上海多伦实业股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 陈友忠 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 蒋跃中 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 蒋跃中 |
公司负责人陈友忠、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）蒋跃中声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 929,232,691.46 | 930,068,654.60 | -0.09 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 497,362,147.49 | 491,378,880.33 | 1.22 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.46 | 1.44 | 1.39 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,551,336.70 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.14 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 5,983,267.18 | 5,983,267.18 | 80.00 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.018 | 0.018 | 80.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.018 | 0.018 | 80.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.018 | 0.018 | 80.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.21 | 1.21 | 增加0.51个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.24 | 1.24 | 增加0.55个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -194,213.37 |
| 所得税影响额 | 22,241.32 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 48,553.34 |
| 合计 | -123,418.71 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 40,666 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 多伦投资(香港)有限公司 | 40,000,000 | 人民币普通股 |
| 太平洋证券股份有限公司 | 9,112,133 | 人民币普通股 |
| 国泰基金公司－中行－陕西省国际信托股份有限公司 | 8,000,000 | 人民币普通股 |
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投.华明1号 | 5,709,000 | 人民币普通股 |
| 兴业国际信托有限公司－浙江中行新股申购信托项目<8期> | 3,573,300 | 人民币普通股 |
| 华宝信托有限责任公司－单一类资金信托R2007ZX083 | 3,000,150 | 人民币普通股 |
| 陈黎春 | 2,738,000 | 人民币普通股 |
| 闫国良 | 2,306,989 | 人民币普通股 |
| 李秉臻 | 2,039,826 | 人民币普通股 |
| 李静 | 1,832,632 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）其他应收款期末余额较期初余额减少11,950.49万元，下降91.15%，主要原因系本期收回原控股子公司上海多伦建设发展有限公司往来款项所致。
（2）其他应付款期末余额较期初余额减少3,766.13万元，下降29.56%，主要原因系本期控股子公司荆门汉通置业有限公司归还了部分往来款项所致。
（3）营业收入较上年同期减少1,305.34万元，下降88.90%，主要原因系本期存量房产销售减少所致。
（4）受营业收入较上年同期减少的影响，营业成本相应减少498.08万元，下降87.73%；营业税金相应减少144.80万元，下降94.07%；
（5）销售费用较上年同期增加82.33万元，增幅3785.61%，主要原因系本期控股子公司荆门汉通置业有限公司预售房产生销售费用所致。
（6）本期投资收益918.39万元，均系联营公司南昌平海房地产开发有限公司本期净利润增加所致。
（7）所得税费用较上年同期减少130.98万元，下降3944.98%，主要原因系本期公司应纳税所得额减少及子公司亏损计提递延所得税所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺 背景 | 承诺类型 | 陈诺方 | 承诺内容 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
| 实际控制人变更 | 其他 | 公司实际控制人李勇鸿 | 李勇鸿在详式权益变动报告书中承诺：承诺本次权益变动完成后12 个月内依法不转让已拥有的上市公司权益的股份。鉴于在本次权益变动前，多伦投资所持有多伦股份股权比例较低，因此李勇鸿先生不排除通过以各种合法方式增加对多伦股份的持股比例。若今后进一步增持上市公司股份，李勇鸿及其所控制的多伦投资将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务；李勇鸿出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺在作为多伦股份实际控制人期间，不利用实际控制人的地位损害多伦股份及公司其他股东的利益；所控制的企业不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与多伦股份主营业务相竞争的业务活动；李勇鸿出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺在作为多伦股份实际控制人期间，所控制的企业将尽量减少并规范与多伦股份的关联交易，保证不通过关联交易损害多伦股份及其他股东的合法权益。 | 是 | 是 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司未提出现金利润分配预案，主要原因是公司融资困难，公司荆门项目和其他新项目投资需要资金。
上海多伦实业股份有限公司
法定代表人:陈友忠
2012年4月21日
证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2012－007
上海多伦实业股份有限公司
第六届董事会
第十五次会议决议暨召开公司2011年度股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海多伦实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2012年4月11日以书面形式发出会议通知，于2011年4月21日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈友忠先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决,形成如下决议:
一、审议通过了《公司2012年第一季度报告全文及正文》
公司2012年第一季度报告全文具体内容见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于修订〈上海多伦实业股份有限公司薪酬管理办法〉的议案》
表决结果：表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
鉴于独立董事在公司规范运作中责任重大，结合公司的实际情况，建议独立董事津贴调整为12万元/年（含税），按月发放，独立董事履行职责所需的费用由公司承担。
同意将本议案提请股东大会审议批准。
表决结果：表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》
董事会决定于2012年5月14日以现场方式召开2011年度股东大会，具体事项通知如下：
（一）会议召开事项
1、会议召开时间：2012 年5月14日上午10:00
2、会议地点：上海市杨浦区周家嘴路1888号上海瀚海明玉酒店三楼华夏厅。
3、会议方式：现场投票。
4、股权登记日：2012年5月9日
5、会议召集人：公司董事会
6、会议出席对象
（1）截止2012年5月9日（星期三）下午上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人均有权出席本次会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（二）会议审议事项：
1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度财务决算报告》；
4、审议《公司2011年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；
5、审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》；
6、审议《公司2011年年度报告及摘要》；
7、审议《公司2011年度独立董事述职报告》；
8、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
9、审议《公司股东大会议事规则（2012年修订稿）》；
10、审议《公司董事会议事规则（2012年修订稿）》；
11、审议《公司监事会议事规则（2012年修订稿）》。
（三）会议登记方法
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议、法定代表人出席会议的，应持本人身份证及具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席的应持本人身份证、法定代表人授权委托书。
个人股东出席的，应持本人身份证、股票账户卡， 委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的书面委托书、本人身份证、股东股票账户卡。
股东可于5月10至5月11日日通过电话、传真进行参会预登记，并于参会时带上上述材料进行现场确认登记；也可于参会前到现场进行登记，登记截至时间为会议开始投票即时，逾期不再办理登记。未持有上述登记资料的，公司将不予现场登记确认。
（四）其它事项：
1、本次会议会期半天，股东参会全部费用（食宿、交通等）由股东及股东代表自理，公司不予提供。
2、联系方式
联系地址：上海市虹口区甜爱路36号 联系人：张明
联系电话：021－56715833 传真：021－56716233
表决结果：表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
附件：授权委托书
特此公告。
上海多伦实业股份有限公司董事会
二0一二年四月二十四日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2012 年5 月14日召开的上海多伦实业股份有限公司2011 年度股东大会，并于本次股东大会按照所附指示就会议议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期