（上接B52版）
《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托理财产品的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2012年4月24日的《证券时报》、《上海证券报》。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第二届监事会第五次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2012 年4月24日的《证券时报》、《上海证券报》。
保荐机构对此项议案出具了的核查意见，保荐机构核查意见刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十、 审议并通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议案》
董事会审计委员会在2011年度公司年度审计工作的实践的基础上，通过召开会议的方式对续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2012 年度的财务审计机构进行了审议，并表决同意了该续聘方案。
董事会同意续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2012 年度的财务审计机构，同时根据2011 年度所支付的财务审计费用，以及 2012年度预计的审计范围，2012年度的财务审计费用为人民币60万元。审计范围：上市公司及其子公司（江苏众红、湖北润红等）年报、内控鉴证、募集资金年度存放与使用情况鉴证、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明等符合监管部门要求的文件。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十一、 审议并通过了《关于2011年度公司董、监、高人员收入分配的预案》
相关董、监、高收入情况详见公司2011年年度报告关于董事、监事和高级管理人员的薪酬情况。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十二、 审议《关于调整公司组织机构的议案》
撤销证券投资部，成立投资部和董事会办公室；将原物资供应部和设备保障部合并为保障部；新设销售管理部、政府事务部、项目办公室；扩大肝素事业部职能，将肝素业务的生产职能纳入事业部，自本决议通过之日起执行《关于肝素事业部体制和机制改革的决定》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
十三、 审议并通过了《关于召开2011年年度股东大会通知的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
《关于召开2011年年度股东大会的通知》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，并同时刊登于2012年4月24日《证券时报》、《上海证券报》。
特别说明：议案二至议案四、议案七、议案九、议案十和议案十一还需经股东大会审议通过。
常州千红生化制药股份有限公司
董事会
二〇一二年四月二十四日
证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2012-013
常州千红生化制药股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2012年4月10日以电子邮件方式发出召开第二届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2012年4月20日在富都大酒店召开。本次会议，应到3人，实到3人，本次会议由监事会主席周冠新先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并表决通过了如下议案：
1.审议《关于2011年总经理经营工作报告和2012年经营工作计划的议案》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，一致同意该议案
2.审议并通过了《关于2011年监事会报告的议案》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，一致同意该议案
《2011年监事会报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《常州千红生化制药股份有限公司2011年年度报告及其摘要》的第九节。
3.审议并通过了《关于2011年公司财务决算报告的议案》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，一致同意该议案
4.审议并通过了《关于2011年公司利润分配方案的议案》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，一致同意该议案
5.审议并通过了《关于2011年度内部控制自我评价报告的议案》
公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，在原有建设的内控制度的基础上，根据新的要求新订和修订了部分内控制度，进一步完善和健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司经营管理活动的规范有序进行；公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的约束、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司2011 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。但是随着监管部门对内部控制的要求具体化，公司应继续完善内控制度，持续提高规范治理的水平。监事会同意《公司2011年度内部控制的自我评价报告》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，一致同意该议案
《2011年度内部控制自我评价报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
6.审议并通过了《关于常州千红生化制药股份有限公司2011年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核常州千红生化制药股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，一致同意该议案
