西宁特殊钢股份有限公司2012年第一季度报告
2012-04-24 来源：上海证券报
西宁特殊钢股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 郭海荣 | 董事 | 出差 | 黄斌 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 张永利 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 王大军 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王大军 |
公司负责人张永利、主管会计工作负责人王大军及会计机构负责人（会计主管人员）王大军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 13,821,543,276.12 | 13,410,400,918.49 | 3.07 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,849,233,433.39 | 2,864,479,466.90 | -0.53 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.84 | 3.86 | -0.52 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,488,911.95 | -110.08 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.03 | -108.82 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -16,874,004.36 | -16,874,004.36 | -115.73 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.023 | -0.023 | -115.86 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.029 | -0.029 | -120.14 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.023 | -0.023 | -115.86 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.59 | -0.59 | 减少4.70个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.75 | -0.75 | 减少4.83个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -872,042.43 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,176,712.69 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,597,055.15 |
| 所得税影响额 | 121,059.05 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 475,815.83 |
| 合计 | 4,498,600.29 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 80,321 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 369,669,184 | 人民币普通股 |
| 青海省电力公司 | 13,124,793 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 | 6,094,489 | 人民币普通股 |
| 广西天鸿鑫锰业科技有限公司 | 5,800,073 | 人民币普通股 |
| 邓俏梅 | 4,859,815 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | 4,500,000 | 人民币普通股 |
| 平安信托有限责任公司－睿富二号 | 4,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国银行－招商先锋证券投资基金 | 3,002,558 | 人民币普通股 |
| 中融国际信托有限公司 | 2,570,000 | 人民币普通股 |
| 胥承芝 | 1,834,291 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 2012年3月31日 | 2011年期末 | 增加金额 | 变动率% | 原因 |
| 应收账款 | 219,132,798.02 | 142,931,731.53 | 76,201,066.49 | 53.31 | 主要是母公司应收账款上升。 |
| 在建工程 | 2,951,749,090.39 | 2,254,201,022.70 | 697,548,067.69 | 30.94 | 工程进度正常推进。 |
| 长期待摊费用 | 178,030,229.15 | 77,369,437.78 | 100,660,791.37 | 130.10 | 子公司增加的勘察费及煤矿剥离费。 |
| 应付职工薪酬 | 6,533,262.85 | 3,746,174.45 | 2,787,088.40 | 74.40 | 主要是母公司计提社会保险、工会经费。 |
| 应付利息 | 76,210,147.98 | 41,903,295.95 | 34,306,852.03 | 81.87 | 计提公司债券利息。 |
| 项目 | 2012年1-3月 | 2011年1-3月 | 增加金额 | 变动率% | 原因 |
| 财务费用 | 139,971,864.87 | 100,019,064.68 | 39,952,800.19 | 39.95 | 公司融资规模增加及计提公司债券利息。 |
| 营业利润 | 14,076,597.72 | 185,191,355.46 | -171,114,757.74 | -92.40 | 主要是公司产品销售量及销售价格同比下降，利润降低。 |
| 营业外收入 | 5,691,332.27 | 1,572,890.32 | 4,118,441.95 | 261.84 | 母公司本期收到的政府补助及其他利得高于同期。 |
| 利润总额 | 17,978,323.13 | 185,374,944.24 | -167,396,621.11 | -90.30 | 主要是公司产品销售量及销售价格同比下降，利润降低。 |
| 所得税费用 | 7,989,910.23 | 29,430,409.28 | -21,440,499.05 | -72.85 | 利润总额降低，所得税费用减少。 |
| 净利润 | 9,988,412.90 | 155,944,534.96 | -145,956,122.06 | -93.59 | 主要是公司产品销售量及销售价格同比下降，利润降低。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -16,874,004.36 | 107,254,287.38 | -124,128,291.74 | -115.73 | 主要是公司产品销售量及销售价格同比下降，利润降低。 |
| 少数股东损益 | 26,862,417.26 | 48,690,247.58 | -21,827,830.32 | -44.83 | 主要是公司产品销售量及销售价格同比下降，利润降低。 |
| 项目 | 2012年1-3月 | 2011年1-3月 | 增加金额 | 变动率% | 原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,488,911.95 | 252,847,988.44 | -278,336,900.39 | -110.08 | 主要是子公司收到的经营回款和实现的利润低于去年同期。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -237,467,503.61 | -182,706,021.17 | -54,761,482.44 | 29.97 | 对工程项目的投资支出高于同期。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,631,759.09 | 14,686,787.36 | -54,318,546.45 | -369.85 | 本期归还借款高于去年同期。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司没有现金分红情况。
西宁特殊钢股份有限公司
法定代表人:张永利
2012年4月21日