厦门金龙汽车集团股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 谷 涛 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 梁明煅 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 曾宪校 |
公司负责人、董事长谷涛先生，主管会计工作负责人梁明煅，会计机构负责人（会计主管人员）曾宪校先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 单位:人民币元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | ||
| 总资产 | 12,444,699,754.55 | 13,280,885,472.50 | -6.30 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,948,924,402.41 | 1,934,630,917.14 | 0.74 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股） | 4.40 | 4.37 | 0.69 | |
| 年初至报告期期末(1-3月) | 比上年同期(1-3月)增减(％） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -877,097,341.24 | 不适用 | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股） | -1.98 | 不适用 | ||
| 报告期(1-3月) | 年初至报告期 期末(1-3月) | 本报告期比上年同期(1-3月)增减（％） | ||
| 归属于上市公司股东的净利润 | 14,293,485.27 | 14,293,485.27 | -69.13 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0323 | 0.0323 | -69.13 | |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.0294 | 0.0294 | -65.65 | |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0323 | 0.0323 | -69.13 | |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.74 | 0.74 | 减少1.92个百分点 | |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) | 0.67 | 0.67 | 减少1.5个百分点 | |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 说明 | ||
| 1、非流动资产处置损益(元) | 16,930.25 | |||
| 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外(元) | 4,227,341.40 | |||
| 3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出(元) | -1,175,869.79 | |||
| 非经常性损益合计（影响利润总额）(元) | 3,068,401.86 | |||
| 减：所得税影响额(元) | 458,729.17 | |||
| 非经常性损益净额（影响净利润）(元) | 2,609,672.69 | |||
| 减：少数股东权益影响额 (元) | 1,331,034.64 | |||
| 合计 | 1,278,638.05 | |||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表 单位:股
| 报告期末股东总数 | 39,139户 | |||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售 条件流通股的数量 | 种类 | ||
| 福建省汽车工业集团有限公司 | 59,833,146 | 人民币普通股 | 59,833,146 | |
| 厦门海翼集团有限公司 | 57,625,748 | 人民币普通股 | 57,625,748 | |
| 厦门市电子器材公司 | 34,000,048 | 人民币普通股 | 34,000,048 | |
| 中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 22,096,036 | 人民币普通股 | 22,096,036 | |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 14,999,916 | 人民币普通股 | 14,999,916 | |
| 福建漳州闽粤第一城有限公司 | 12,000,002 | 人民币普通股 | 12,000,002 | |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 5,987,798 | 人民币普通股 | 5,987,798 | |
| 中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 5,856,294 | 人民币普通股 | 5,856,294 | |
| 交通银行股份有限公司－泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金 | 5,794,614 | 人民币普通股 | 5,794,614 | |
| 中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 5,455,047 | 人民币普通股 | 5,455,047 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目大幅度变化的情况及原因 单位:人民币元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减额 | 增减幅度 | ||||||
| 应收票据 | 556,761,036.87 | 415,593,023.77 | 141,168,013.10 | 33.97% | ||||||
| 应付票据 | 3,710,414,161.15 | 5,553,038,298.40 | -1,842,624,137.25 | -33.18% | ||||||
| 应付账款 | 3,590,675,325.14 | 2,673,625,796.37 | 917,049,528.77 | 34.30% | ||||||
| 应交税费 | 31,392,588.05 | 94,919,768.57 | -63,527,180.52 | -66.93% | ||||||
| 其他非流动负债 | 130,998,000.00 | 83,235,000.00 | 47,763,000.00 | 57.38% | ||||||
| 1、应收票据增加主要是本期销售收到汇票增加。 | ||||||||||
| 2、应付票据减少主要是本期用银行存款支付到期的汇票款项。 | ||||||||||
| 3、应付账款增加，主要是应付材料款增加。 | ||||||||||
| 4、应交税费减少主要是本期缴交2011年末的未交税费。 | ||||||||||
| 5、其他非流动负债增加主要是本期收到的政府补助款。 | ||||||||||
| 利润表项目大幅度变化的情况及原因 | 单位:人民币元 | |||||||||
| 项目 | 本期数 | 去年同期 | 增减额 | 增减幅度 | ||||||
| 营业税金及附加 | 31,802,319.33 | 21,672,473.35 | 10,129,845.98 | 46.74% | ||||||
| 投资收益 | 1,000,273.52 | 11,493,148.08 | -10,492,874.56 | -91.30% | ||||||
| 营业外收入 | 5,196,138.13 | 3,206,473.61 | 1,989,664.52 | 62.05% | ||||||
| 利润总额 | 38,720,509.58 | 112,341,308.73 | -73,620,799.15 | -65.53% | ||||||
| 所得税费用 | 9,621,100.56 | 17,490,761.06 | -7,869,660.50 | -44.99% | ||||||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 14,293,485.27 | 46,305,802.29 | -32,012,317.02 | -69.13% | ||||||
| 1、营业税金增加主要是本期应交的增值税附加税增加。 | ||||||||||
| 2、投资收益减少主要是去年同期出售金龙物流股权确认收益860万元。 | ||||||||||
| 3、营业外收入增加主要是补贴收入同比增加249.48万元。 | ||||||||||
| 4、利润总额减少主要是本期毛利率同比下降0.9个百分点。 | ||||||||||
| 5、所得税费用减少主要是利润总额同比减少。 | ||||||||||
| 6、归属于母公司所有者的净利润减少主要是本期毛利率同比下降0.9个百分点。 | ||||||||||
| 现金流量表项目大幅度变化的情况及原因 | 单位:人民币元 | |||||||||
| 项目 | 本期数 | 去年同期 | 增减额 | 增减幅度 | ||||||
| 1、经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 经营活动现金流入小计 | 3,260,461,094.14 | 3,312,259,074.55 | -51,797,980.41 | -1.56% | ||||||
| 经营活动现金流出小计 | 4,137,558,435.38 | 3,654,559,375.61 | 482,999,059.77 | 13.22% | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -877,097,341.24 | -342,300,301.06 | -534,797,040.18 | -156.24% | ||||||
| 2、投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 投资活动现金流入小计 | 1,315,302.88 | 35,548,316.65 | -34,233,013.77 | -96.30% | ||||||
| 投资活动现金流出小计 | 70,069,357.53 | 76,928,748.67 | -6,859,391.14 | -8.92% | ||||||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,754,054.65 | -41,380,432.02 | -27,373,622.63 | -66.15% | ||||||
| 3、筹资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 筹资活动现金流出小计 | 14,347,198.44 | 10,092,950.00 | 4,254,248.44 | 42.15% | ||||||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,347,198.44 | -10,092,950.00 | -4,254,248.44 | -42.15% | ||||||
| 1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少，主要是经营活动现金流入比去年同期减少0.52亿元， 经营活动现金流出比去年同期增加4.83亿元； | ||||||||||
| 2、投资活动产生的现金流入小计减少，主要是去年同期出售金龙物流股权收到现金3548万元； | ||||||||||
| 3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少，主要是本期偿还贷款及偿付利息比去年同期增加。 | ||||||||||
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本公司严格按照相关法律法规及本公司章程执行现金分红政策, 报告期内未实施现金分红。
厦门金龙汽车集团股份有限公司
董事长: 谷 涛
二○一二年四月二十日