鲁银投资集团股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 潘春梅 | 董事 | 工作原因 | 刘相学 |
| 崔建民 | 董事 | 个人原因 | 刘相学 |
| 李江宁 | 独立董事 | 工作原因 | 姜明文 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 刘相学 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 陈瑞强 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 陈瑞强 |
公司负责人刘相学、主管会计工作负责人陈瑞强及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑞强声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,516,492,348.09 | 3,457,644,737.19 | 1.70 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 833,186,054.00 | 820,761,736.02 | 1.51 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.36 | 3.31 | 1.51 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,601,220.24 | -79.09 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.13 | -79.37 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 12,245,642.05 | 12,245,642.05 | -91.62 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.025 | 0.025 | -91.50 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.019 | 0.019 | -93.56 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.025 | 0.025 | -91.50 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.48 | 1.48 | 减少22.88个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.12 | 1.12 | 减少23.27个百分点 |
关于每股收益的说明
根据公司2011年度股东大会决议，公司2011年度利润分配方案为：以2011年12月31日公司总股本248,306,873.00为基数，向全体股东每10股送红股10股并派发现金红利1.2元（含税）。2012年4月10日公司已发布2011年度利润分配实施公告（临2012-012），根据证监会公告[2010]2号《公开发行证券的公司信息披露编制规则第9号--净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定，公司第一季度报告中比较期间的归属于上市公司股东的基本每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益均按照送股后的总股本496,613,746.00计算。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -4,561.08 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,915,317.48 | 主要是本期粉末冶金公司国家科技项目验收，专项应付款转入营业外收入所致 |
| 所得税影响额 | -587,651.42 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -314,021.33 | |
| 合计 | 3,009,083.65 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 41,373 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 36,065,633 | 人民币普通股 |
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 11,707,920 | 人民币普通股 |
| 上海银炬实业发展有限公司 | 7,294,515 | 人民币普通股 |
| 兴业国际信托有限公司－新股申购单一资金信托项目(建行财富第一期(22期)) | 2,784,900 | 人民币普通股 |
| 黄钢 | 1,165,050 | 人民币普通股 |
| 李玉宏 | 1,150,000 | 人民币普通股 |
| 吴启瑞 | 1,127,434 | 人民币普通股 |
| 齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,062,817 | 人民币普通股 |
| 孙磊 | 1,020,815 | 人民币普通股 |
| 赵昆红 | 901,100 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目大幅变动的情况及原因
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变化幅度（%） | 原因分析 |
| 应收账款 | 230,140,318.73 | 131,685,393.53 | 74.77 | 主要是本期经贸公司应收账款增加所致 |
| 应付账款 | 205,444,000.40 | 152,967,839.95 | 34.31 | 主要是本期经贸公司应付账款增加所致 |
| 专项应付款 | 4,100,000.00 | 8,345,400.00 | -50.87 | 主要是科技经费转入营业外收入所致 |
2、利润表项目大幅变动的情况及原因
| 项目 | 期末数 | 上年同期数 | 变化幅度（%） | 原因分析 |
| 营业收入 | 1,131,366,653.83 | 1,962,342,785.83 | -42.35 | 主要是上年同期公司经十东路写字楼项目实现销售并确认收入，本报告期没有符合收入确认条件的房地产项目影响所致 |
| 营业成本 | 1,094,610,192.27 | 1,668,015,752.40 | -34.38 | 主要是上年同期公司经十东路写字楼项目实现销售并结转相应成本，本报告期没有符合收入确认条件的房地产项目影响所致 |
| 营业税金及附加 | 2,698,080.97 | 59,716,019.19 | -95.48 | 主要是上年同期公司经十东路写字楼项目实现销售并计提相关的应付税费，本报告期没有符合收入确认条件的房地产项目影响所致 |
| 投资收益 | 12,430,747.31 | 3,083,280.00 | 303.17 | 主要是本期被投资单位收益增加所致 |
| 营业利润 | 10,384,832.37 | 194,407,259.83 | -94.66 | 主要是上年同期公司经十东路写字楼项目实现利润，本报告期没有符合收入确认条件的房地产项目影响所致 |
| 营业外收入 | 3,944,080.25 | 2,684.92 | 146797.50 | 主要是本期粉末冶金公司国家科技项目验收，专项应付款转入营业外收入所致 |
| 利润总额 | 14,295,588.77 | 194,133,795.09 | -92.64 | 主要是上年同期公司经十东路写字楼项目实现利润，本报告期没有符合收入确认条件的房地产项目影响所致 |
| 所得税费用 | 1,399,772.31 | 47,741,121.95 | -97.07 | 主要是上年同期公司经十东路写字楼项目实现销售并计提相关所得税，本报告期没有符合收入确认条件的房地产项目影响所致 |
| 净利润 | 12,895,816.46 | 146,392,673.14 | -91.19 | 主要是上年同期公司经十东路写字楼项目实现利润，本报告期没有符合收入确认条件的房地产项目影响所致 |
3、现金流量表项目大幅变动的情况及原因
| 项目 | 期末数 | 上年同期数 | 变化幅度（%） | 原因分析 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,601,220.24 | 155,878,288.61 | -79.09 | 主要是本期销售减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,345,832.11 | -7,119,488.64 | 不适用 | 主要是本期购建固定资产资金比上年同期增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,234,549.77 | 91,617,236.64 | -135.18 | 主要是本期偿还贷款比上年同期增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -8,979,161.64 | 240,376,036.61 | -103.74 | 主要是公司本期经营活动现金流量净额比上年同期减少所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（1）股改承诺
莱芜钢铁集团有限公司承诺，自获得上市流通权之日起，在莱钢集团作为第一大股东期间，在六十个月内不上市交易或者转让，在前项承诺的限售期结束后的二十四个月内，通过上海证券交易所挂牌交易出售的鲁银投资股票价格不低于5.50元人民币。截止本报告期末，未发现莱钢集团有违反该承诺的行为发生。
（2）资产置换时所作承诺
莱芜钢铁集团有限公司承诺，由于资产置换完成后，鲁银投资涉足热轧带钢生产，为避免同业竞争，莱钢集团将不从事同时也促使其直接或间接控制的下属企业不从事任何与鲁银投资有可能构成同业竞争的业务或活动。截止本报告期末，未发现莱钢集团有违反该承诺的行为发生。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
由于上年同期公司经十东路写字楼项目实现利润，本报告期初至下一报告期期末公司在建房地产项目尚不具备收入确认条件，预计累计净利润与上年同期相比将有较大幅度降低。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2011年度股东大会审议通过了《关于2011年度利润分配预案的议案》，利润分配方案为：以2011年12月31日公司总股本248,306,873.00为基数，向全体股东每10股送红股10股并派发现金红利1.2元（含税）。利润分配方案实施完毕后，公司总股本将变为496,613,746.00。
鲁银投资集团股份有限公司
法定代表人:刘相学
2012年4月24日