安徽水利开发股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 赵时运 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 朱元林 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 李成建 |
公司负责人赵时运、主管会计工作负责人朱元林及会计机构负责人（会计主管人员）李成建声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 6,633,314,935.00 | 6,040,459,556.23 | 9.81 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,178,602,361.31 | 1,127,396,583.09 | 4.54 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.52 | 3.37 | 4.45 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -327,971,376.76 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.98 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 47,349,791.86 | 47,349,791.86 | -24.95 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.14 | -26.32 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.14 | -26.32 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 0.14 | -26.32 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.11 | 4.11 | 减少3.01个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.17 | 4.17 | 减少2.95个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -815,917.64 |
| 所得税影响额 | 203,979.41 |
| 合计 | -611,938.23 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 73,156 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 56,982,542 | 人民币普通股 |
| 金寨水电开发有限责任公司 | 13,779,616 | 人民币普通股 |
| 凤台县永幸河灌区管理总站 | 11,471,004 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 3,598,000 | 人民币普通股 |
| 广发证券－工行－广发金管家新型高成长集合资产管理计划 | 2,384,800 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－银华成长先锋混合型证券投资基金 | 1,699,753 | 人民币普通股 |
| 久嘉证券投资基金 | 1,300,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
| 谢志强 | 957,750 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－中海量化策略股票型证券投资基金 | 932,372 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减比例（%） | 变动原因 |
| 应收票据 | 5,266,884.58 | 2,137,000.00 | 146.46 | 经营收到的应收票据增加 |
| 应付职工薪酬 | 9,107,808.33 | 20,188,101.39 | -54.89 | 本年支付上年未付职工工资增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 158,000,000.00 | 330,000,000.00 | -52.12 | 一年内到期长期借款减少 |
| 长期借款 | 664,400,000.00 | 341,400,000.00 | 94.61 | 长期借款增加 |
| 利润表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减比例（%） | 变动原因 |
| 管理费用 | 44,131,476.44 | 33,553,335.57 | 31.53 | 职工工资和职工人数增加 |
| 财务费用 | 35,946,707.54 | 20,202,572.38 | 77.93 | 银行借款及银行利率增加 |
| 营业外收入 | 546,994.92 | 1,346,740.80 | -59.38 | 收到政府补助减少 |
| 所得税费用 | 16,180,917.08 | 24,104,605.91 | -32.87 | 本期利润减少所致 |
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减比例（%） | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,134,975,101.81 | 833,862,099.60 | 36.11 | 回收工程款增加 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,353,476,032.10 | 905,139,996.25 | 49.53 | 支付工程款增加 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,291,537.27 | 45,068,371.78 | 64.84 | 职工工资和职工人数增加 |
| 支付的各项税费 | 35,856,267.34 | 59,577,616.47 | -39.82 | 房地产预交税金减少 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,110,209.11 | 29,641,198.07 | -82.76 | 酒店投资减少 |
| 吸收投资收到的现金 | 150,000,000.00 | 50,000,000.00 | 200.00 | 信托融资增加 |
| 取得借款收到的现金 | 954,890,000.00 | 406,250,000.00 | 135.05 | 银行借款增加 |
| 偿还债务支付的现金 | 558,750,000.00 | 178,750,000.00 | 212.59 | 偿还到期银行借款增加 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,304,920.93 | 16,656,348.44 | 105.96 | 银行借款增加，导致支付利息增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2012年3月13日召开的公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《2011年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》，以截止2011年12月31日总股本33462万股为基数，每10股派现金股利1元（含税），剩余未分配利润全部结转下一年度；资本公积金转增股本方案为不转增。上述分配方案已经2012年4月12日召开的公司2011年度股东大会审议通过。
安徽水利开发股份有限公司
法定代表人:赵时运
2012年4月23日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：临2012-012
安徽水利开发股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
安徽水利开发股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2012年4月23 日下午以现场加通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。与会董事以书面投票表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过了《2012年第一季度报告》全文及正文。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于参与竞买马鞍山市马土让2012-23号地块的议案》，同意公司参与竞买马鞍山市马土让2012-23号地块，本次土地使用权竞买事宜授权经理层人员全权办理。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于收购安徽仨祥商贸有限公司持有的马鞍山市和顺置业发展有限公司股权的议案》，同意公司收购安徽仨祥商贸有限公司持有的马鞍山市和顺置业发展有限公司400万元的股权，根据安徽九通资产评估有限公司评估报告（皖九通评报字（2012）第004号）确定本次收购价格为397.89万元。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一二年四月二十三日