§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人吴明厅、主管会计工作负责人及会计机构负责人吴霞钦声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | |
| 资产总额 （元） | 1,101,842,558.36 | 1,113,741,723.58 | -1.07% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元） | 971,679,698.10 | 959,957,791.57 | 1.22% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.41 | 6.33 | 1.26% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -38,803,863.69 | 6.36% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.26 | 47.76% | |
| 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业总收入（元） | 118,143,517.04 | 110,602,675.23 | 6.82% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,345,534.31 | 11,988,271.78 | 2.98% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0815 | 0.0791 | 3.03% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0815 | 0.0791 | 3.03% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.28% | 1.33% | -0.05% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.24% | 1.30% | -0.06% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 470,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,196.87 | |
| 所得税影响额 | -70,199.53 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,837.50 | |
| 合计 | 402,834.84 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 8,710 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 4,046,699 | 人民币普通股 | |
| 兴和证券投资基金 | 3,801,925 | 人民币普通股 | |
| 国泰君安证券－建行－国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划 | 1,301,024 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 | 1,099,992 | 人民币普通股 | |
| 北京大学教育基金会 | 1,029,880 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－嘉实主题新动力股票型证券投资基金 | 512,518 | 人民币普通股 | |
| 石铁南 | 396,540 | 人民币普通股 | |
| 中融国际信托有限公司－融裕15号 | 374,201 | 人民币普通股 | |
| 胡沛源 | 308,400 | 人民币普通股 | |
| 陕西省国际信托股份有限公司－天富3号ZJXT-YCTF3-005 | 258,000 | 人民币普通股 | |
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 吴明厅 | 54,000,000 | 0 | 0 | 54,000,000 | 首发承诺 | 2013-10-13 |
| 应媛琳 | 21,600,000 | 0 | 0 | 21,600,000 | 首发承诺 | 2013-10-13 |
| 上海瑞浦投资管理有限公司 | 21,536,064 | 0 | 0 | 21,536,064 | 首发承诺 | 2013-10-13 |
| 平安财智投资管理有限公司 | 5,670,000 | 0 | 0 | 5,670,000 | 首发承诺 | 2013-10-13 |
| 俞文贤 | 1,683,936 | 0 | 0 | 1,683,936 | 首发承诺 高管锁定 | 2011-12-1限售1,683,936股； 2012-6-2 |
| 合计 | 104,490,000 | 0 | 0 | 104,490,000 | － | － |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、主要资产和负债项目大幅变动情况及原因说明：
1、报告期末应收票据较年初减少85.74%，主要原因是年初的银行承兑汇票在报告期内到期结算所致。
2、报告期末预付账款较年初增加69.92%，主要原因是报告期内公司加大了设备投入，设备预付款相应增加所致。
3、报告期末应收利息较年初增加107.58%，主要原因是公司未使用的募集资金多以定期存款方式存放，报告期末应收而未收的利息增加所致。
二、利润表项目大幅变动情况及原因说明：
1、报告期内财务费用比上年同期减少926.41%，主要原因是报告期内募集资金定期存款利息收入较上年同期增加减少了财务费用所致。
2、报告期内营业外收入比上年同期增加42.13%，主要原因是报告期内收到的政府补助款较上年同期增加所致。
3、报告期内营业外支出比上年同期增加1,462.50%，主要原因是报告期内子公司嘉兴汇能向慈善总会捐款所致。
三、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明：
1、报告期内销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加42.17%，主要原因是报告期内应收账款的回款增加所致。
2、报告期内收到的税费返还比上年同期增加120.41%，主要原因是报告期子公司上海劲浪国际贸易有限公司出口商品销售额增加，使得收到的出口退税款相应增加。
3、报告期内收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加97.30%，主要原因是报告期内收到的定期银行存款利息增加所致。
4、报告期内支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加31.52%，主要原因是报告期内公司人员增加、公司整体薪酬提高，使得薪酬费用支出相应增加。
5、报告期支付的各项税费比上年同期增加107.47%，主要原因是报告期内支付的企业所得税以及增值税增加所致。
6、报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加61.41%，主要原因是报告期公司加大募投项目建设，使得购建固定资产的现金支出相应增加。
四、主要财务指标大幅变动情况及原因说明：
报告期每股经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加47.76%，主要原因是报告期内应收账款的回款增加，使得经营活动产生的现金净流量相应增加。
3.2 业务回顾和展望
一、报告期主营业务经营情况
2012年第一季度，公司生产、销售及各项经营活动正常运行，经营业绩持续增长，主要经营指标较去年同期稳步递增。
公司发展稳定，2011 年1-3月，公司实现营业收入11 ,814.35万元，比去年同期增长6.82%；净利润为1,248.74万元，比去年同期增长4.16%；归属于母公司的净利润为1,234.55万元，比去年同期增长2.98%。报告期内，公司克服各种不利因素，不断提升公司综合竞争能力，不断替代进口同类产品，经营稳健。
二、报告期经营计划执行情况
