§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 本公司董事长周余明先生、总经理李希元先生、总会计师肖来久先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 资产总额（元） | 12,472,713,217.76 | 11,802,427,175.92 | 5.68% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 4,167,585,213.87 | 4,115,126,105.45 | 1.27% |
| 总股本（股） | 1,257,117,748.00 | 1,257,117,748.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.32 | 3.27 | 1.53% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 268,377,836.84 | 248,954,619.04 | 7.80% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 59,659,108.43 | 66,164,194.62 | -9.83% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 163,716,399.47 | 148,498,597.12 | 10.25% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.13 | 0.12 | 8.33% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.05 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.05 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.44% | 1.53% | -0.09% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.43% | 1.94% | -0.51% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 388,150.75 | |
| 所得税影响额 | -97,037.68 | |
| 合计 | 291,113.07 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 97,571 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 广东省交通集团有限公司 | 103,379,742 | 人民币普通股 |
| 新粤有限公司 | 13,201,086 | 境内上市外资股 |
| 广东粤财信托有限公司 | 12,174,345 | 人民币普通股 |
| 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 11,364,490 | 人民币普通股 |
| 山西辉腾国际货运代理有限公司 | 3,696,200 | 人民币普通股 |
| STICHTING PGGM DEPOSITARY | 3,599,861 | 境内上市外资股 |
| 哈尔滨市道里区国债服务部 | 2,981,482 | 人民币普通股 |
| 卢伟强 | 2,888,848 | 境内上市外资股 |
| 陈树楷 | 2,803,000 | 境内上市外资股 |
| 林明潭 | 2,575,508 | 境内上市外资股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目与本年初相比
1、_货币资金
货币资金期末余额增加主要是筹资活动产生的现金净流入。
2、_应收账款
比年初增加2,519万元，增幅为142.12%，主要是广佛高速公路有限公司和广东省佛开高速公路有限公司应收联合电子收费中心的通行费收入的增加。
3、_预付账款
比年初增加1.16亿元，增幅为79.73%，主要是广东省佛开高速公路有限公司扩建工程预付材料工程款增加1.17亿元。
4、_应收股利
比年初减少6,800万元，减幅为75.01%，原因是母公司收回部分以前年度股利。
5、_应付职工薪酬
比年初增加84万元，增幅为42.18%，主要是期末余额增加。
6、_应交税费_
比年初增加1,354万元，增幅为103.61%，主要是应交所得税余额增加。
7、_应付利息
比年初增加2,700万元，增幅为72.66%，主要是本季度计提了公司债利息1,020万元以及中期票据利息1,695万元。
（二）利润表项目与上年同期相比
1、_财务费用
比上年同期增加3,291万元，增幅为70.37%，主要是：（1）贷款本金增加；（2）部分原有贷款自本年初按2011年7月7日执行的新利率调整，调整后利率比原利率升高。
2、_营业外支出
比上年同期减少3,207万元，减幅为99.99%，主要是广东省佛开高速公路有限公司上年同期由于扩建原因需对沿线所属一互通立交进行拆除，发生固定资产清理损失为3,184万元，本期未发生同类事项。
3、_所得税费用
比上年同期增加658万元，增幅为71.57%，主要是广东省佛开高速公路有限公司本期实现的利润总额比上年同期增加。
（三）现金流量表主要项目说明
1、_收到的其他与经营活动有关的现金
本科目主要核算广佛高速公路有限公司和广东省佛开高速公路有限公司通行费清算户收到和支付的通行费收入，以及其他如工程质保金（投标保证金/履约保证金）、罚款收入、投资性房地产收到的租金收入、除税费返还外的其他政府补助收入等内容。
本科目发生额同比减少1.86亿元主要是受核算方法改变的影响。原因是广佛高速公路有限公司和广东省佛开高速公路有限公司属于粤西片区联网收费区域，通行费清算户收到的通行费收入除本路段的收入外，还包括代收的区域内其他路段的通行费收入。2011年二季度前，公司收到时统一在本科目核算，反映为现金流入。待收到联合电子收费中心的拆分账指令后将属于其他路段的收入划付出去，在“支付的其他与经营活动有关的现金”科目核算，反映为现金流出。2011年二季度开始，本科目以清算户收到的全部待拆分通行费收入扣除划付给其他路段的收入后的净额反映。
2、_购买商品、接受劳务支付的现金
主要是支付的专项工程、养护费用以及联网收费服务费。同比减少1,234万元主要是广东省佛开高速公路有限公司本期支付的工程款同比减少1,848万元
3、_支付给职工以及为职工支付的现金
主要核算本期实际支付给职工的工资、奖金、各种津贴和补贴等。同比增加1,211万元主要是人工成本支出的变动。
4、_支付的其他与经营活动有关的现金
主要核算公司支付的工程质保金（投标保证金/履约保证金）、聘请中介机构费用、办公支出等支出。主要受上述第1点原因的影响，本期发生额同比减少1.98亿元。
5、_取得投资收益所收到的现金
主要核算公司因股权性投资而分得的现金股利。公司本期收到京珠高速公路广珠段有限公司分配2010年度剩余未支付股利3,800万元以及收到广东广惠高速公路有限公司分配2011年度第三季度现金股利3,000万元。同比减少4,890万元的原因是本期收到下属公司分回股利减少。
6、_购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
本期广东省佛开高速公路有限公司支付谢边至三堡段改扩建工程进度款1.8亿元，广佛高速公路有限公司对雅瑶至谢边扩建工程及其他各项工程支付工程款约2700万元。同比增加4,278万元主要是本期上述工程投入的增加。
