§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 熊一江 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 寇建国 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 安雷 |
公司负责人熊一江、主管会计工作负责人寇建国及会计机构负责人（会计主管人员）安雷
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,972,095,209.25 | 3,977,218,514.31 | -0.13 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,655,716,789.75 | 1,633,583,181.14 | 1.35 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.02 | 4.95 | 1.41 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 146,910,768.51 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.445 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 22,133,608.61 | 22,133,608.61 | 1.43 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.07 | -30 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.06 | -40 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.07 | -30 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.35 | 1.35 | 减少0.06个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.25 | 1.25 | 减少0.16个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 19,400.00 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 2,069,487.00 |
| 对外委托贷款取得的损益 | -10,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -61,388.52 |
| 所得税影响额 | -495,805.05 |
| 合计 | 1,521,693.43 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 19,897 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 南昌水业集团有限责任公司 | 109,875,946 | 人民币普通股 |
| 章小格 | 18,000,000 | 人民币普通股 |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002沪 | 14,612,200 | 人民币普通股 |
| 百年化妆护理品有限公司 | 13,500,000 | 人民币普通股 |
| 上海星河数码投资有限公司 | 12,569,784 | 人民币普通股 |
| 尤飞煌 | 12,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国东方资产管理公司 | 12,000,000 | 人民币普通股 |
| 华安证券有限责任公司 | 8,713,779 | 人民币普通股 |
| 中信证券股份有限公司 | 5,250,000 | 人民币普通股 |
| 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,914,050 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表中与上年度同比有重大变化的主要项目说明
| 单位：元 | ||||
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减幅度 | 增减原因 |
| 预付账款 | 17800112.25 | 7626698.34 | 133.39% | 红角洲水厂预付工程款、子公司工程公司预付工程及材料款增加 |
| 其他应收款 | 10408278.82 | 4878610.04 | 113.35% | 主要是子公司工程公司、洪城环保增加其他应收款所致，增加项为交供电局的押金，预交社保费、各分公司备用金等 |
| 存货 | 27190766.50 | 17853746.47 | 52.30% | 子公司工程公司工程施工增加所致 |
| 应交税费 | 3586931.03 | 13997333.03 | -74.37% | 洪城水业本部所得税费用是通过递延所得税资产转出，未在应交税费反映 |
利润表构成发生重大变动的主要影响因素说明
| 单位：元 | ||||
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减幅度 | 增减原因 |
| 其他业务收入 | 2078741.17 | 1529799.52 | 35.88% | 子公司湾里水司安装收入增加 |
| 其他业务成本 | 1451877.09 | 405189.40 | 258.32% | 湾里水司安装成本增加 |
| 销售费用 | 8522093.29 | 6411360.77 | 32.92% | 职工工资薪酬及社保金增加 |
| 资产减值损失 | 484462.00 | 914258.57 | -47.01% | 子公司洪城环保污水处理费回收率提高，冲销已计提的坏账准备 |
| 投资收益 | 279987.25 | 2957289.38 | -90.53% | 上期吸收合并原供水公司发生投资收益295万元 |
| 营业外收入 | 2795368.99 | 741614.03 | 276.93% | 洪城水业本部收到政府补助款150万元以及子公司湾里水司收到拆迁补偿款54万元 |
| 营业外支出 | 196943.35 | 138663.46 | 42.03% | 湾里水司支付青苗补偿费6万元 |
| 所得税费用 | 1796790.67 | 3012498.35 | -40.36% | 洪城水业本部利润减少 |
| 少数股东损益 | 341586.99 | 140641.6 | 142.88% | 主要因子公司洪城环保新增一家孙公司温州弘业所致 |
| 基本每股收益 | 0.07 | 0.10 | -30% | 公司2011年度进行了资本公积金每10股转增5股导致公司股本扩大所致 |
现金流量构成发生重大变动的主要影响因素说明
| 单位：元 | ||||
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减幅度 | 增减原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 146910768.51 | -17638173.00 | -932.91% | 子公司洪城环保加大应收污水处理费回收力度,收到水业集团往来款6000万以及洪城水业本部代征污水处理费、水费附加增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -131865164.76 | -1158388.20 | 11283.50% | 子公司洪城环保支付江西行政资产集团72家污水处理厂5%的质保金1.03亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32943464.97 | -65657121.32 | -49.82% | 子公司洪城环保上年同期提前归还国家开发银行江西省分行5000万元贷款 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司2012年第一次临时股东大会于2012年4月6日召开，会议审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》、《关于江西洪城水业股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；否决了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》等事项。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2011年利润分配预案已于2012年3月15日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过（详见2012年3月17日《上海证券报》及上海证券交易所网站），本次分配预案为：以公司现有总股本330,000,000股为基数，向全体股东每拾股派现金股利2.00元人民币（含税），共分配现金股利66,000,000元，剩余31,877,266.75元未分配利润结转到下年度，本年度公司不进行公积金转增股本。该预案已提请2011年年度股东大会审议通过。
江西洪城水业股份有限公司
法定代表人:熊一江
2012年4月23日
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2012－022
江西洪城水业股份有限公司
第四届董事会第十二次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2012年4月20日（星期五）以通讯方式召开。本次会议已于2012年4月10日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监事。本次会议应参加表决董事9人，实际亲自参加会议并表决董事9人，总有效票数为9票。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
本次会议的议题经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：
一、审议通过了《公司2012年第一季度报告》；
（其中：同意票9票；反对票0票；弃权票0票）
二、审议通过了《公司2011年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案》。
经过考核，确定公司总经理2011年度的基本年薪和效益年薪合计税前薪酬总额是360,618元；其他实行年薪制的董事、监事及公司高级管理人员的薪酬按照总经理的薪酬为标准乘以各自的职务系数执行。
（其中：同意票9票；反对票0票；弃权票0票）
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会
二○一二年四月二十日
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2012－023
江西洪城水业股份有限公司
第四届监事会第十次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司第四届监事会第十次会议于2012年4月20日（星期五）在公司十五楼会议室召开。应出席会议监事3人，到会监事3人，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。
本次会议的议题经各位监事认真审议，作出如下决议：
一、审议通过了《公司2012年第一季度报告》；
公司监事会根据《证券法》第68条的规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>》（2007年修订）和上海证券交易所《关于做好上市公司2012年第一季度报告披露工作的通知》的有关要求，对董事会编制的公司2012年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：根据
(一)、公司2012年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
(二)、公司2012年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2012年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
(三)、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2012年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
因此，我们保证公司2012年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）
二、审议通过了《公司2011年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案》。
（其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司监事会
二○一二年四月二十日
江西洪城水业股份有限公司
2012年第一季度报告