上海飞乐音响股份有限公司
2012年第一季度报告
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 邵礼群 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 刘经伟 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 李虹 |
公司负责人邵礼群、主管会计工作负责人刘经伟及会计机构负责人（会计主管人员）李虹声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,255,471,330.57 | 2,069,870,143.66 | 8.97 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,245,380,167.03 | 1,164,105,535.57 | 6.98 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.022 | 1.890 | 6.98 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,155,224.89 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.031 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 81,926,177.31 | 81,926,177.31 | 17.76 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.133 | 0.133 | 17.70 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.129 | 0.129 | 111.48 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.133 | 0.133 | 17.70 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.80 | 6.80 | 增加0.40个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 6.59 | 6.59 | 增加3.14个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -8,178.43 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,258,873.55 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,256,300.00 |
| 合计 | 2,506,995.12 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 71,390 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海仪电控股(集团)公司 | 91,816,410 | 人民币普通股 |
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 10,000,450 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 4,915,340 | 人民币普通股 |
| 中海信托股份有限公司－新股约定申购资金信托(9) | 3,620,039 | 人民币普通股 |
| 中海信托股份有限公司 | 3,507,000 | 人民币普通股 |
| 丁言堃 | 2,134,028 | 人民币普通股 |
| 刘春路 | 2,050,000 | 人民币普通股 |
| 康莉 | 1,900,000 | 人民币普通股 |
| 朱建福 | 1,868,044 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 1,825,956 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表：
| 项目 | 期末金额 | 期初金额 | 与期初增 减百分比 | 变动原因 |
| 应收票据 | 42,640,244.55 | 27,800,739.55 | 53% | 主要系子公司亚明公司产品销售收到票据增加所致 |
| 预付款项 | 50,328,468.76 | 25,107,581.16 | 100% | 主要系子公司亚明公司预付购进口设备款所致 |
| 其他应收款 | 16,104,280.12 | 7,925,719.94 | 103% | 主要系子公司亚明公司应收出口退税补贴款所致 |
| 长期待摊费用 | 20,434,022.48 | 15,204,656.20 | 34% | 亚尔公司新增汞齐设备车间装修费用所致 |
| 应交税费 | 11,671,999.82 | 2,976,915.15 | 292% | 上年度应交企业所得税留待清算后缴纳所致 |
| 应付股利 | 12,983,441.76 | 6,480,629.15 | 100% | 亚尔公司少数股东股利尚未发放所致 |
| 资本公积 | 4,362,999.74 | 642,074.01 | 580% | 联营公司华鑫证券可供出售金融资产公允价值增加所致 |
利润表：
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与上期增 减百分比 | 变动原因 |
| 投资收益 | 71,155,237.41 | 20,494,662.95 | 247% | 联营公司华鑫证券净利润同比增长所致 |
| 营业利润 | 89,416,766.07 | 47,399,081.44 | 89% | 公司投资收益增长所致 |
| 营业外收入 | 3,003,664.02 | 32,319,611.35 | -91% | 上年同期确认丽园路房产转让收入所致 |
| 其他综合收益 | 3,720,925.73 | -10,566,902.24 | 135% | 联营公司华鑫证券其他综合收益增加所致 |
现金流量表：