7、_投资支付的现金
本期公司未发生对外投资支付现金，上年同期母公司向对广东省广乐高速公路有限公司出资7,000万元，因此本科目同比减少7,000万元。
8、_吸收投资收到的现金
本期广东省佛开高速公路有限公司收到少数股东进资6,794万元，同比增加3,794万元，原因是少数股东支付进资款的增加。
9、_取得借款收到的现金
主要是：（1）母公司本期向广东广惠高速公路有限公司续借委托贷款本金1.05亿元，取得银行借入短期借款1.61亿元；（2）广佛高速公路有限公司本期向银行借款2.4亿元；（3）广东省佛开高速公路有限公司本期向银行借款4.33亿元。同比增加6.03亿元，原因是母公司及控股子公司本期银行借款本金增加。
10、_偿还债务所支付的现金
主要是：（1）母公司本期偿还广东广惠高速公路有限公司委托贷款本金1.05亿元以及银行借款1.11亿元；（2）广东省佛开高速公路有限公司本期偿还银行贷款2.18亿元。本金偿还额本期同比增加2.2亿元，原因是到期贷款本金的增加。
11、_分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
主要是母公司、广东省佛开高速公路有限公司和广佛高速公路有限公司支付银行贷款利息等7,777万元。同比增加2,468万元主要是借款本金增加以及利率上升的影响。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2012-012
广东省高速公路发展股份有限公司
第六届董事会第二十五次(临时)会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司第六届董事会第二十五次（临时）会议于2012年4月20日(星期五)上午以通讯表决方式召开。会议通知于2012年4月16日分别以送达和传真的方式向全体董事发出，会议应到董事11名，实到董事11名，出席会议的董事超过全体董事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于二〇一二年第一季度报告的议案》，并准予公告。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》。
同意聘任王萍女士为本公司总工程师，聘期与公司其他高级管理人员任期相同。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于租赁利通广场办公场所的议案》。
1、同意公司向广东利通置业投资有限公司租赁利通广场43、44全层（规划设计楼层）作为办公场所使用。
2、授权公司经营班子与广东利通置业投资有限公司签署有关租赁合同，包括但不限于《广州市房屋租赁合同》以及《广州市房屋租赁合同利通广场物业租赁补充协议》。
本议案为关联交易，关联董事杨苗健先生和罗应生先生回避了表决。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本公司2011年末经审计的归属于上市公司股东的所有者权益为4,115,126,105.45元，本次关联交易金额未达上述所有者权益的0.5%，根据《深圳证券交易所上市规则》，免于披露关联交易公告。
（四）审议通过《关于更换部分董事的议案》。
由于杨苗健先生已届退休年龄，故辞任本公司董事职务，并于2012年4月21日起生效。杨苗健先生为本公司股东广东省交通集团有限公司推荐之董事，任职多年来勤勉尽责，公司向杨苗健先生于任期内对本公司所作之宝贵贡献致以衷心的感谢。
公司董事会同意推荐朱战良先生增补为本公司第六届董事会董事候选人，任期与第六届董事会成员任期相同，并提请本公司股东大会选举。
本议案尚需股东大会审议通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十五次（临时）会议决议。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十日
附：
王萍女士简历
王萍，女，汉族，1964年11月出生，福建永定人，本科学历，路桥教授级高级工程师、国家注册造价师、高级经济师，1986年8月参加工作。
主要经历：
1982.09－1986.07 同济大学桥梁工程专业本科学习；
1986.08－2001.01 广东省公路勘察规划设计院从事公路桥梁设计工作，1999年1月被聘为桥梁设计室副主任；
2001.02－至今 广东省高速公路发展股份有限公司基建管理部 部长，2002年9月兼任广佛大修筹建处副主任，2006年10月兼任广佛、佛开扩建工程监督小组副组长，2006年1月获得路桥教授级高级工程师资格。
截止本公告日，王萍女士持有粤高速B股3500股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚；符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
朱战良先生简历
朱战良，男，汉族，1964年11月出生，浙江海盐人，本科学历，硕士学位，高级工程师、高级经济师，企业法律顾问，1985年7月参加工作，1992年10月加入中国共产党。
主要经历：
1985.07－2001.08 广东省长大公路工程有限公司，先后任技术员、项目经理、分公司经理；
2001.09－2005.11 广东冠粤路桥有限公司总经济师；
2005.12－2011.03 广东省交通集团有限公司经营管理部部长；
2011.04至今 广东省交通集团有限公司法律事务部部长。
截止本公告日，朱战良先生未持有粤高速股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚；符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2012-013
广东省高速公路发展股份有限公司
第六届监事会第十五次(临时)会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司第六届监事会第十五次（临时）会议于2012年4月20日(星期五)上午以通讯表决方式召开。会议通知于2012年4月16日分别以送达和传真的方式向全体监事发出，会议应到监事事5名，实到监事5名，出席会议的监事超过全体监事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于二〇一二年第一季度报告的议案》；
监事会认为：二〇一二年第一季度报告能真实、客观和准确地反映公司的财务状况和经营成果；未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等内容。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、评议通过《关于聘任公司总工程师的议案》；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、评议通过《关于租赁利通广场办公场所的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
四、评议通过《关于更换部分董事的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监会第十五次（临时）会议决议。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司监事会
二〇一二年四月二十日
证券代码：000429 证券简称：粤高速Ａ 公告编号：2012-014
广东省高速公路发展股份有限公司
2012年第一季度报告