福建省南纸股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 董事长黄金镖、总经理林孝帮 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 郑剑军 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 陈文彬 |
公司董事长黄金镖先生、总经理林孝帮先生、财务总监郑剑军女士及财务部经理陈文彬先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,941,345,761.92 | 4,125,917,065.07 | -4.473 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,367,017,227.22 | 1,454,982,838.82 | -6.046 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.895 | 2.017 | -6.049 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,660,541.33 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.020 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期 期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -95,399,500.72 | -95,399,500.72 | -12,543.868 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.132 | -0.132 | -12,521.424 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.133 | -0.133 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.132 | -0.132 | -12,521.424 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -6.728 | -6.728 | 减少6.771个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -6.772 | -6.772 | 不适用 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -79,150.00 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,111,728.27 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -414,316.04 |
| 减：所得税影响额 | 0 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0 |
| 合计 | 618,262.23 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 31,181 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 福建省轻纺(控股)有限责任公司 | 286,115,110 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金 | 16,118,076 | 人民币普通股 |
| 上海富友金融网络技术有限公司 | 6,785,377 | 人民币普通股 |
| 余丽 | 4,162,009 | 人民币普通股 |
| 李毅 | 3,062,264 | 人民币普通股 |
| 陕西省国际信托股份有限公司－博信2号－ZJXT-YCII-0806 | 3,060,000 | 人民币普通股 |
| 平安信托有限责任公司－睿富一号 | 2,800,000 | 人民币普通股 |
| 赵永贵 | 2,662,500 | 人民币普通股 |
| 杨立华 | 2,639,130 | 人民币普通股 |
| 张福彬 | 2,627,700 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
本公司除“可供出售金融资产”、“交易性金融资产”采用公允价值计量外，其余均采用历史成本计量。
(1) 资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 158,799,812.32 | 403,385,587.92 | -244,585,775.60 | -60.63% | 本期归还银行借款 |
| 应收票据 | 89,934,158.44 | 48,760,036.45 | 41,174,121.99 | 84.44% | 本期末应收票据背书支付减少 |
| 应付票据 | 9,736,028.22 | 9,736,028.22 | 100.00% | 本期开出的应付票据未到期 | |
| 应付利息 | 1,419,334.34 | 705,909.47 | 713,424.87 | 101.06% | 计提应付利息增加 |
| 其他应付款 | 61,175,568.86 | 41,631,623.80 | 19,543,945.06 | 46.94% | 应付往来款增加 |
| 一年到期的非流动负债 | 121,000,000.00 | 175,000,000.00 | -54,000,000.00 | -30.86% | 一年内到期的借款减少 |
(2) 利润表项目
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减额 | 增减比例 | 变动原因 |
| 营业税金及附加 | 199,511.19 | 285,991.53 | -86,480.34 | -30.24% | 合并范围同比发生变化，营业税及其附加相应减少 |
| 资产减值损失 | 875,761.45 | -7,784,943.40 | 8,660,704.85 | 111.25% | 上年同期公司部分存货可变现净值回升，相应转回存货跌价准备 |
| 营业外收入 | 1,111,728.65 | 37,997,444.50 | -36,885,715.85 | -97.07% | 上年同期处置非流动资产，非流动资产处置收益同比相应减少 |
| 营业外支出 | 493,466.42 | 95,454.51 | 398,011.91 | 416.97% | 产品赔偿损失增加 |
| 所得税费用 | 1,315.57 | -1,315.57 | -100.00% | 合并范围同比发生变化，减少子公司，应纳税所得额相应减少 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -95,399,500.72 | 766,638.66 | -96,166,139.38 | -12543.87% | 主营业务毛利及非流动资产处置收益同比大幅减少 |
| 少数股东损益 | 43,942.70 | -21,058.53 | 65,001.23 | 308.67% | 子公司亏损额同比减少 |
(3) 现金流量变动情况
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减额 | 增减率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,660,541.33 | -17,994,218.04 | 32,654,759.37 | 181.47% | 主要是收到的往来款增加及支付其他经营活动现金减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,374,945.94 | -10,998,386.78 | -12,376,559.16 | -112.53% | 主要是处置固定资产收入同比减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -235,871,370.99 | -14,298,142.07 | -221,573,228.92 | -1549.66% | 主要是大幅减少银行借款 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2011年12月26日，公司收到控股股东福建省轻纺（控股）有限责任公司闽轻产[2011]97号《福建省轻纺（控股）有限责任公司关于公开征集受让方进展情况的函》，上海华信石油集团有限公司拟以每股5.341元人民币的价格受让控股股东持有的公司215,000,000股流通A股，占公司总股本的29.80%。《福建省南纸股份有限公司关于控股股东福建省轻纺（控股）有限责任公司公开征集受让方进展情况的公告》于2011年12月27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。
