入增加 |
| 存货 | 3,594,184.44 | 5,258,855.51 | -1,664,671.07 | -31.65% | 主要系本期耗用期初库存存货 |
| 应付职工薪酬 | 4,149,962.54 | 11,715,190.80 | -7,565,228.26 | -64.58% | 主要系本期支付了期初应付上年奖金所致 |
| 未分配利润 | -13,826,303.92 | -32,440,808.15 | 18,614,504.23 | 57.38% | 主要系公司本期归属于母公司股东净利润增加 |
（2）本报告期内，公司利润表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）
| 项目 | 本期 | 去年同期 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因分析 |
| 营业成本 | 44,532,616.70 | 33,802,107.58 | 10,730,509.12 | 31.75% | 主要系相关材料成本、人力成本以及经营场地租赁成本的增长 |
| 营业税金及附加 | 733,062.82 | 421,850.75 | 311,212.07 | 73.77% | 主要系宁波口腔医院营业税金增加 |
| 财务费用 | -968,681.11 | -299,512.89 | -669,168.22 | -223.42% | 主要系本期银行存款利息增加 |
| 公允价值变动收益 | 11,880.58 | 21,979.05 | -10,098.47 | -45.95% | 主要系本期基金投资业务公允价值变动收益减少 |
（3）本报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）
| 项目 | 本期 | 去年同期 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因分析 |
| 投资活动产生现金流量净额 | -1,124,540.00 | -1,956,514.75 | 831,974.75 | 42.52% | 主要系本期购建固定资产等长期资产支出增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、根据公司2011年第六届董事会第二次会议决议，公司于2011年4 月1日与昆明市妇幼保健院共同签署《昆明市妇幼保健院与通策医疗投资股份有限公司关于昆明市妇幼保健院呈贡新区医院合作办院之合作协议》，拟共同出资设立昆明市妇幼保健医院呈贡医院有限公司，其中公司以指定子公司或以拥有控制管理权的第三方出资30,000万元，占昆明市妇幼保健院呈贡新区医院注册资本的80%。截至本报告披露之日，合同尚未经昆明市政府批复生效，公司正积极地与当地政府相关部门进行沟通。
2、根据公司2011年第六届董事会第十次会议决议，公司于2011年11月5日与昆明市妇幼保健院签署协议，共同出资设立昆明市妇幼保健医院生殖中心有限公司，新公司注册资本为人民币1000万元，通策医疗负责现金出资1000万元，昆妇幼以场地、技术及管理经验出资，股权结构为昆妇幼占股本的32%，通策医疗占股本的68%。截至本报告披露之日，新公司注册尚未完成，公司和昆妇幼就合作细节正在进一步磋商。
3、公司《内部控制规范实施工作方案》已于2012年3月29日经第六届董事会第十三次会议审议通过，该《工作方案》明确了公司推进内部控制规范的组织保障，详细制定了内部控制建设工作计划、内部控制自我评价工作计划、内部控制审计工作计划，内容详见2012年3月30日上海证券交易所网站。
4、杭州宝群实业集团有限公司于2012年3月13日将其质押给交通银行股份有限公司浙江省分行的本公司15,500,000股股份（占其所持公司股份的28.64%，占公司总股本比例的9.67%）解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办妥股权解除质押登记手续。
截至本报告披露之日止，杭州宝群实业集团有限公司共持有本公司股份总数54,116,000股，其中已质押股份为24,116,000股，占杭州宝群实业集团有限公司持有本公司股份数的44.56%，占本公司总股份数的15.04%
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内，公司没有现金分红政策。
通策医疗投资股份有限公司
法定代表人:赵玲玲
2012年4月20日
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2012-008
通策医疗投资股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议于2012年4月20日(星期五)以通讯方式召开，本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事以及公司经理班子部分成员列席了本次会议。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2012年第一季度报告》
同意：7票；弃权：0票；反对：0票。
二、非关联董事审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于预计2012年日常关联交易的议案》，具体内容见《通策医疗投资股份有限公司关于预计2012年日常关联交易公告》
同意：6票；弃权：0票；反对：0票。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
2012年4月20日
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2012-009
通策医疗投资股份有限公司
关于预计2012年日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司日常关联交易概述
2011年日常关联交易情况及预计2012年日常关联交易基本情况如下：
1、提供劳务和接受劳务
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 按产品或劳务进一步划分 | 关联人 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
| 接受劳务 | 接受服务 | 杭州紫萱度假村有限公司 | 不超过50 | 21.2 | 11.2 |
| 接受劳务 | 支付刷卡手续费 | 杭州通策会综合服务有限公司 | 不超过20 | 4.9[注] | 6.1 |
| 提供劳务 | 装修工程 | 杭州紫萱度假村有限公司 | 250 | 50 | 0 |
| 提供劳务 | 咨询服务 | 衢州嬴湖房地产开发有限公司 | 500 | 360 | 0 |
[注]：公司与杭州通策会综合服务有限公司发生的关联交易系接受杭州通策会综合服务有限公司发行的通策卡第三方支付业务，客户凭通策卡在公司刷卡接受诊疗服务，公司向杭州通策会综合服务有限公司支付刷卡手续费。去年公司（包括下属子公司）通过通策卡结算诊疗服务收入2,959,131.04元,支付杭州通策会综合服务有限公司刷卡手续费48,597.97元。
2、本公司与关联方进行交易，交易价格依据市场价格，由双方协商确定。
二、关联方介绍和关联关系
1、杭州紫萱度假村有限公司系本公司实际控制人浙江通策控股集团有限公司下属子公司，法定代表人：吕建明；注册资本：2000万元 ；经营范围：服务，餐饮服务。
2、 杭州通策会综合服务有限公司系本公司实际控制人浙江通策控股集团有限公
司下属子公司，法定代表人：臧焕华；注册资本：10000万元；经营范围：增值电信业务的服务；企业管理咨询及企业会员卡设计及服务。
3、衢州嬴湖房地产开发有限公司系本公司实际控制人浙江通策控股集团有限公司下属子公司，法定代表人：吕建国；注册资本：10000万元；经营范围：房地产开发与经营。
三、定价政策和定价依据
1、公平、公允的原则；
2、遵守国家有关法律、法规及有关政策规定的原则；
3、接受服务交易价格以市场价格为准，随市场价格的变化作适当调整。
四、交易的目的和交易对上市公司的影响
2012年预计上述关联公司将继续保持良好的发展趋势，上述关联公司特别是杭州紫萱度假村有限公司及杭州通策会综合服务有限公司合作多年，有良好的合作关系，未出现过坏帐。与上述关联公司交易，对公司的经营、市场宣传和持续发展起到积极的影响。日常关联交易没有损害上市公司的利益，对本公司的独立性未产生重大影响，基于上述原因，上述交易事项在近年内还将持续。
五、审议程序
公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2012年日常关联交易的议案》，关联董事赵玲玲回避表决。
六、独立董事意见
公司3名独立董事发表了独立意见，认为：
公司预计的2012年日常关联交易符合公司正常经营需要，交易上限金额所占公司业务份额较小且不属于公司的主营业务收入，对公司经营收入和利润影响也较小，关联交易不构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易条件公平、合理，交易价格公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的规定。
独立董事：蔡惠明、李蓥、王进
七、备查文件目录
1、董事会决议；
2、独立董事意见。
特此公告
通策医疗投资股份有限公司董事会
二0一二年四月二十日