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与期初增 减百分比 | 变动原因 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,600.00 | 6,661,033.14 | -100% | 上年同期收到飞亚公司固定回报股利所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | -6,666,657.74 | -100% | 上年同期出售丽园路房产支付相关税金所致 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 48,751,200.00 | -100% | 上年同期收到长丰公司26.64%股权转让款所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64,355,792.58 | 41,129,064.74 | 56% | 系报告期内购买固定资产较上年同期增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,214,812.54 | -39,550,760.59 | 240% | 今年新增银行借款而去年同期偿还银行借款所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1)2011年12月7日公司第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关于改变摩根士丹利公司支付给华鑫证券股东补偿金方式的议案》,为支持华鑫证券的发展，公司董事会同意改变摩根士丹利公司支付给华鑫证券股东补偿金方式，该笔补偿金改由华鑫证券直接享有或继续由公司直接享有。公司2011年12月23日召开的公司2011年第三次临时股东大会审议通过了该议案。
公司于2012年4月18日收到华鑫证券《关于补偿款后续进展情况的函》，摩根士丹利就设立合资公司所支付的全部补偿款已分批结汇至华鑫证券，合计人民币82,228万元。华鑫证券对补偿款中2011年资金到位部分21,966万元确认为当期收入，2012年收到的补偿款60,262万元按到位时间在2012年确认为当期收入。
（2）2012年4月6日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过《关于收购上海圣阑实业有限公司54.465%股权的议案》，同意公司以16,884.15万元人民币的价格收购圣阑实业54.465%股权。截至本报告披露之日，上述股权的工商变更手续正在办理过程中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2012年3月13日召开的公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《公司2011年度利润分配预案》。2011年公司利润分配方案为：以2011年末总股本615,887,759股（每股面值1元）为基准，向全体股东每10股派送红股2股，共计派送红股123,177,552股，并派发现金红利人民币0.23元（含税），共计分配现金红利14,165,418.46元，剩余72,425,773.14元转入下年度未分配利润。本次利润分配后，公司总股本从615,887,759股变更为739,065,311股。
本次利润分配预案将提交公司2011年度股东大会审议。待股东大会审议通过后,公司将按照相关规定尽快完成2011年利润分配方案的实施。
上海飞乐音响股份有限公司
法定代表人:邵礼群
2012年4月24日
证券代码 ：600651 证券简称 ：飞乐音响 编号：临2012-013
上海飞乐音响股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告
暨召开2011年度股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐音响股份有限公司第八届董事会第二十三次会议通知于2012年4月16日以传真、电子邮件方式发出，会议于2012年4月20日以通讯方式召开，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：
一、审议通过《公司2012年第一季度报告及正文》；
二、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；
随着公司法人治理结构的日趋完善，公司独立董事在董事会各个专门委员会中发挥了重大的作用，为各专门委员会工作的顺利开展付出了大量的时间和精力，提高了公司董事会的决策效率。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等有关规定，参考照明行业上市公司的独立董事津贴水平，并结合公司自身情况，董事会同意将公司独立董事津贴从5万元/年提高到6.5万元/年，自2012年起执行。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
三、审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。
董事会同意召开公司2011年度股东大会，有关事宜如下：
（一）会议时间：2012年5月16日（星期三）上午九时整
（二）会议地点： 上海好望角大饭店（地址：上海肇嘉浜路500号）五楼周鸣厅
（三）会议表决方式：采用现场投票方式
（四）会议内容
1、审议公司董事会2011年度工作报告；
2、审议公司监事会2011年度工作报告；
3、审议公司2011年度财务决算报告；
4、审议公司2011年度利润分配预案；
5、审议关于续聘会计师事务所的议案；
6、审议关于调整独立董事津贴的议案
7、审议公司2011年年度报告；
8、独立董事述职报告
（五）出席会议对象
1、截至2012年5月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人（授权委托书附后）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（六）出席会议登记办法
1、公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。
3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间，信函以发出地邮戳为准。
4、出席会议登记时间：2012年5月10日上午9:00-11:30，下午1:30-4:30。
5、登记地点：上海市东诸安浜路165 弄29 号4 楼
（七）其他事项
联系地址：上海市嘉定区嘉新公路1001 号
上海飞乐音响股份有限公司
联系人：叶盼、陈静
联系电话：021-59900651
联系传真：021-59978608
邮政编码：201801
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司
董事会
2012年4月24日
附件一：
授权委托书
兹委托 作为本人（或本公司）全权代表，出席上海飞乐音响股份有限公司于2012年5月16日召开的2011年度股东大会，并行使表决权。
本人（或本公司）股东账号： ，身份证号码（或营业执照号码） ，本人（或本公司）持有上海飞乐音响股份有限公司流通股 。
有效期：2012年5月16日。
授权人：
年 月 日
注：
1、委托人为法人股东的，应由法定代表人签字并加盖单位印章；
2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。