东风汽车股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 徐平 |
| 总经理姓名 | 卢锋 |
| 财务负责人姓名 | 危雯 |
公司负责人徐平、总经理卢锋及财务负责人危雯声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 19,535,256,331.36 | 19,408,761,849.95 | 0.65 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 6,106,638,321.55 | 6,053,362,836.51 | 0.88 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.0533 | 3.0267 | 0.88 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -808,248,344.73 | -3,048.42 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.4041 | -3,048.42 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 53,275,485.04 | 53,275,485.04 | -72.03 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0266 | 0.0266 | -72.03 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0211 | 0.0211 | -77.83 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0266 | 0.0266 | -72.03 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.87 | 0.87 | 减少2.21个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.69 | 0.69 | 减少2.38个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 116,102.16 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,720,774.67 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,444,772.03 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10,283,506.12 |
| 所得税影响额 | -3,945,567.34 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -500,350.86 |
| 合计 | 11,119,236.78 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 185,401 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 东风汽车有限公司 | 1,202,000,000 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零二组合 | 18,151,264 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 6,964,347 | 人民币普通股 |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 5,565,600 | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司－华夏经典配置混合型证券投资基金 | 5,499,880 | 人民币普通股 |
| 尚飞 | 2,500,496 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 2,371,831 | 人民币普通股 |
| 袁晓兵 | 2,283,200 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基金 | 2,258,579 | 人民币普通股 |
| 联博有限公司－联博中国投资基金 | 2,225,900 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目大幅变动原因说明
| 项目 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 增减比例 |
| 交易性金融资产 | 99,573,170.79 | 0 | - |
| 应收账款 | 1,150,597,977.02 | 791,088,167.74 | 45.44% |
| 应收利息 | 2,107,338.05 | 6,542,517.63 | -67.79% |
| 其他流动资产 | 0 | 72,050,000.00 | -100.00% |
| 应付职工薪酬 | 140,546,384.43 | 222,348,403.73 | -36.79% |
| 应交税费 | 159,856,500.78 | 229,334,672.94 | -30.30% |
1、公司交易性金融资产较年初增加的原因：本期子公司-上海嘉华新增股票投资620万元、基金投资9337万元；
2、公司应收账款较年初增加主要原因：（1）、子公司-旅行车因底盘商务政策增加应收1.59亿元；（2）、子公司-郑州日产增加应收0.77亿元；（3）、本部特种车事业部增加应收0.28亿元；（4）、孙公司-武汉外贸增加应收0.18亿元；
3、公司应收利息较年初增加主要原因：本期定期存款减少所致；
4、其他流动资产减少的原因：子公司东风旅行车、东风裕隆、东风轻型发动机、武汉零配件销售服务公司购买的短期银行理财产品已在本季度全部收回；
5、应付职工薪酬较年初减少的主要原因：本期兑付了上年度已提取的绩效工资和薪酬奖励；
6、应交税费减少的主要原因：本公司之子公司郑州日产在本报告期内支付了上年度代扣代缴消费税等税金所致；
利润表项目大幅变动原因
| 项目 | 2012年1-3月 | 2011年1-3月 | 增减比例 |
| 营业总收入 | 5,210,588,885.65 | 5,426,733,531.75 | -3.98% |
| 营业总成本 | 5,252,837,118.49 | 5,390,061,521.22 | -2.55% |
| 其中： 主营业务成本 | 4,171,191,989.99 | 4,414,303,065.00 | -5.51% |
| 其他业务成本 | 498,891,898.56 | 416,324,277.68 | 19.83% |
| 营业税金及附加 | 87,278,622.17 | 97,884,337.33 | -10.83% |
| 期间费用 | 495,929,550.33 | 433,477,947.69 | 14.41% |
| 资产减值损失 | -454,942.56 | 28,071,893.52 | -101.62% |
| 公允价值变动损益 | -522,053.55 | -794,432.24 | 34.29% |
| 投资收益 | 110,640,774.58 | 183,711,858.66 | -39.77% |
| 营业外收支净额 | 14,120,382.95 | 536,271.49 | 2533.07% |
| 净利润 | 66,205,306.62 | 210,685,112.31 | -68.58% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 53,275,485.04 | 190,483,305.17 | -72.03% |
2012年1-3月公司累计实现营业总收入521,058.89万元，较上年同期减少3.98%；实现净利润（归属于母公司的净利润）5,327.55万元，比上年同期减少72.03%。
1、营业总收入较上年同期减少主要原因：本期汽车销量较上年同期下降4.43%，其中轻卡销量较上年同期下降10.65%；皮卡销量较上年同期下降8.09%；SUV及MPV销量较上年同期增长8.82%；客车及客车底盘销量较上年同期增长30.82%；
2、资产减值损失较上年同期减少的主要原因：本期存货状况良好，存货减值减少；
3、公允价值变动损益较上年同期增加的主要原因：本期交易性金融资产-股票市值变动所致；
4、投资收益较上年同期减少的主要原因：因东风康明斯公司销量同比下滑35.51%，净利润（50%口径）同比下降7296万元所致；
5、营业外收支净额较上年同期增加主要原因:本期收到政府补助372万元和核销无法支付的款项所致；
现金流量表项目大幅变动原因
| 项目 | 2012年1-3月 | 2011年1-3月 | 增减比例 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -808,248,344.73 | -25,671,567.65 | -3048.42% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -171,648,277.72 | -167,947,314.94 | -2.20% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,417,637.74 | -409,478,594.96 | 115.49% |
1、 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要原因：本期现金回款比例同比下降20%所致；
2、 投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因：（1）本期收回上年末银行理财产品本金0.72亿元；(2)本期新增长期股权投资-常州东风新晨动力机械有限公司0.5亿元；
3、 筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因：本期新增银行承兑汇票保证金和信用证保证金比上年同期减少4.15亿元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于2012年3月23日召开第三届董事会第二十六次会议通过以下议案：拟按照2011年末总股本20亿股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），合计派发现金股利1.0亿元。不进行资本公积金转赠股本。
公司2011年度股东大会将于2012年4月25日召开并审议该议案。
东风汽车股份有限公司
法定代表人: 徐平
2012年4月24日