2、根据中国登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券质押登记解除通知书》，公司控股股东福建省轻纺（控股）有限责任公司于2012年2月9日在中登记结算有限责任公司上海分公司办理了1800万股无限售流通股解除质押手续。目前质押的股份总额为3000万股，占公司总股本的4.16%。
3、公司五届二十次董事会审议通过了《关于确认公司年产18万吨低定量胶印新闻纸林纸一体化项目抵押资产的议案》，董事会决议公告于2012年3月14日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。目前已确认抵押资产中的土地、房产已办理抵押登记手续，机器设备抵押登记手续正在办理中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
目前公司主要产品新闻纸、文化用纸市场依然竞争激烈，同时受国家宏观调控影响，融资成本上升，生产营运资金紧张，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润仍为亏损。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
鉴于2011年度期末，母公司累计可供股东分配的利润为负数，无利润分配来源。为此，经公司五届二十一次董事会审议，公司2011年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交2011年度股东大会审议。
福建省南纸股份有限公司
董事长：黄金镖
总经理：林孝帮
2012年4月20日
证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2012－010
福建省南纸股份有限公司
五届二十二次董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）五届二十二次董事会于2012年4月10日以书面形式发出通知，2012年4月20日9:00在福州山海大厦12楼会议室召开，会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司监事3人，实到3人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄金镖先生主持，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2012年第一季度报告》
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于计提公司2012年第一季度存货跌价准备及部分转回原计提的存货跌价准备的议案》
鉴于公司库存商品中木溶解浆、未漂硫酸盐木浆，及产成品生产用主要原材料中原木及木片、原料木浆存在减值，根据企业会计准则相关规定需计提存货跌价准备。库存商品中新闻纸产品因单位库存成本下降，可变现净值得以恢复，相应转回新闻纸及生产新闻纸用主要原材料废纸部分原计提的跌价准备；二抄文化纸产品库存量下降及可变现净值恢复，相应转回部分原计提的跌价准备；四抄高档文化纸因产品销售价格回升，单位库存成本下降及可变现净值恢复，相应转回部分原计提的跌价准备。根据企业会计准则相关规定，会议同意公司2012年第一季度计提公司原辅材料和产成品存货跌价准备8,656,221.53元， 转回存货跌价准备6,752,600.74元，计入2012年第一季度损益，存货跌价准备期末余额67,488,715.50元。
独立董事认为，2012年第一季度公司计提和转回存货跌价准备，遵循了谨慎性原则，符合企业会计准则关于计提存货跌价准备的规定、中国证监会计字[2004]1号《关于进一步提高上市公司财务信息披露的通知》以及公司内部控制制度，计提程序合法。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于拟将公司与国家开发银行股份有限公司福建省分行签定的贷款抵押合同项下部分抵押资产二次抵押给中国工商银行股份有限公司南平分行延平支行的议案》
鉴于2011年末公司向中国工商银行股份有限公司南平分行延平支行（以下简称工行延平支行）融资余额为70445万元。为保证公司在工商银行融资业务的顺利开展，会议同意将公司与国家开发银行股份有限公司福建省分行签定的贷款抵押合同项下部分抵押资产（主要包括土地和房屋建筑物）二次抵押给工行延平支行，为公司向工行延平支行融资提供抵押担保，二次抵押登记后，工行延平支行对公司的融资余额应不低于70445万元。国家开发银行福建省分行出具了书面函件同意公司将已办妥抵押登记的该行抵押贷款项下部分抵押物（主要包括土地和房屋建筑物）二次抵押给工行延平支行，工行延平支行就上述二次抵押登记的顺序排在国家开发银行福建省分行之后，国家开发银行福建省分行对上述抵押物享有第一顺位优先受偿权。二次抵押物具体明细如下表：
| 序号 | 抵押物名称 | 抵押物权属凭证名称及号码 | 抵押物所在地 | 抵押物面积 (平方米) |
| 1 | 土地使用权 | 闽国用（2010）第00444号 | 南平市延平区滨江北路177号 | 578131.35 |
| 2 | 土地使用权 | 闽国用（2006）第1509号 | 南平市延平区滨江北路177号 | 14191.3 |
| 3 | 土地使用权 | 闽国用（2006）第1510号 | 南平市黄墩村小垅山凹地 | 26665 |
| 4 | 土地使用权 | 闽国用（2006）第1511号 | 南平市延平区滨江北路177号 | 2682.8 |
| 5 | 土地使用权 | 闽国用（2006）第1514号 | 南平市延平区滨江北路177号 | 20694.5 |
| 6 | 土地使用权 | 闽国用（2006）第1515号 | 南平市延平区东坑乡黄敦村马林后山 | 3070.4 |
| 7 | 土地使用权 | 闽国用（2006）第1517号 | 南平市延平区滨江北路177号 | 18451.3 |
| 8 | 土地使用权 | 闽国用（2006）第1518号 | 南平市延平区滨江北路177号 | 3222 |
| 9 | 土地使用权 | 闽国用（2006）第1519号 | 南平市延平区滨江北路177号 | 3742.69 |
| 10 | 房屋建（构）筑物 | 详见《房他证南字第201102842号》 | 98007.08 | |
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会
二O一二年四月二十日
证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2012－011
福建省南纸股份有限公司
五届二十次监事会决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）五届二十次监事会于2012年4月10日以书面形式发出通知，2012年4月20日9:00在福州山海大厦12楼会议室召开，会议应到监事3人，亲自出席监事3人，公司总经理、财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席温天根先生主持，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2012年第一季度报告》
公司监事会根据上交所《关于做好上市公司2012年第一季度报告披露工作的通知》、《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对董事会编制的公司2012年第一季度报告进行了审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2012年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2012年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2012年1-3月的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2012年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于计提公司2012年第一季度存货跌价准备及部分转回原计提的存货跌价准备的议案》
根据企业会计准则相关规定，会议同意公司2012年第一季度计提公司原辅材料和产成品存货跌价准备8,656,221.53元， 转回存货跌价准备6,752,600.74元，计入2012年第一季度损益，存货跌价准备期末余额67,488,715.50元。监事会认为，2012年第一季度公司计提和转回存货跌价准备，遵循了谨慎性原则，符合企业会计准则关于计提存货跌价准备的规定、中国证监会计字[2004]1号《关于进一步提高上市公司财务信息披露的通知》以及公司内部控制制度，计提程序合法。
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
特此公告。
福建省南纸股份有限公司监事会
二O一二年四月二十日