《常州千红生化制药股份有限公司2011年年度报告》及《常州千红生化制药股份有限公司2011年年度报告摘要》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《常州千红生化制药股份有限公司2011年年度报告摘要》同时刊登于 2012 年4月24日的《证券时报》、《上海证券报》。
7.审议并通过了《关于公司2012年第一季度报告全文及正文的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核常州千红生化制药股份有限公司2012年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，一致同意该议案
《常州千红生化制药股份有限公司2012年第一季度报告全文》及《常州千红生化制药股份有限公司2012年第一季度报告正文》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《常州千红生化制药股份有限公司2012年第一季度报告正文》同时刊登于 2012 年4月24日的《证券时报》、《上海证券报》。
8.审议并通过了《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托理财产品的议案》
在确保生产经营、募投项目建设、技改扩建等资金需求的前提下，为提高闲置资金利用效率和收益，监事会同意公司利用自有资金择机开展购买低风险信托产品的理财投资工作。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，一致同意该议案
9.审议并通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议案》
江苏公证天业会计师事务所有限公司作为公司2011年度的审计机构，能够完全站在独立、公正的立场，认真负责地对公司的财务状况、经营成果和现金流量进行独立审计，公允的反映了公司的实际情况。我们一致同意续聘其为公司2012年审计机构。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，一致同意该议案
特别说明：议案2-4、议案6、议案8-9还需经2011年年度股东大会审议通过。
特此公告 ！
常州千红生化制药股份有限公司
监事会
二〇一二年四月二十四日
证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2012-016
常州千红生化制药股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会的通知
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2012年4月20日审议通过了《关于召开2011年年度股东大会通知的议案》，现就本次股东大会相关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2012年5月14日（周一）上午9:00
（三）会议地点：金陵江南大饭店（江苏省常州市新北区通江中路500号）
（四）会议召开方式：现场会议
（五）股权登记日：2012年5月4日
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。
二、会议出席对象
（一）截至股权登记日即2012年5月4日（星期五）下午15：00深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司的股东。
（二）公司董事、监事、高级管理人员。
（三）本公司聘任的律师及董事会邀请的其他人员。
三、会议审议事项和提案
（一）会议审议事项合法完备；
（二）议程：
1．审议《关于2011年董事会报告的议案》
公司独立董事李大魁、杜守颖、王轶、蔡桂如向公司董事会提交了述职报告，并在本次股东大会上述职。
2．审计《关于2011年监事会报告的议案》
3．审议《关于2011年公司财务决算报告的议案》
4．审议《关于2011年公司利润分配方案的议案》
5．审议《关于常州千红生化制药股份有限公司2011年年度报告全文及其摘要的议案》
6.审议《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托理财产品的议案》
7．审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议案》
8. 审议《关于2011年度公司董、监、高人员收入分配的预案》
9．审议《关于修订<公司章程>的议案》
10．审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
以上第1，3-8项议案经第二届董事会第六次会议审议通过，第9-10项议案已经第二届董事会第五次会议审议通过；第2项议案已经第二届监事会第五次会议审议通过；相关信息详见 2012年2月28日和4月24日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《第二届董事会第五次会议决议公告》、《第二届董事会第六次会议决议公告》、《第二届监事会第五次会议决议公告》以及登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关议案的信息。
四、会议登记方式
（一）登记时间： 2011年5月10日（上午9:00—12:00；下午13:00—17:00）
（二）登记地点及授权委托书送达地点：常州千红生化制药股份有限公司董事会办公室（常州市新北区长江中路90号），邮编：213022。信函请注明“股东大会”字样。
（三）会议登记方式：
1．自然人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、账户卡办理登记；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托人证券账户卡、股东授权委托书(格式附后)、代理人有效身份证件等办理登记手续。
2．法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、委托人证券账户卡及加盖法人印章的经年检的营业执照复印件。
3．异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准。
五、 其他事项
1．会务常设联系人
（1）姓名：蒋文群 郑锋林
（2）联系电话：0519-85156003；
（3）传真号码：0519-85156003；
（4）邮编：213022
2．出席会议的所有股东食宿、交通费用自理。
3．授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
六、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
特此公告！
