证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2012-16
德尔国际家居股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人汝继勇、主管会计工作负责人吴惠芳及会计机构负责人(会计主管人员)王玉英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 资产总额（元） | 1,300,930,350.36 | 1,359,375,848.73 | -4.30% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,205,446,359.40 | 1,187,571,871.70 | 1.51% |
| 总股本（股） | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 7.53 | 7.42 | 1.48% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 52,274,368.22 | 87,039,425.75 | -39.94% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 17,874,487.70 | 19,851,292.21 | -9.96% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -29,936,291.11 | -25,244,277.33 | -18.59% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.19 | -0.21 | 9.52% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.17 | -35.29% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 0.17 | -35.29% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.49% | 7.19% | -5.70% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.14% | 7.19% | -6.05% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,000,000.00 | 报告期内，根据吴江市政府《批转市发改委关于培育和鼓励企业上市的若干意见试行的通知》（吴政发〔2007〕125号）文件规定，公司收到首发上市奖励资金500万元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 51,675.01 | |
| 所得税影响额 | -757,751.25 | |
| 合计 | 4,293,923.76 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 18,486 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 东吴证券股份有限公司 | 800,000 | 人民币普通股 |
| 东北证券－建行－东北证券2号成长精选集合资产管理计划 | 600,000 | 人民币普通股 |
| 中融国际信托有限公司－中融增强14号 | 535,840 | 人民币普通股 |
| 孙建民 | 493,692 | 人民币普通股 |
| 全椒县全源工贸有限公司 | 380,000 | 人民币普通股 |
| 马立敏 | 211,846 | 人民币普通股 |
| 山西信托有限责任公司-丰收十七号 | 168,800 | 人民币普通股 |
| 曹慧珍 | 160,900 | 人民币普通股 |
| 李润义 | 141,370 | 人民币普通股 |
| 肖宁 | 132,570 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 1、投资活动产生的现金流量净额较同期增加64.95%，主要系去年同期募投项目投入较大所致； 2、筹资活动产生的现金流量净额较同期增加，主要系去年同期公司因银行借款支付利息所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 2、2012年1月9日，公司与万科企业股份有限公司（以下简称“万科”）签订了《2011-2012年度CD级标准装修强化复合地板集中采购协议》，万科代表需方（指万科及其直接或间接控股、参股的各房地产公司）通过对供应商的筛选，确定公司为万科CD级标准装修强化复合地板供应商之一，需方可根据在建工程的需要选择公司的产品，协议有效期：自双方签署之日至2012年11月30日。该协议为意向性协议，具体采购量和采购金额视需方具体采购订单量为准，具有不确定性。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》（公告编号：2012-01），目前该合同正常履行。 3、2012年2月13日，公司与广州恒大材料设备有限公司（以下简称“恒大”）签订了《2012年度木地板购销合同》，广州恒大材料设备有限公司系恒大地产集团有限公司全资子公司，主要负责恒大地产集团有限公司全国性材料物资采购供应工作。采购产品品类：实木复合地板。采购数量：实际需要的木地板品种、规格、数量由恒大按单个工程项目分批提供订货清单，订货清单须由恒大盖章方有效，公司须按订货清单供货。合同有效期：2012年1月1日起至2012年12月31日止。该协议为意向性协议，具体采购量和采购金额视需方具体采购订单量为准，具有不确定性。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》（公告编号：2012-05），目前该合同正常履行。 |
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 德尔集团有限公司、汝继勇、王沫、朱巧林、张立新、姚红鹏、陈爱明、吴惠芳、史旭东 | （一）关于股份限售的承诺：1、公司控股股东德尔集团有限公司承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、公司实际控制人汝继勇承诺：自德尔家居首次公开发行的股票并在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的德尔家居股份，也不由德尔家居回购本人直接或间接持有的股份；上述锁定期满之后，若本人仍担任德尔家居董事或监事或高级管理人员，在任职期间本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有德尔家居股份总数的25%；本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的德尔家居股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的德尔家居股票数量占本人直接或间接持有德尔家居股票总数的比例不超过50%。3、自然人股东王沫、朱巧林、张立新、姚红鹏、陈爱明、吴惠芳、史旭东承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。4、公司担任董事、监事、高级管理人员的股东朱巧林、张立新、姚红鹏、陈爱明、吴惠芳、史旭东承诺：在其前述承诺期限届满后的董事、监事或高级管理人员任职期内，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。（二）避免同业竞争的承诺：为避免同业竞争损害本公司及其他股东利益，公司控股股东德尔集团有限公司、实际控股人汝继勇、持股5%以上股东王沫出具了《承诺函》，承诺其及其控制的其他企业，未曾并且将来也不会直接或间接从事与公司相同或相似的业务。 | 报告期内，未发生违反以上承诺的事项。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 公司 | 2011年11月28日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，公司承诺：公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；在使用超募资金补充流动资金和偿还银行贷款后的十二个月内，公司将不从事证券投资等高风险投资。 | 报告期内，未发生违反以上承诺的事项。 |
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
| 2012年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% | |||
| 2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为： | -20.00% | ～～ | 10.00% |
| 2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 54,810,671.18 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 木地板消费的主要目标客户是刚性和改善性住房需求者，持续的房地产调控可能会使得刚性和改善性住房需求者产生观望态度，在短期内将会对行业的发展和公司的经营产生一定的影响。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年02月08日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 浙商证券 | 公司基本情况及行业情况 |
| 2012年02月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 海通证券、浙商证券、招商证券、泰信基金、纽银基金 | 公司基本情况及行业情况 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用