§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘强、主管会计工作负责人张燕祥及会计机构负责人(会计主管人员)叶飞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | |
| 资产总额 （元） | 1,138,399,687.91 | 1,120,134,761.17 | 1.63% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元） | 1,097,172,595.60 | 1,083,715,433.99 | 1.24% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 13.71 | 13.55 | 1.18% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 12,649,151.70 | -59.19% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.16 | -69.23% | |
| 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业总收入（元） | 26,339,108.71 | 53,734,042.18 | -50.98% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 13,457,375.36 | 25,648,991.74 | -47.53% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1682 | 0.4275 | -60.65% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1682 | 0.4275 | -60.65% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.23% | 12.39% | -11.16% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.59% | 9.89% | -9.30% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 8,259,500.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -200.00 | |
| 所得税影响额 | -1,238,895.00 | |
| 合计 | 7,020,405.00 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 7,666 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 东证资管－工行－东方红5号－灵活配置集合资产管理计划 | 500,000 | 人民币普通股 | |
| 景福证券投资基金 | 414,071 | 人民币普通股 | |
| 东证资管－工行－东方红4号积极成长集合资产管理计划 | 308,417 | 人民币普通股 | |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 263,300 | 人民币普通股 | |
| 东证资管－招行－东方红－新睿1号集合资产管理计划 | 234,473 | 人民币普通股 | |
| 张真 | 170,000 | 人民币普通股 | |
| 马卿香 | 141,260 | 人民币普通股 | |
| 朱世伟 | 133,040 | 人民币普通股 | |
| 张潇华 | 120,000 | 人民币普通股 | |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 108,651 | 人民币普通股 | |
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 刘 强 | 18,092,633 | 0 | 0 | 18,092,633 | 首发承诺 | 2014-5-31 |
| 李 杰 | 12,000,000 | 0 | 0 | 12,000,000 | 首发承诺 | 2014-5-31 |
| 盈富泰克创业投资有限公司 | 10,791,367 | 0 | 0 | 10,791,367 | 首发承诺 | 2012-5-31 |
| 冼永辉 | 4,608,000 | 0 | 0 | 4,608,000 | 首发承诺 | 2012-5-31 |
| 张 紧 | 4,608,000 | 0 | 0 | 4,608,000 | 首发承诺 | 2012-5-31 |
| 姜 君 | 1,800,000 | 0 | 0 | 1,800,000 | 首发承诺 | 2012-5-31 |
| 许志鹏 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 首发承诺 | 2012-5-31 |
| 刘 飞 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 首发承诺 | 2014-5-31 |
| 晏晓京 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 首发承诺 | 2012-5-31 |
| 赵明漪 | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 | 首发承诺 | 2012-5-31 |
| 鹿良礼 | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 | 首发承诺 | 2012-5-31 |
| 张燕祥 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 首发承诺 | 2012-5-31 |
| 张 敏 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 首发承诺 | 2012-5-31 |
| 合计 | 60,000,000 | 0 | 0 | 60,000,000 | － | － |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、应收账款本报告期末较上年末减少32.91%，主要是报告期末应收账款收回所致；
2、预付账款本报告期末较上年末增长104.26%，主要是报告期末预付IP采购款，预付研发基地建设款增加所致；
3、应收利息本报告期末较上年年末增长70.16%，主要是报告期末计提存款利息增加所致；
4、固定资产本报告期末较上年年末增长38.60%，主要是报告期采购研发用设备增加所致；
5、预收账款本报告期末较上年年末增长2,495.38%，主要是报告期末预收货款增加所致；
6、应付职工薪酬本报告期较上年年末减少86.77%，主要是报告期支付上年末应付未付的职工薪酬所致；
7、应交税费本报告期较上年年末增长1,791.26%，主要是报告期末计提企业所得税所致；
8、其他非流动负债本报告期较上年年末增长32.78%，主要是报告期末尚未结转的政府补助增加所致。
二、利润表项目
1、营业收入2012年一季度较上年同期减少50.98%，主要是公司移动互联网终端产品市场尚未形成大规模销售以及电子书和PMP市场的持续萎缩，导致公司销售业绩下降；
2、营业成本2012年一季度较上年同期减少34.27%，主要是本报告期由于销售下降致产品出货量减少所致；
3、营业税金及附加2012年一季度较上年同期减少64.12%，主要是本报告期受营业收入减少影响所致；