常州千红生化制药股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月二十四日
附件：
常州千红生化制药股份有限公司
2011年年度股东大会股东登记表
本人/本公司或代理人兹登记出席常州千红生化制药股份有限公司本次会议。
| 股东姓名或名称： | |
| 身份证号码 或营业执照注册登记号： | |
| 股东账号： | |
| 持股数量： | |
| 股东代理人（如适用）： | |
| 股东代理人身份证号码（如适用） | |
| 股东或股东代理人 联系电话： | |
| 股东或股东代理人 联系地址： | |
| 股东或股东代理人 邮政编码: |
股东签名（盖章）：
日期：
授权委托书
本人（本公司）作为常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹委托 女士\先生（身份证号为： ） ，代表本人(本公司)出席于2012年5月 14日上午 9：00 在金陵江南大饭店召开的常州千红生化制药股份有限公司2011年年度股东大会,并按本授权委托书的指示对本次股东大会所审议的事项行使投票权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结 束之日止。
本人（本公司）对于本次股东大会的议案的投票意见：
序号 | 表决事项 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《关于2011年董事会报告的议案》 | |||
| 2 | 《关于2011年监事会报告的议案》 | |||
| 3 | 《关于2011年公司财务决算报告的议案》 | |||
| 4 | 《关于2011年公司利润分配方案的议案》 | |||
| 5 | 《关于常州千红生化制药股份有限公司2011年年度报告及其摘要的议案》 | |||
| 6 | 《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托理财产品的议案》 | |||
| 7 | 《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议案》 | |||
| 8 | 《关于2011年度公司董、监、高人员收入分配的预案》 | |||
| 9 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | |||
| 10 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | |||
说明：
1、委托人应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号或营业执照注册登记号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签字（盖章）： 受托人签字：
受托人身份证号码：
联系电话：
签署日： 年 月 日
证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2012-017
常州千红生化制药股份有限公司
关于举行 2011 年年度报告
网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）将于2012年5月4日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长王耀方先生；副董事长、总经理赵刚先生；董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书、工会主席蒋文群女士；独立董事蔡桂如先生；保荐代表人张雷先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
常州千红生化制药股份有限公司
董事会
2012年4月24日
证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2012-018
常州千红生化制药股份有限公司
关于2011年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]123号文核准,本公司于2011年2月9日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股)4,000万股,每股发行价格人民币32.00元,本次发行募集资金总额为人民币1,280,000,000元,2011年2月14日收到承销商华泰证券股份有限公司汇缴的各社会公众普通股（A股)股东认购款扣除承销保荐费用人民币57,700,000元后的募集资金合计人民币1,222,300,000元,已存入本公司开设在中国交通银行股份有限公司常州天宁支行的人民币账户（账号：324006020013888002550）1,222,300,000元,另扣除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等发行费用7,480,940元后,本公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币1,214,819,060元。
上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证,并出具苏公W[2011]B014号《验资报告》。
根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，本次发行募集资金将用于投资建设以下项目：1、肝素原料药及制剂扩产项目；2、胰激肽原酶原料药及制剂扩产项目；3、门冬酰胺酶原料药及制剂扩产项目；4、生物医药技术研发中心建设项目；5、营销网络建设项目。五个募投项目投资总额624,630,000元。
本次募集资金净额超过计划募集资金人民币590,189,060元，存放在专户管理，未经审批程序不能安排他用。
公司通过召开董事会、股东大会进行对部分募集（含超募部分）资金的使用或使用调整进行了决议，具体情况如下：
经2011年4月13日-14日公司第一届董事会第十六次会议审议通过，公司将超募资金中人民币55,000,000元和人民币119,000,000元资金分别用于归还银行贷款和永久性补充流动资金，该笔补充流动资金主要用于大宗紧缺原材料采购及保持合理库存产品等方面。
经2011年4月13日-14日公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买生产用地及项目前期基础设施建设的议案》，公司使用部分超募资金购买生产用地及项目前期基础设施建设，预计共投入约10,600万元人民币，包括投入不超过7600万元人民币分期购买土地及投入成本约3000万元人民币进行基础建设。
