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    银华全球核心优选证券投资基金2012年第一季度报告
    2012-04-24       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年4月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2012年1月1日起至3月31日止。

    §2 基金产品概况

    2.1 基金基本情况

    2.2 境外投资顾问和境外资产托管人

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位:人民币元

    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注:本基金基金合同生效日期为2008年5月26日。按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期。截至建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四章的规定:香港证券市场上公开发行、上市交易的股票及金融衍生品合计不高于本基金基金资产的40%;主动管理的股票型公募基金和交易型开放式指数基金合计不低于本基金基金资产的60%;现金、货币市场工具及中国证监会允许投资的其他金融工具合计不高于本基金基金资产的40%。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。

    2、证券从业的含义符合行业普遍认可的计算标准。

    4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

    本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华全球核心优选证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等,并建立了健全有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个投资组合。

    在投资决策环节,本基金管理人构建了统一的研究平台,为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时,在投资决策过程中,各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。

    在交易执行环节,本基金管理人实行集中交易制度,按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

    在事后监控环节,本基金管理人定期对股票交易情况进行分析,并出具公平交易执行情况分析报告;另外,本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。

    综上所述,本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为,也未出现本基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    2012年一季度,全球市场出现普涨,反映出投资者对美国经济复苏重拾信心,暂时忘却欧洲债务和新兴市场的经济增速下降问题。

    本季度,标准普尔全球市场指数的北美部分涨11.8%,欧洲部分涨10.8%,日本部分涨9.7%,亚太(除日本外)涨11.5%,全球新兴市场部分涨14.5%。

    本基金对欧债问题和美国经济复苏持谨慎态度,延续了去年的防御策略,重点配置的美国高分红比例基金和香港的公用事业股表现平平,组合业绩表现在这轮上涨行情中表现落后。

    4.4.2 报告期内基金的业绩表现

    截至报告期末,本基金份额净值为0.841元,本报告期份额净值增长率为2.56%,同期业绩比较基准收益率为11.62%。

    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    全球市场

    2012年一季度,美国的失业率微降到8.3%,显示其经济复苏缓慢,还未达到美联储刺激经济的目标。美国全国20个大型城市房屋价格指数(S&P/Case Shiller Composite-20)创出次贷危机以来的新低,为136.7;房屋价格的走低将对脆弱的银行系统增加压力,使得去杠杆化过程变得更加缓慢而痛苦。在不确定的宏观经济环境下,驱动美国股市上扬的是公司盈余,美国标普500指数的每股盈利从2010年底的每股84元上升到2011年底的92.2元,到目前的96.7元,显示出美国公司仍充满活力。但是,其中相当一部分盈余增长是通过裁员和新兴市场需求上升而获得,投资者开始担忧这些积极因素在未来作用有限。

    现在看来,欧洲的债务问题需要长期应对,很难制度性或风险计价式地快速彻底解决,这使得欧元区面临经济衰退,而新兴市场在外需上会受到很大影响。

    香港市场

    香港市场在年初走出了一波上涨行情后,在3月份出现快速回落,表现出明显的估值修复行情,当投资者将前期被大幅抛售但是公司基本面优良的股票重新买回后,又面临了全球经济复苏疲弱和中国经济宏观调控所带来的困境。我们认为中国的整体经济增长仍将处于较高水平,但是近期的政治和经济政策的不确定性给市场带来短期压力。

    投资策略

    我们继续对全球经济和资本市场保持谨慎乐观,在甄别债务危机和通胀风险的前提下,在国家和区域之间采用自上而下的策略做动态配置,规避债务问题较多的区域市场与公司,在各经济体出现更加明确的复苏信号时转为积极的投资策略。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

    注:1.股票的国家(地区)类别根据其所在证券交易所确定。

    2.本基金本报告期末未持有存托凭证。

    5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

    注:1.以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

    2.本基金本报告期末未持有存托凭证。

    5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

    注:本基金本报告期末未持有存托凭证。

    5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

    注:本基金本报告期末未持有债券。

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    注:本基金本报告期末未持有债券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

    注:本基金本报告期末未持有金融衍生品。

    5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

    注:本基金所投资的上述基金以及上述基金的基金管理人均不是、亦不得被视为本基金的发起人、分销商或发行者。

    5.10 投资组合报告附注

    5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

    5.10.3 其他资产构成

    5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

    5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有尾差。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    §7 影响投资者决策的其他重要信息

