杭州钢铁股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 李世中 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 姜增平 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 曹永华 |
公司负责人李世中、主管会计工作负责人姜增平及会计机构负责人（会计主管人员）曹永华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 9,473,207,306.54 | 9,051,992,463.79 | 4.65 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 3,716,597,791.69 | 3,705,794,561.17 | 0.29 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.43 | 4.42 | 0.23 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,665,056.97 | -113.22 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.06 | -113.33 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 10,803,230.52 | 10,803,230.52 | -91.30 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | -93.33 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.01 | -93.33 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | -93.33 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.29 | 0.29 | 减少3.18个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.31 | 0.31 | 减少3.16个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助 | 100,000.00 |
| 其他营业外收入和支出 | -636,372.51 |
| 所得税影响额 | -25,100.00 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -4,542.00 |
| 合计 | -566,014.51 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 50,493 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 杭州钢铁集团公司 | 545,892,750 | 人民币普通股 |
| 华润深国投信托有限公司－福麟1号信托计划 | 10,000,090 | 人民币普通股 |
| 张新明 | 9,204,177 | 人民币普通股 |
| 李秀丽 | 5,458,200 | 人民币普通股 |
| 徐根娣 | 3,447,500 | 人民币普通股 |
| 陈显宇 | 3,440,100 | 人民币普通股 |
| 吴兴妹 | 2,979,400 | 人民币普通股 |
| 潘小彦 | 2,558,901 | 人民币普通股 |
| 唐山方信投资有限责任公司 | 2,543,035 | 人民币普通股 |
| 李文路 | 1,712,713 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期资产负债表指标变化情况： 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 增减幅度（%） |
| 货币资金 | 599,696,208.42 | 368,454,185.10 | 62.76 |
| 应收账款 | 192,279,237.53 | 29,830,207.25 | 544.58 |
| 短期借款 | 1,315,000,000.00 | 975,000,000.00 | 34.87 |
| 应付票据 | 309,000,000.00 | 170,000,000.00 | 81.76 |
| 应付利息 | 56,575,020.19 | 39,175,770.03 | 44.41 |
变化原因：
货币资金比期初增加62.76%，主要是本报告期商业票据贴现融资增加影响所致。
应收账款比期初增加544.58%，主要是期末结算时间差影响所致。
短期借款比期初增加34.87%，主要系本报告期商业票据贴现融资增加所致。
应付票据比期初增加81.76%，主要是本报告期采用票据结算交易量增加所致。
应付利息比期初增加44.41%，主要是本报告期公司发行公司债计提的应付未付利息增加所致。
报告期利润表指标变化情况： 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2012年第一季度 | 2011年第一季度 | 增减幅度（%） |
| 营业总收入 | 4,975,494,056.02 | 6,027,200,448.88 | -17.45 |
| 营业总成本 | 4,947,098,160.79 | 5,853,995,846.99 | -15.49 |
| 管理费用 | 70,335,463.02 | 104,732,471.25 | -32.84 |
| 财务费用 | 54,813,317.77 | 32,812,222.16 | 67.05 |
| 营业利润 | 28,353,351.38 | 173,246,625.97 | -83.63 |
| 利润总额 | 27,437,462.40 | 173,441,363.75 | -84.18 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 10,803,230.52 | 124,137,237.89 | -91.30 |
变化原因：
营业总收入同比减少17.45%，主要系本报告期钢材产品综合平均销售价格同比下降及销量同比减少等影响所致。
营业总成本同比减少15.49%，主要系本报告期钢材产品平均单位销售成本同比下降及销量同比减少等影响所致。
管理费用同比减少32.84%，主要系本报告期日常修理费用及工资性费用等同比减少所致。
财务费用同比增加67.05%，主要系公司发行公司债计提的应付未付利息增加所致。
营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润同比减少，主要系本报告期公司钢材平均售价同比下降等因素共同影响所致。
报告期现金流量变化情况： 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2012年第一季度 | 2011年第一季度 | 增减幅度（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,665,056.97 | 375,692,887.95 | -113.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,556,719.84 | -32,811,907.64 | 43.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 306,685,500.13 | -218,414,611.76 | 240.41 |
变化原因：
经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要是本报告期销售产品、提供劳务收到的现金同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是本报告期取得借款收到的现金同比增加及偿还债务支付的现金同比减少等影响所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司严格按照现金分红政策制订了2011年度分配预案，2012年3月15日，公司五届十二次董事会审议通过2011年度利润分配预案：拟以2011年末公司总股本838,938,750股为基数，每10股派0.50元(含税)，该方案已经2012年4月12日召开的公司2011年度股东大会审议通过，公司将在股东大会审议批准后两个月内实施2011年度利润分配方案。
杭州钢铁股份有限公司
法定代表人：李世中
2012年4月20日
股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 编号:临2012—007
债券代码:122095 债券简称:11杭钢债
杭州钢铁股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2012年4月20日以通讯表决方式召开，会议通知于2012年4月12日以电子邮件、传真或专人送达方式发出，本次会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议形成如下决议：
一、审议通过《公司2012年第一季度报告》；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
选举殳黎平先生为公司副董事长（简历附后）。
三、审议通过《关于调整公司第五届董事会战略委员会成员的议案》；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
战略委员会由李世中、汤民强、殳黎平、姜增平、程惠芳、邵瑜、薛加玉等七人组成，李世中为主任委员。
四、审议通过《关于修改<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《杭州钢铁股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告
杭州钢铁股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十日
殳黎平先生简历
殳黎平，男，1962年出生，研究生学历，高级工程师。曾任杭州钢铁厂热轧带钢厂技术质量科科长，杭州钢铁集团公司质量管理处副处长，杭州钢铁股份有限公司技术质量处副处长、中型轧钢厂厂长。现任杭州钢铁集团公司副总经理，杭州市拱墅区第六届人大常委。
股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 编号:临2012—008
债券代码:122095 债券简称:11杭钢债
杭州钢铁股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2012年4月12日以专人送达方式通知各位监事，会议于2012年4月20日以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》关于监事会召开的有关规定。会议以通讯表决方式审议形成如下决议：
一、审议通过《公司2012年第一季度报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司2012年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；2012年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2012年第一季度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与2012年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《关于修改<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司监事会
二○一二年四月二十日