湖南海利化工股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 董事长王晓光、法定代表人黄明智 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 蒋祖学 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 屈波文 |
公司负责人董事长王晓光、法定代表人黄明智、主管会计工作负责人蒋祖学及会计机构负责人（会计主管人员）屈波文声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,443,995,054.19 | 1,403,327,059.50 | 2.90 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 373,538,688.05 | 368,240,503.49 | 1.44 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.46 | 1.44 | 1.39 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,885,090.67 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.062 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,792,917.34 | 1,792,917.34 | 72.27 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.007 | 0.007 | 75.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.005 | 0.005 | 400.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.007 | 0.007 | 75.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.48 | 0.48 | 增加0.20个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.32 | 0.32 | 增加0.22个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 36,734.02 | 处置固定资产净损益 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 784,194.89 | 计入当期损益的政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -21,610.18 | |
| 所得税影响额 | -118,677.81 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -91,431.31 | |
| 合计 | 589,209.61 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 41,817 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 湖南海利高新技术产业集团有限公司 | 54,965,088 | 人民币普通股54,965,088 |
| 蔡丽英 | 1,220,800 | 人民币普通股1,220,800 |
| 张璐璐 | 1,170,000 | 人民币普通股1,170,000 |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,136,601 | 人民币普通股1,136,601 |
| 邵进军 | 930,508 | 人民币普通股930,508 |
| 柯顺银 | 903,399 | 人民币普通股903,399 |
| 仇卫军 | 898,000 | 人民币普通股898,000 |
| 吴冰 | 647,700 | 人民币普通股647,700 |
| 谢梓衍 | 632,299 | 人民币普通股632,299 |
| 刘焜 | 550,000 | 人民币普通股550,000 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度% | 变动原因说明 |
| 应收票据 | 4,664,200.00 | 1,795,165.00 | 159.82 | 销售产品收到的银行承兑汇票未背书转让 |
| 在建工程 | 54,473,567.57 | 40,328,798.38 | 35.07 | 公司项目投入增加 |
| 工程物资 | 3,951,274.12 | 2,593,939.37 | 52.33 | 采购工程物资增加 |
| 应付票据 | 178,000,000.00 | 117,000,000.00 | 52.14 | 购买商品支付的银行承兑汇票增加 |
| 应付职工薪酬 | 3,027,222.40 | 5,928,194.60 | -48.94 | 支付了年末计提的工资和奖金 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 104,500,000.00 | -100.00 | 偿还了银行短期融资券本息 |
| 专项储备 | 4,366,858.59 | 861,591.37 | 406.84 | 计提了安全生产费用 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度% | 变动原因说明 |
| 销售费用 | 14,459,542.29 | 10,657,165.02 | 35.68 | 销售增加 |
| 财务费用 | 15,309,089.61 | 10,162,153.10 | 50.65 | 银行贷款本金和利息增加 |
| 营业利润 | 3,221,198.77 | 1,986,629.50 | 62.14 | 产品销量和毛利率增加 |
| 利润总额 | 4,020,517.50 | 2,844,309.52 | 41.35 | 销售收入和产品毛利率增加 |
| 所得税费用 | 1,267,574.03 | 796,396.02 | 59.16 | |
| 净利润 | 2,752,943.47 | 2,047,913.50 | 34.43 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,792,917.34 | 1,040,761.98 | 72.27 | |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度% | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,885,090.67 | -8,964,155.64 | -277.21 | 销售商品收到的现金增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,500,632.25 | -23,475,047.67 | -85.09 | 处置子公司收到的现金增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,296,040.94 | 70,941,225.92 | -165.26 | 偿还债务支付的现金增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
1、 公司现金分红政策:
《公司章程》第一百五十五条明确规定"公司应实施积极的利润分配政策：1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；2、公司可采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；3、在满足公司正常经营和中长期发展战略资金需求的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；4、公司董事会未做出现金利润分配预案的，公司应当在定期报告中披露未分红的原因，未用于分红的资金留存公司的用途；5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金"。
2、经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2011年度实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）4,331,588.94元，期末未分配利润为-138,923,780.60元。本报告期内，公司未实施现金分红。
湖南海利化工股份有限公司
法定代表人:黄明智
2012年4月23日