经2011年5月9日公司2010年年度股东大会审议通过了《关于成立合资研究院和变更募投项目生物医药技术研发中心建设项目实施主体、实施方式及实施地点的议案》，对原募投项目“生物医药技术研发中心建设项目”进行了实施主体、实施方式及实施地点的调整，调整后原项目投资规模不变，将投资主体由原来公司实施变更为由公司与控股子公司江苏众红生物工程创药研究院有限公司（以下简称：“江苏众红”）共同实施，调整后的投资计划情况为公司投资人民币6850.00万元左右用于建筑及装饰工程就、公用系统及其他间接费用；公司以投资的形式由江苏众红计划使用人民币3250.00万元左右用于设备采购及安装工程等。项目建设地点由公司武青北路66号地块变更为常州高新区生物医药产业园内。
报告期内，公司以注册资本的形式分两次拨付给江苏众红，共计36,835,972.56元。江苏众红在江苏省常州工商行政管理局完成注册手续，并取得了《企业法人营业执照》。由于合资方马永团队提供的知识技术等评估后与原估计价值存在差额，差额部分由公司用该募集资金专户其他间接费用的金额以投资形式补足原计划注册资本980万美元（或等值人民币）部分，调整投资后，公司占59%的股权，马永团队占41%的股权，但整个募投项目的投资计划总额不变。相关情况详见公司2011年8月18日发布的《关于成立合资研究院相关进展的公告》。
经2011年7月12日公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》，公司对预先投入募投项目的资金进行了置换，具体如下：
单位：万元
| 拟置换先期投入募集资金项目 | 投资总额 | 募集资金承诺投资金额 | 自筹资金已投入金额 | 拟置换金额 | 拟置换资金用途 |
| 肝素原料药及制剂扩产项目 | 20,711 | 20,711 | 684.30 | 684.30 | 设备支出 |
| 胰激肽原酶原料药及制剂扩产项目 | 21,634 | 21,634 | 20.41 | 20.41 | 设备支出 |
| 门冬酰胺酶原料药及制剂扩产项目 | 4,268 | 4,268 | 294.13 | 294.13 | 设备支出 |
| 合计 | 46,613 | 46,613 | 998.84 | 998.84 | 设备支出 |
截至2011年12月31日止，募集资金累计已使用22,358.07万元，其中募集资金到位后进行了先期投入置换998.84万元,报告期内新增投入21,359.23万元。募集资金项目运用中，原募集资金运用项目（招股说明书披露的募集资金项目）累计已使用4,958.07万元。
截止2011年12月31日，本公司募集资金账户余额为99,480.23万元，募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入356.39万元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》以及《中小企业板上市公司规范运作指引》》等有关规定，经2009年12月8日召开的公司2009年第二次临时股东大会会议决议批准，公司制订了《募集资金管理制度》，并经2011年5月9日公司2010年年度股东大会会议决议批准，对《募集资金管理制度》进行了修订。制度对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。
《募集资金管理制度》报告期内基本得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金的使用的审批和使用能够按照规定执行。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰证券股份有限公司（以下简称：“华泰证券”）于2011年3月分别与中国工商银行股份有限公司常州市广化支行、交通银行股份有限公司常州天宁支行、中国银行股份有限公司常州分行、中国建设银行股份有限公司常州新北支行、中信银行常州天宁支行、江苏银行股份有限公司常州清潭支行、江苏银行股份有限公司常州新丰街支行(以下简称:专户银行)签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；经2011年9月29日公司第二届董事会第三次会议审议并通过了《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》，公司对控股子公司江苏众红履行出资义务后，及时与江苏众红、中国建设银行股份有限公司常州新北支行、华泰证券股份有限公司签订了四方监管协议。上述三（四）方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三（四）方监管协议的履行不存在问题，协议得到有效履行。专户银行定期向保荐机构寄送对帐单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。
为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加资金存储收益,对于上述各专户内的募集资金，公司在向专户银行提交符合规定的转账支票等相关结算凭证后，申请将部分募集资金转入甲方在乙方开立的一个或多个定期存款账户，以定期存款方式存放。截止2011年12月31日存单具体情况如下：
1、公司在中国工商银行股份有限公司常州市广化支行开立募集资金专户（账号：1105020919002085516）中的募集资金以定期存单方式存放，具体如下：
| 存单号 | 金额（万元） | 期限（月） | 存入日期 |
| 苏B00010145 | 15,769 | 12 | 2011.3.10 |
| 苏B00013619 | 3,942 | 3 | 2011.12.14 |
2、公司在交通银行股份有限公司常州天宁支行开立募集资金专户（账号：324006020013888002550）中的募集资金以定期存单方式存放，具体如下：
| 存单号 | 金额（万元） | 期限（月） | 存入日期 |
| XX00093788 | 16,507 | 12 | 2011.3.9 |
| XX00630788 | 4,127 | 3 | 2011.12.9 |
3、公司在中国银行股份有限公司常州分行营业部开立募集资金专户（账号：401071830125197908097001）中的募集资金以定期存单方式存放，具体如下：
| 存单号 | 金额（万元） | 期限（月） | 存入日期 |
| 2205526 | 2,614 | 12 | 2011.3.10 |
| 2206715 | 654 | 3 | 2011.12.14 |
4、公司在中信银行股份有限公司常州天宁支行开立募集资金专户（账号：7325230182100016143）中的募集资金以定期存单方式存放，具体如下：
| 存单号 | 金额（万元） | 期限（月） | 存入日期 |
| 3999309 | 3,800 | 12 | 2011.3.10 |
| 3999560 | 950 | 3 | 2011.12.15 |
