北京城乡贸易中心股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 周和平 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 傅宏锦 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王彦清 |
公司负责人周和平、主管会计工作负责人傅宏锦及会计机构负责人（会计主管人员）王彦清声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,899,188,827.36 | 2,907,778,089.23 | -0.30 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,121,886,089.15 | 2,090,362,362.35 | 1.51 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.70 | 6.60 | 1.51 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,511,855.54 | -230.90 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.0963 | -230.90 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 31,425,538.13 | 31,425,538.13 | 2.55 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0992 | 0.0992 | 2.55 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0975 | 0.0975 | 5.63 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0992 | 0.0992 | 2.55 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.49 | 1.49 | 增加0.01个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.47 | 1.47 | 增加0.05个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -22,966.28 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -148,574.66 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 905,409.01 |
| 所得税影响额 | -183,860.34 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 513.69 |
| 合计 | 550,521.42 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 43,833 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 北京市郊区旅游实业开发公司 | 106,088,400 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | 8,599,478 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 6,499,938 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 4,704,371 | 人民币普通股 |
| 建投中信资产管理有限责任公司 | 3,743,190 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 2,199,386 | 人民币普通股 |
| 祝东升 | 2,131,673 | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪 | 2,016,903 | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | 1,960,299 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－建信核心精选股票型证券投资基金 | 1,635,403 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）应收账款期末余额为人民币28,175,972.40元，较期初余额增加155.54%，主要是由于本期银行卡顾客刷卡消费尚未收到的回款增加所致。
（2）应交税费期末余额为人民币-1,743,849.62元，较期初余额减少119.02%，主要是由于应交税金进项税大于销项税所致。
（3）财务费用本期发生额为人民币-3,317,940.58元，较上期发生额增加41.44%，主要是由于上期银行定期存款到期收到利息所致。
（4）投资收益本期发生额为人民币197,101.52元，较上期发生额减少90.08%，主要是由于上期银行理财产品到期取得投资收益所致。
（5）营业外收入本期发生额为人民币905,411.13元，较上期发生额增加10578.97%，是由于本期正常经营所致。
（6）营业外支出本期发生额为人民币22,968.40元，较上期发生额增加359.37%，是由于本期正常经营所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内,经公司董事会第六届第二十一次会议审议通过，同意公司以2011年末公司总股本316,804,949 股为基数, 向全体股东每10股派现金红利1.20元(含税),共计派发现金38,016,593.88元。该分配方案已经2012年3月16日召开的2011年度股东大会审议通过。
北京城乡贸易中心股份有限公司
法定代表人:周和平
2012年4月23日