华电能源股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 任书辉 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 张利 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 李西金 |
公司负责人任书辉、主管会计工作负责人张利及会计机构负责人（会计主管人员）李西金声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 22,385,683,974.02 | 22,057,974,588.78 | 1.49 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 3,316,561,201.00 | 3,398,226,430.63 | -2.40 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.69 | 1.73 | -2.31 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 232,533,940.91 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.12 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -81,665,229.63 | -81,665,229.63 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.04 | -0.04 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.04 | -0.04 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.04 | -0.04 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -2.43 | -2.43 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -2.49 | -2.49 | 不适用 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 2,090,540.28 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 260,706.60 |
| 所得税影响额 | -5,333.46 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -377,481.86 |
| 合计 | 1,968,431.56 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 239,651 其中A股：161,764户； B股77,887户。 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 中国华电集团公司 | 67,031,847 | 人民币普通股 | |
| 黑龙江辰能投资集团有限责任公司 | 26,626,134 | 人民币普通股 | |
| 华能综合产业公司 | 3,771,828 | 人民币普通股 | |
| TOYOSECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 3,260,150 | 境内上市外资股 | |
| 马开诚 | 3,091,895 | 人民币普通股 | |
| 郭有红 | 2,955,673 | 人民币普通股 | |
| NAITO SECURITIES CO., LTD. | 2,022,308 | 境内上市外资股 | |
| 陈才林 | 1,693,992 | 境内上市外资股 | |
| DEUTSCHE BANK AG,HONG KONG-PWM | 1,686,898 | 境内上市外资股 | |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,599,700 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表
| 报表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动金额 | 变动幅度% | 注释 |
| 预付款项 | 278,539,945.41 | 138,122,620.41 | 140,417,325.00 | 101.66% | 注1 |
| 应付票据 | 395,000,000.00 | 200,000,000.00 | 195,000,000.00 | 97.50% | 注2 |
| 预收款项 | 82,915,069.87 | 232,650,908.86 | -149,735,838.99 | -64.36% | 注3 |
| 应交税费 | -17,719,462.06 | 41,039,394.35 | -58,758,856.41 | -143.18% | 注4 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,723,500,000.00 | 383,000,000.00 | 1,340,500,000.00 | 350.00% | 注5 |
注1：预付款项期末余额较年初余额增长101.66%，主要是因为本报告期燃煤预付款增加所致。
注2：应付票据期末余额较年初余额增长97.5%，主要是因为本报告期办理了信用证业务支付煤款所致。
注3：预收款项期末余额较年初余额减少64.36%，主要是因为本报告期将预收的热费转为收入所致。
注4：应交税费余额较年初余额降低了143.18%，主要是因为本报告期多交税费所致。
注5：一年内到期的非流动负债期末余额较年初余额增长了350.00%，主要是因为本报告期一年内到期的长期借款增加所致。
2、利润表
| 报表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动幅度% | 注释 |
| 营业税金及附加 | 23,011,388.12 | 10,505,418.48 | 12,505,969.64 | 119.04% | 注1 |
| 销售费用 | 6,712,247.54 | 4,028,107.13 | 2,684,140.41 | 66.64% | 注2 |
| 财务费用 | 280,137,266.21 | 212,435,405.03 | 67,701,861.18 | 31.87% | 注3 |
| 营业外收入 | 10,727,915.18 | 6,361,165.91 | 4,366,749.27 | 68.65% | 注4 |
| 营业外支出 | 25,406.29 | 204,301.74 | -178,895.45 | -87.56% | 注5 |
| 利润总额 | -38,920,153.37 | -181,793,213.37 | 142,873,060.00 | 78.59% | 注6 |
| 所得税费用 | 19,397,841.95 | 13,226,158.83 | 6,171,683.12 | 46.66% | 注7 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -81,665,229.63 | -196,818,550.64 | 115,153,321.01 | 58.51% | 注8 |
注1：营业税金及附加本期较上期增长119.04%，主要是因为本报告期应交增值税增加导致城建税和教育费附加增加所致。
注2：销售费用本期较上期增长66.64%，主要是因为本报告期销售业务量增加以及新增合并单位所致。
注3：财务费用本期较上期增长31.87%，主要是因为2011年下半年利率上调导致本报告期利率高于上年同期所致。
注4：营业外收入本期较上期增长68.65%，主要是因为本报告期供热量增加导致居民供热免增增值税增加所致。
注5：营业外支出本期较上期降低87.56%，主要是因为上年同期公司所属电厂发生运煤车脱线罚款所致。
注6：利润总额本期较上期增长78.59%，主要是因为上年末电价上调缓解了公司的经营压力及公司加强了经营管理所致。
注7：所得税费用本期较上期增长46.66%，主要是因为本报告期利润比上年同期增加所致。
注8：归属于母公司所有者的净利润本期较上期增长58.51%，主要是因为上年末电价上调缓解了公司的经营压力及公司加强了经营管理所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司于2012年3月28日召开七届九次董事会，审议通过了《关于对华电能源工程有限公司增资的议案》，公司以持有的黑龙江龙电电力设备有限公司100%股权对其进行增资，以进一步理顺工程板块产权管理关系。详见本公司2012年3月30日公告。
2、公司于2012年3月28日召开七届九次董事会，审议通过了《关于制定企业内部控制规范实施工作方案的议案》。详见本公司2012年3月30日公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项：华电集团公司承诺将华电能源定位为中国华电在东北地区的电力发展主体和资本运作平台。并承诺在公司股权分置改革完成后，以适当的方式将中国华电拥有的辽宁铁岭发电有限责任公司的51%股权注入华电能源。
履行情况：自股权分置改革以来，华电集团公司通过在齐热公司、哈热公司增资扩股过程中转让增资权的方式，将其在东北地区的存量电力资产注入公司；通过将获得国家发改委核准的佳木斯热电厂2台30万千瓦机组扩建项目及彰武发电公司新建2×60万千瓦机组项目交由公司投资建设的方式，将其在东北地区的增量电力资产注入公司；2009年华电集团公司又以15亿元现金认购公司非公开发行股份，提高了对公司的持股比例。2010年公司收购了华电集团拥有的富拉尔基发电公司100%股权和哈尔滨热电有限责任公司、齐齐哈尔热电有限责任公司剩余部分股权.公司将在控股股东的支持下逐步成为一个区域性的电力上市公司。
华电集团正积极对铁岭发电有限责任公司进行培育，努力提高其盈利水平，待条件成熟时以适当的方式将铁岭发电有限责任公司51%的股权注入公司。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
因燃煤价格持续上涨，以及煤电、煤热价格联动不到位，公司预测2012年半年度报告归属于上市公司股东的净利润仍将亏损。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期公司没有进行现金分红。
华电能源股份有限公司
法定代表人:任书辉
2012年4月23日