张家港保税科技股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 徐品云 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 蓝建秋 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 张惠忠 |
公司负责人徐品云、主管会计工作负责人蓝建秋及会计机构负责人（会计主管人员）张惠忠声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,724,743,808.45 | 1,576,639,314.03 | 9.39 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 532,705,952.62 | 518,564,188.58 | 2.73 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.49 | 2.42 | 2.89 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 113,848,589.28 | -9.12 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.53 | -24.29 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 29,115,883.06 | 29,115,883.06 | -38.36 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.14 | -36.36 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.14 | 40.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 0.14 | -36.36 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.46 | 5.46 | 增加6.42个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.47 | 5.47 | 增加0.14个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -9,258.86 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,743.98 |
| 所得税影响额 | -2,904.82 |
| 合计 | -19,907.66 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 12,691 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 张家港保税区金港资产经营有限公司 | 64,170,620 | 人民币普通股 | |
| 张家港保税区长江时代投资发展有限公司 | 39,216,229 | 人民币普通股 | |
| 深圳市融泰祥投资有限公司 | 7,845,514 | 人民币普通股 | |
| 江西国际信托股份有限公司－金狮120号资金信托合同 | 5,536,737 | 人民币普通股 | |
| 兴业国际信托有限公司－新股申购<建行财富第一期(20期)> | 4,372,734 | 人民币普通股 | |
| 北方国际信托股份有限公司－长城富利07-1证券集合信托 | 3,879,384 | 人民币普通股 | |
| 全新娜 | 3,632,580 | 人民币普通股 | |
| 金媛 | 3,629,923 | 人民币普通股 | |
| 兴业国际信托有限公司－新股申购单一资金信托项目(建行财富第一期(22期)) | 3,040,249 | 人民币普通股 | |
| 华润深国投信托有限公司－福麟9号信托计划 | 2,976,383 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：人民币万元
| 项目 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 增减幅度（%） | 变动的主要原因 |
| 应收账款 | 2,449.63 | 1,382.49 | 77.19 | 主要是长江国际应收仓储费比年初增加所致。 |
| 其他流动资产 | 170.00 | 1,050.00 | -83.81 | 主要是长江国际短期理财产品收回所致。 |
| 在建工程 | 9,152.36 | 6,758.01 | 35.43 | 主要是长江国际9#罐区工程项目投入增加所致。 |
| 短期借款 | 3,735.02 | -100.00 | 物流公司自营及代理进口押汇贷款已归还所致。 | |
| 应付票据 | 600.00 | 1,350.00 | -55.56 | 长江国际应付票据到期支付所致。 |
| 应付职工薪酬 | 276.65 | 521.00 | -46.90 | 主要是公司及各子公司年初应付职工薪酬本期发放所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 800.00 | 1,800.00 | -55.56 | 长江国际一年内到期的长期借款偿付所致。 |
| 项目 | 2012年1－3月 | 2011年1－3月 | 增减幅度（%） | 变动的主要原因 |
| 营业费用 | 110.30 | 166.20 | -33.63 | 主要原因是：随着外服公司及物流公司代理业务收入增加，原计入营业费用的对象化费用计入营业成本所致。 |
| 管理费用 | 1,425.75 | 643.39 | 121.60 | 主要原因是：随着子公司的罐容及业务增加，公司员工增加及薪酬标准有所提高，为员工支付的薪酬及社保费用总额增加所致。 |
| 资产减值损失 | 123.04 | -13.34 | -1,022.34 | 主要原因是:计提的应收款项的坏账准备增加所致。 |
| 营业外收入 | 0.76 | 55.73 | -98.64 | 主要原因是：去年同期长江国际收到现代服务业专项引导资金补贴所致。 |
| 所得税 | 701.44 | -369.66 | — | 主要原因是：长江国际享受企业所得税优惠政策，从2010年1月1日起至2013年12月31日止，减按15%的税率征收企业所得税，公司按实际收到批复时间将2010年度企业所得税减免计入2011年损益所致。 |
| 净利润 | 3,019.35 | 4,827.93 | -37.46 | 主要是因为：去年同期存在公司出售昆明证券大厦房产及长江国际2010年度企业所得税减免产生的非经常性收益的因素，剔除非经常性损益因素，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期增加794.54万元，增幅37.50%，主要是长江国际罐容增加，营业收入增长，净利润增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,055.81 | -309.32 | 887.91 | 主要是公司去年同期出售证券大厦所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,687.02 | 418.39 | -1,698.27 | 主要是公司现金分红及物流公司归还进口押汇贷款所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.41 | -162.15 | -86.80 | 主要是物流公司、外服公司及长江国际因汇率变动对外币货币资金的影响所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，公司董事会第一次会议、公司第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。公司拟向包括金港资产在内的不超过10家特定对象非公开发行股票，非公开发行股票的发行价格为不低于9.85元/股，非公开发行股票数量不超过23,259,959股（含本数），计划募集资金总额不超过22,911.06 万元人民币，拟用于对长江国际进行增资以实施如下募投项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 |
| 1 | 张家港保税区长江国际港务有限公司1#罐区改扩建项目 | 20,535.19 | 16,511.06 |
| 2 | 张家港保税区长江国际港务有限公司码头结构加固改造项目 | 7,705.97 | 4,600.00 |
| 合计 | 28,241.16 | 21,111.06 | |
相关公告临2012－001、临2012－002、临2012－003、2012－007、临2012－009、临2012－011、2012－012、临2012－013登载于2012年1月11日、2012年2月28日、2012年3月10日、3月24日、3月30日《上海证券报》和上海证券交易所网站。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司以2011 年末总股本213,915,986股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.70元（含税），计14,974,119.02 元，尚余未分配利润1,363,086.37 元结转下一年度。相关公告临2012－005、临2012－008、临2012－010登载于2012年2月17日、3月10日、3月16日《上海证券报》和上海证券交易所网站。
张家港保税科技股份有限公司
法定代表人:徐品云
2012年4月24日