    无。

    §8 备查文件目录

    8.1 备查文件目录

    8.1.1中国证监会核准银华全球核心优选证券投资基金募集的文件

    8.1.2《银华全球核心优选证券投资基金基金合同》

    8.1.3《银华全球核心优选证券投资基金托管协议》

    8.1.4 《银华全球核心优选证券投资基金招募说明书》

    8.1.5 《银华基金管理有限公司开放式基金业务规则》

    8.1.6基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

    8.1.7基金托管人业务资格批件、营业执照

    8.2 存放地点

    上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所,供公众查阅、复制。

    8.3 查阅方式

    投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.yhfund.com.cn)查阅。

    银华基金管理有限公司

    2012年4月24日

    基金简称银华全球优选 (QDII-FOF)
    交易代码183001
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2008年5月26日
    报告期末基金份额总额105,749,956.37份
    投资目标通过以香港区域为核心的全球化资产配置,对香港证券市场进行股票投资并在全球证券市场进行公募基金投资,有效分散投资风险并追求基金资产的长期稳定增值。
    投资策略本基金采用多重投资策略,充分使用由上而下、由下而上和横向推进的投资策略来使组合效率最优化。衍生品策略将不作为本基金的主要投资策略,只会在适当的时候用来规避外汇风险和市场系统性风险。

    本基金的投资组合比例为:香港证券市场上公开发行、上市交易的股票及金融衍生品合计不高于本基金基金资产的40%;主动管理的股票型公募基金和交易型开放式指数基金合计不低于本基金基金资产的60%;现金、货币市场工具及中国证监会允许投资的其他金融工具合计不高于本基金基金资产的40%。

    业绩比较基准标准普尔全球市场指数(S&P Global BMI)×60%+香港恒生指数(Hang Seng Index)×40%。
    风险收益特征本基金为基金中基金,预期风险与收益水平高于债券基金与货币市场基金,低于全球股票型基金,在证券投资基金中属于中等偏高预期风险和预期收益的基金品种。本基金力争在控制风险的前提之下,使基金的长期收益水平高于业绩比较基准。
    基金管理人银华基金管理有限公司
    基金托管人中国银行股份有限公司

    项目境外资产托管人
    名称英文Bank of China (Hong Kong) Limited
    中文中国银行(香港)有限公司
    注册地址香港花园道1号中银大厦
    办公地址香港花园道1号中银大厦
    邮政编码——

    主要财务指标报告期( 2012年1月1日 - 2012年3月31日 )
    1.本期已实现收益-407,210.67
    2.本期利润2,280,234.00
    3.加权平均基金份额本期利润0.0214
    4.期末基金资产净值88,975,328.38
    5.期末基金份额净值0.841

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月2.56%0.63%11.62%0.72%-9.06%-0.09%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期  
    周毅先生本基金的基金经理、公司总经理助理、境外投资部总监、量化投资部总监及量化投资总监。2010年8月5日2012年3月27日13年硕士学位。曾先后担任美国普华永道金融服务部经理、巴克莱银行量化分析部副总裁及巴克莱亚太有限公司副董事等职。2009年9月加盟银华基金管理有限公司,自2010年5月7日起担任银华深证100指数分级证券投资基金基金经理,自2010年6月21日至2011年12月6日期间兼任银华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2010年12月6日起兼任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理。具有从业资格。国籍:美国。
    乐育涛先生本基金的基金经理2011年5月11日-9年硕士学历。曾就职于WorldCo金融服务公司,主要从事自营证券投资工作;曾就职于Binocular资产管理公司,主要从事股指期货交易策略研究工作;并曾就职于Evaluserve咨询公司,曾任职投资研究部主管。2007年4月加盟银华基金管理有限公司,曾任银华全球核心优选证券投资基金基金经理助理。具有从业资格。国籍:中国。

    序号项目金额(人民币元 )占基金总资产的比例(%)
    1权益投资14,743,754.6516.26
     其中:普通股14,743,754.6516.26
     优先股--
     存托凭证--
     房地产信托凭证--
    2基金投资60,200,552.2466.40
    3固定收益投资--
     其中:债券--
     资产支持证券--
    4金融衍生品投资--
     其中:远期--
     期货--
     期权--
     权证--
    5买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    6货币市场工具--
    7银行存款和结算备付金合计10,186,054.7511.23
    8其他资产5,533,580.586.10
    9合计90,663,942.22100.00

