证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2012-015
海南瑞泽新型建材股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张海林、主管会计工作负责人张艺林及会计机构负责人(会计主管人员)于清池声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 资产总额（元） | 1,091,920,344.88 | 1,068,108,076.85 | 2.23% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 842,631,624.79 | 834,429,104.24 | 0.98% |
| 总股本（股） | 134,000,000.00 | 134,000,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.29 | 6.23 | 0.96% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 142,767,865.04 | 126,497,389.05 | 12.86% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 8,202,520.55 | 8,496,503.02 | -3.46% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -24,250,872.04 | -9,077,279.48 | -167.16% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.18 | -0.09 | -100.00% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.08 | -25.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.08 | -25.00% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.98% | 2.14% | -1.16% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.88% | 2.14% | -1.26% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,050,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 84,898.41 | |
| 所得税影响额 | -283,724.60 | |
| 合计 | 851,173.81 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 13,974 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 陈蓓芳 | 466,300 | 人民币普通股 |
| 山东金阳企业管理有限公司 | 450,000 | 人民币普通股 |
| 刘宏 | 311,000 | 人民币普通股 |
| 董文立 | 151,300 | 人民币普通股 |
| 曲成强 | 133,000 | 人民币普通股 |
| 邹丽华 | 124,200 | 人民币普通股 |
| 李沃健 | 118,101 | 人民币普通股 |
| 周菲菲 | 115,000 | 人民币普通股 |
| 宋富华 | 110,700 | 人民币普通股 |
| 王艳梅 | 104,470 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司受托经营三亚鑫海混凝土有限公司、琼海鑫海混凝土有限公司，按合同约定预付给对方的固定收益，导致预付账款增加。
2、报告期内，公司受托经营三亚鑫海混凝土有限公司、琼海鑫海混凝土有限公司，公司支付上述两个公司的部分启动资金，导致公司其他应收款增加。
3、报告期内，公司建设募投项目中的儋州搅拌站、澄迈搅拌站，支付的基建工程款及设备款增加。导致公司在建工程期末余额增加。
4、报告期内，公司增加了银行短期借款4000万元，导致短期借款余额增加。
5、报告期内，公司按合同约定收取的部分合同供货定金，导致预收账款期末余额增加。
6、报告期内，公司为应对房地产市场调控政策对公司产品销售的影响，公司加大了产品市场促销的力度，增加了宣传费用，增加了销售人员，导致公司期末销售费用增加。
7、报告期内，公司增加了银行短期借款，导致公司期末财务费用增加。
8、报告期内，公司所得税费用增加，主要是因为在合并报表范围内，从事商品混凝土生产销售的母公司和琼海瑞泽利润总额同比增加，导致所得税费用增加；而从事新型墙体材料生产销售的三亚润泽和琼海财隆报告期内产生亏损，因此公司合并利润总额同比小幅增加而所得税费用大幅增加。
9、报告期内，公司销售货款回收率较低，导致公司期末经营活动产生的现金流量净额减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 ： | 公司实际控制人张海林、冯活灵和张艺林承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 | 未发生违反承诺行为。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
| 2012年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% | |||
| 2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为： | -10.00% | ～～ | 30.00% |
| 2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 32,146,219.23 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司预计 2012 年1-6 月营业收入平稳增长，产品毛利率保持稳定。公司将继续加大产品促销力度、加强生产各环节的管理、严控成本反弹、狠抓产品质量、提升品牌效应。在销售收入增长的同时，可能会导致管理费用、销售费用、应收账款余额的同比增长，预计公司净利润比上年同期增减幅度控制在下降10%至增长30%的范围。 特别提示：由于公司产品销售收入受国家宏观调控政策及客户工程开工量和施工进度影响较多，收入存在很大的不确定因素，可能会导致公司实际销售收入与目前预测有差异，另外业绩能否实现还取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，对这些不确定因素，请投资者注意。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年01月10日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 东莞证券 张芳玲 | 了解公司经营情况 |
| 2012年01月19日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 方正证券 陈秉哲 | 了解公司经营情况 |
| 2012年02月27日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 方正证券 陈秉哲 | 了解公司经营情况 |
| 2012年03月07日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 方正证券 陈秉哲 | 了解公司经营情况 |
| 2012年03月27日 | 公司 | 电话沟通 | 其他 | 每日经济新闻 赵笛 | 了解公司经营情况 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事长：张海林
二零一二年四月二十三日