4、销售费用2012年一季度较上年同期增长98.53%，主要是本报告期公司加强了市场营销工作，致使销售费用有所上升；
5、财务费用2012年一季度较上年同期减少3,777.53%，主要是本报告期公司资金规模同比扩大，存款利息收入增加所致；
6、资产减值损失2012年一季度较上年同期减少100.01%，主要是根据坏账政策计提坏账准备所致；
7、所得税费用2012年一季度较上年同期减少89.54%，主要是本报告期内公司营业收入减少，费用支出同比增加，使得营业利润同比下降较多致报告期所得税费用减少，同时本期递延所得税费用增加所致。
三、现金流量项目
1、经营活动产生的现金流量净额2012年一季度较上年同期减少59.19%，主要是本报告期内公司销售收入减少以及收到税费返还金额比上年同期减少，导致经营活动现金流入量减少。同时公司加大研发投入，扩充研发团队、研发人员薪酬支出增加，导致经营活动现金流出量增加所致；
2、投资活动产生的现金流量净额2012年一季度较上年同期增长352.29%，主要是本报告期公司支付研发基地建设资金所致。
3.2 业务回顾和展望
一、经营情况回顾
年初至本报告期末，公司实现营业收入2,633.91万元，比去年同期下降50.98%；营业利润441.67万元，比去年同期下降77.44%；利润总额1,374.06万元，比去年同期下降51.54%；归属于母公司的净利润为1,345.74万元，比去年同期下降47.53%。
报告期内，公司加大了研发投入，继续进行40纳米双核芯片产品的研发工作，进行软件生态问题的改善，并加强了对智能手机方案的开发和服务。市场方面，公司加大了市场推广力度，但由于国内PMP市场持续萎缩，公司消费电子类产品的收入同比出现较大幅度下滑，同时受软件生态的影响，公司在移动互联网终端产品市场的推广和销售仍在逐步展开阶段，导致报告期销售收入同比下降较多。
报告期内，位于中关村软件园二期(西扩)起步区J-2地块的君正研发基地按照预计的建设进度，完成了一系列开工建设工作。
二、经营中的主要问题
在产品的市场推广上，移动互联网终端产品市场仍存在一定的软件生态问题，尽管已取得一定进展，但截至报告期末，国外的软件生态问题尚需进一步推进，公司产品在该市场领域仍存在一定的推广障碍。同时，公司40纳米新产品的推出时间能否符合市场需求，也会对公司的产品销售产生重要影响。为此，公司与MIPS公司密切合作，继续推进软件生态的改善工作；在芯片研发上，加大研发投入，扩充研发队伍，努力推进研发进度。
三、未来发展计划
公司将努力加快双核CPU产品的研发工作，密切关注市场需求的变化，根据市场的需求情况，进行芯片产品的规划和研发。同时，公司将继续推进软件生态的改善，广泛争取业界的支持，在改善软件生态上持续投入，逐渐消除软件生态造成的市场推广障碍。
§4 重要事项
4.1 公司、持有公司股份5%以上（含5%）的股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 刘强、李杰、张紧、冼永辉、盈富泰克创业投资有限公司 | 四、 对君正时代补缴住房公积金风险的承诺 君正时代未为非深圳户籍员工缴交住房公积金。为此，公司实际控制人刘强、李杰承诺：如主管部门要求君正时代为上述员工补缴住房公积金或因该事项致使君正时代遭受任何经济损失，刘强、李杰将承担有关的费用，并及时、足额将有关费用支付给君正时代。 | 报告期内，该上述股东均遵守了所做的承诺。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 82,566.10 | 本季度投入募集资金总额 | 1,925.73 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 7,171.98 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 便携式消费电子产品用多媒体处理器芯片技术改造项目 | 否 | 8,721.00 | 8,721.00 | 68.78 | 225.24 | 2.58% | 2013年05月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 便携式教育电子产品用嵌入式处理器芯片技术改造项目 | 否 | 8,165.00 | 8,165.00 | 0.00 | 76.17 | 0.93% | 2013年05月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 移动互联网终端应用处理器芯片研发及产业化项目 | 否 | 12,387.00 | 12,387.00 | 1,838.69 | 6,852.31 | 55.32% | 2013年05月31日 | -339.34 | 不适用 | 否 | ||
| 研发中心建设项目 | 是 | 3,388.00 | 3,142.00 | 18.26 | 18.26 | 0.58% | 2013年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 32,661.00 | 32,415.00 | 1,925.73 | 7,171.98 | - | - | -339.34 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 32,661.00 | 32,415.00 | 1,925.73 | 7,171.98 | - | - | -339.34 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 公司超募资金金额为49,905.10万元，募集资金投资项目“研发中心建设项目”实施金额变更后，结余的246.00万元转入超募资金的管理中。结余资金转入后，累计超募资金50,151.10万元存放于募集资金专户管理。截至报告期末，暂无超募资金的使用计划。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | |||||||||||
| 公司于2012年4月5日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点和实施金额及延期实施的议案》，对募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点和实施金额进行了变更，并因此导致该募投项目将延期实施。“研发中心建设项目”变更后的实施地点位于中关村软件园二期（西扩）起步区J-2地块，预计完成时间延期至2013年12月31日，变更后的实施金额为3,142.00万元，变更后结余的资金246.00万元将转入超募资金的管理中。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 2011年9月15日，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的“（2011）京会兴核字第1-041号”《关于北京君正集成电路股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司以募集资金1,843.24万元置换预先已投入募集资金投资项目“移动互联网终端应用处理器芯片研发及产业化项目”的自筹资金。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至报告期，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
北京君正集成电路股份有限公司
公司法定代表人：刘强
二○一二年四月二十三日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2012-012
北京君正集成电路股份有限公司
2012年第一季度报告