公司坚持以市场为导向，依托技术创新，实施规范运作，强化品牌优势，提升核心竞争能力，实现股东价值最大化。报告期内公司经营计划执行情况如下：
1、市场拓展计划执行情况
报告期内，公司继续大力开拓国内国际市场，维护和巩固老客户的同时积极发展潜在客户。2012年3月，公司积极参加了上海国际五金展并在展会期间对经销商进行了系统培训，在提高经销商运营管理水平的同时，进一步强化了公司对终端市场的掌控能力。
2、生产管理执行情况
公司持续开展精益生产等各项管理改善活动，不断提升公司管理水平、不断优化库存管理，有效控制成本，为未来的产能扩张做好各方面准备工作。
3、技术研发进展情况
公司不断加强研发管理及技能提升工作，研发人员总体素质不断提升，相关新产品的研发正在有序推进。
4、人力资源开发情况
公司积极开展各类人才的引进、选聘工作，继续加强企业文化建设，积极营建的良好的用人氛围。
5、在公司治理方面
公司严格按照相关法律法规及公司章程的规定开展各项工作，积极完善公司的内部控制制度，努力成为公众信赖、运作规范的上市公司。
三、风险因素分析及对策
公司未来发展的风险因素分析及对策已在2012年3月15日公告的《2011年年度报告》中进行了披露，包括：汇率波动风险、产能不足的风险、公司规模扩大带来的管理风险。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 发行前公司股东及董监高 | (六)_关于住房公积金问题的承诺 2007年以来，公司存在未为部分城镇户口职工缴纳住房公积金的情形。公司控股股东及实际控制人吴明厅、应媛琳夫妇出具了《关于住房公积金问题的承诺函》，承诺：若经有关主管部门认定公司应为员工补缴住房公积金或因此招致处罚的、或公司受到任何权益相关方以任何方式提出的有关住房公积金的主张的，则其本人将在无需公司支付任何对价的情况下，无条件地全额承担需补缴的住房公积金款项、需向相关权益方支付的补偿或赔偿款项、以及可能据此产生的滞纳金及罚金等全部费用。 | 截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 67,185.18 | 本季度投入募集资金总额 | 1,552.76 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 23,624.74 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 高等级专业电动工具产业化项目 | 否 | 15,453.00 | 15,453.00 | 766.00 | 6,429.05 | 41.60% | 2012年05月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 高等级专业电动工具扩产及技术改造项目 | 否 | 6,506.50 | 7,806.50 | 579.83 | 6,588.76 | 84.40% | 2012年10月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 专业电动工具研发中心项目 | 是 | 3,847.00 | 3,847.00 | 206.93 | 206.93 | 5.38% | 2013年10月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 25,806.50 | 27,106.50 | 1,552.76 | 13,224.74 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 收购豪迈资产业务 | 否 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | 100.00% | 2011年12月31日 | 14.77 | 是 | 否 | ||
| 补充高等级专业电动工具扩产及技术改造项目投资额 | 否 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2012年10月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 归还银行贷款（如有） | - | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 补充流动资金（如有） | - | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 超募资金投向小计 | - | 11,700.00 | 11,700.00 | 0.00 | 10,400.00 | - | - | 14.77 | - | - | ||
| 合计 | - | 37,506.50 | 38,806.50 | 1,552.76 | 23,624.74 | - | - | 14.77 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 未发生重大变化 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生重大变化。 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 经公司第一届董事会第十二次会议决议，已用超募资金2,800万元偿还银行贷款，于2010年11月已执行完毕；经公司第一届董事会第十三次会议决议，使用超募资金中的5,000万元用于永久性补充流动资金，该决议已履行完毕；经公司第一届董事会第十五次会议决议，使用超募资金中的2,600万元用于收购永康市豪迈工具有限公司的部分资产业务，该决议已履行完毕。经公司第二届董事会第三次会议审议通过使用超募资金中的1,300万元补充“高等级专业电动工具扩产及技术改造项目”资金缺口的决议，该决议已执行。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | |||||||||||
| 经第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更专业电动工具研发中心项目实施地点的议案》。专业电动工具研发中心项目原实施地点为：上海市松江区松江745-1地块，公司已取得该宗地块的权属证书，土地用途为工业用地，证书编号为沪房地松字2009第024588号。现变更实施地点为：上海市松江区新桥镇新茸路5号1-6、9幢地块之内，公司已取得该宗地块的权属证书，土地用途为工业用地，证书编码为：沪房地松字2009第005855号，即把项目实施地点变更至“高等级专业电动工具扩产及技术改造项目”实施地点一并实施。 本项目已按照相关政府部门规定履行了备案手续，并经股东大会审议通过。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 经众华沪银会计师事务所沪众会字（2010）第4067号专项报告确认公司的高等级专业电动工具产业化项目先期投入3,402.05万元，高等级专业电动工具扩产及技术改造项目先期投入3,474.65万元，并经公司第一届董事会第十二次会议决议，并知会保荐代表人，于2010年12月用募集资金置换先期投入金额6,876.70万元。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 为了提高募集资金的使用效率，公司已定期存储了部分尚未使用的募集资金，到期后该部分资金将返还至募集资金专户。剩余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。公司现正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无问题及其他情况。 | |||||||||||
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2012年4月10日召开的2011年年度股东大会审议通过：以2011年12月31日的总股本151,560,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），共计派发现金股利人民币75,780,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
上海锐奇工具股份有限公司
法人代表：吴明厅
2012年4月23日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2012-016
上海锐奇工具股份有限公司
2012年第一季度报告