贵州钢绳股份有限公司2012年第一季度报告
2012-04-23 来源：上海证券报
贵州钢绳股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 黄忠渠 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 张忠福 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 万玉 |
公司负责人黄忠渠、主管会计工作负责人张忠福及会计机构负责人（会计主管人员）万玉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,294,015,499.83 | 1,413,079,687.96 | -8.43 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 864,906,042.74 | 860,757,410.94 | 0.48 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.261945871 | 5.236706278 | 0.48 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -214,818,082.61 | -245.46 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -1.31 | -246.56 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 4,148,631.80 | 4,148,631.80 | -30.26 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0252 | 0.0252 | -30.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0202 | 0.0202 | -38.79 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0252 | 0.0252 | -30.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.4808 | 0.4808 | 减少0.2192个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.3855 | 0.3855 | 减少0.2445个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -34,075.78 | 固定资产报废损失。 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,027,000.00 | 科研专项补贴款 |
| 债务重组损益 | -25,000.00 | |
| 所得税影响额 | -145,188.63 | |
| 合计 | 822,735.59 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 18,580 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 贵州钢绳（集团）有限责任公司 | 65,122,519 | 人民币普通股 |
| 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 5,133,992 | 人民币普通股 |
| 长安国际信托股份有限公司－长安证券投资8号(嘉海一期) | 4,246,850 | 人民币普通股 |
| 邓春华 | 3,038,284 | 人民币普通股 |
| 唐虹 | 856,780 | 人民币普通股 |
| 徐东辉 | 718,943 | 人民币普通股 |
| 邓心瑶 | 624,979 | 人民币普通股 |
| 李亚 | 588,871 | 人民币普通股 |
| 龚敏娟 | 545,600 | 人民币普通股 |
| 颜丽莹 | 428,800 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 与年初（同期）相比 增（+）减（-）比例 | 原因 |
| 货币资金 | 较年初减少46.70% | 主要原因为应付票据到期增加、报告期原料采购量加大和支付购买1200亩工业用地土地使用权及平场费所致。 |
| 应收票据 | 较年初减少35.99% | 主要原因为加大了应收票据的转让力度 |
| 应收账款 | 较年初增加34.77% | 主要原因为销货与收款的时间差所致。 |
| 其他应收款 | 较年初增加49.57% | 主要原因为代垫款项增加 |
| 在建工程 | 较年初增加34.38% | 主要原因为支付购买1200亩工业用地土地使用权及平场费所致。 |
| 短期借款 | 较年初增加40.63% | 主要原因为受购买原料支付方式的改变，生产经营周转资金增加。 |
| 应付票据 | 较年初减少50.67% | 主要原因为应付票据到期支付所致。 |
| 应付职工薪酬 | 较年初减少31.48% | 主要原因为兑现各部门2011年度的考核工资 |
| 营业税金及附加 | 较去年同期减少28.84% | 主要原因为应交增值税较去年同期有所减少 |
| 管理费用 | 较去年同期增加21.76% | 主要原因为技术开发投入加大 |
| 财务费用 | 较去年同期增加276.63% | 主要原因为支付的银行利息较去年同期增加 |
| 净利润 | 较去年同期减少30.26% | 主要原因销售毛利率下降所致。 |
| 经营活动现金净流量 | 较去年同期减少245.46% | 主要原因为报告期原料采购量加大和应付票据到期支付所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内未作利润分配。
贵州钢绳股份有限公司
法定代表人:黄忠渠
2012年4月20日