    国家(地区)公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)
    中国香港14,743,754.6516.57
    合计14,743,754.6516.57

    行业类别公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)
    保健703,270.170.79
    必需消费品136,023.710.15
    非必需消费品2,657,342.422.99
    工业1,778,100.692.00
    公共事业3,756,743.144.22
    金融3,456,939.733.89
    信息技术2,255,334.792.53
    合计14,743,754.6516.57

    序号公司名称 (英文)公司名称(中文)证券代码所在证券市场所属国家(地区)数量(股)公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)
    1SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD.新鸿基地产发展有限公司16 HK香港证券交易所中国香港18,0001,408,064.311.58
    2TENCENT HOLDINGS LTD.腾讯控股有限公司700 HK香港证券交易所中国香港6,0001,053,494.751.18
    3HUTCHISON WHAMPOA LTD.和记黄埔有限公司13 HK香港证券交易所中国香港16,0001,006,478.211.13
    4EMPEROR WATCH & JEWELLERY LTD.英皇钟表珠宝有限公司887 HK香港证券交易所中国香港1,000,000997,074.901.12
    5CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD.长江基建集团有限公司1038 HK香港证券交易所中国香港25,000957,556.691.08
    6LI & FUNG LTD.利丰有限公司494 HK香港证券交易所中国香港66,000953,398.161.07
    7HONG KONG AND CHINA GAS CO. LTD.香港中华煤气有限公司3 HK香港证券交易所中国香港59,000951,760.681.07
    8POWER ASSETS HOLDINGS LTD.电能实业有限公司6 HK香港证券交易所中国香港20,000924,118.201.04
    9CLP HOLDINGS LTD.中电控股有限公司2 HK香港证券交易所中国香港17,000923,307.571.04
    10LENOVO GROUP LTD.联想集团有限公司992 HK香港证券交易所中国香港140,000793,282.520.89

    序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)
    1ISHARES S&P 500 INDEX FUND 安硕标普500指数基金股票型开放式Black Rock Fund Advisors7,910,481.128.89
    2POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 纳斯达克100指数基金股票型开放式Invesco Power Shares Capital Management LLC7,738,275.368.70
    3GAM Star Funds-China Equity Fund(USD Accumulation) GAM STAR中国股票基金股票型开放式Gam Fund Management Ltd6,133,863.286.89
    4ISHARES Barclays 1-3 year CR 安硕巴克莱1-3年债券基金债券型开放式Black Rock Fund Advisors4,167,248.324.68
    5ISHARES DJ SELECT DIVIDEND 安硕道琼斯红利基金股票型开放式Black Rock Fund Advisors4,156,302.534.67
    6TRACKER FUND OF HONG KONG 盈富基金股票型开放式State Street Global Advisors Asia3,608,276.264.06
    7ISHARES DJ US REAL ESTATE 安硕美国地产行业指数基金股票型开放式Black Rock Fund Advisors3,528,647.523.97
    8ISHARES MSCI THAILAND INDEX FUND 安硕MSCI泰国指数基金股票型开放式Black Rock Fund Advisors2,932,237.423.30
    9SPDR S&P EMERGING LATIN AMERICA ETF 道富拉美新兴市场指数基金股票型开放式SSGA Funds Management Inc2,432,544.902.73
    10SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF 道富房屋建筑商指数基金股票型开放式SSGA Funds Management Inc1,973,584.062.22

    序号名称金额(人民币元)
    1存出保证金-
    2应收证券清算款1,808,280.26
    3应收股利94,090.17
    4应收利息239.72
    5应收申购款28,258.51
    6其他应收款3,602,711.92
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计5,533,580.58

    本报告期期初基金份额总额106,424,562.59
    本报告期基金总申购份额1,323,345.29
    减:本报告期基金总赎回份额1,997,951.51
    本报告期基金拆分变动份额-
    本报告期期末基金份额总额105,749,956.37

      银华全球核心优选证券投资基金

      2012年第一季度报告

      2012年3月31日

      基金管理人:银华基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2012年4月24日