5、公司在江苏银行常州清潭支行开立募集资金专户（账号：81100188000026475）中的募集资金以定期存单方式存放，具体如下：
| 存单号 | 金额（万元） | 期限（月） | 存入日期 |
| 00102808 | 26,519 | 12 | 2011.3.9 |
6、公司在江苏银行常州新丰街支行开立募集资金专户（账号：81600188000055126）中的募集资金以定期存单方式存放，具体如下：
| 存单号 | 金额（万元） | 期限（月） | 存入日期 |
| 00105009 | 15,000 | 12 | 2011.3.9 |
7、公司在中国建设银行股份有限公司常州新北支行，（账号：32001628436059188888）中的募集资金通过募集资金专户“一户通”以定期存款方式存放，具体如下：
| 账号 | 金额（万元） | 期限（月） | 存入日期 |
| 32001628436059188888-0002 | 6,480 | 12 | 2011.3.10 |
| 32001628436059188888-0002 | 1,620 | 3 | 2011.12.15 |
注：建行“一户通”账户即：通过一个人民币单位银行结算账户实现其名下活期、定期、通知、协定等不同性质、不同期限人民币存款统一管理的现金管理。其中，64,800,000元一年期定期存款已于2011年11月16日因投资江苏众红生物工程创药研究院有限公司提前支取16,461,722元，至2011年12月31日该定期存款余额为48,338,278元。
对于上述定期存款，公司承诺：定期存款到期后将及时转入专户进行管理或以定期存款方式续存，并及时通知华泰证券。甲方存单不得质押。
公司对于六个月到期的存单在原专户银行进行了续存，期限为三个月。
经中国证监会证监许可[2011]1353号、证监许可[2011]1354号文核准，华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）投资银行业务进行整合，华泰证券不再从事证券承销与保荐等投资银行业务（承销国债、非金融企业债务融资工具除外），相关业务、资产和人员由华泰联合证券承接。根据相关规定，华泰联合证券接替华泰证券履行公司首次公开发行股票持续督导职责。项目原保荐代表人吕文先生、邓建勇先生因个人原因离职，华泰联合证券现委派保荐代表人张雷先生，宁敖先生接替吕文先生、邓建勇先生履行持续督导职责。本次变更后，公司首次公开发行股票持续督导的保荐机构为华泰联合证券，保荐代表人为张雷先生、宁敖先生。公司于2011年12月2日与华泰证券、华泰联合证券签订《关于<常州千红生化制药股份有限公司与华泰证券股份有限公司之保荐协议>的补充协议》，持续督导的期间为协议生效之日起至2013年12月31日止；与各募集资金存管银行、华泰证券、华泰联合证券签订《关于<募集资金专户存储三方监管协议>的补充协议》，与控股子公司江苏众红生物工程创药研究院有限公司、各募集资金存管银行、华泰证券、华泰联合证券《关于<募集资金专户存储四方监管协议>的补充协议》。
截至2011年12月31日止，公司募集资金专户银行存款余额为99,480.23万元，具体情况如下：
单位：万元
| 序号 | 专户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
| 1 | 中国工商银行股份有限公司常州市广化支行 | 1105020919002085516 | 募集资金专户 | 20,119.64 |
| 2 | 交通银行股份有限公司常州天宁支行 | 324006020013888002550 | 募集资金专户 | 21,646.94 |
| 3 | 中国银行股份有限公司常州分行营业部 | 544358230059 | 募集资金专户 | 3,996.74 |
| 4 | 中信银行股份有限公司常州天宁支行 | 7325230182100016143 | 募集资金专户 | 5,597.44 |
| 5 | 江苏银行常州清潭支行 | 81100188000026475 | 募集资金专户 | 26,645.62 |
| 6 | 江苏银行常州新丰街支行 | 81600188000055126 | 募集资金专户 | 15,000.83 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司常州新北支行 | 32001628436059188888 | 募集资金专户 | 6,473.02 |
注：中国银行股份有限公司常州分行营业部原账号为401071830125197908097001，后因该行系统升级账号升级为544358230059。
三、2011年度募集资金的实际使用情况
募集资金具体使用情况对照表详见本报告附件1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。
六、公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
常州千红生化制药股份有限公司
2012年4月20日
附件1：
2011年募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 121,481.91 | 本年度投入募集资金总额 | 3,959.23 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 10,100.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 10,100.00 | 已累计投入募集资金总额 | 4,958.07 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 8.31% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 肝素原料药及制剂扩产项目 | 是 | 20,711.00 | 20,711.00 | 0.00 | 684.31 | 3.30% | 2013年02月18日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 胰激肽原酶原料药及制剂扩产项目 | 是 | 21,634.00 | 21,634.00 | 92.74 | 113.15 | 0.52% | 2013年02月18日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 门冬酰胺酶原料药及制剂扩产项目 | 是 | 4,268.00 | 4,268.00 | 0.03 | 294.15 | 6.89% | 2013年02月18日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 生物医药技术研发中心建设项目 | 是 | 10,100.00 | 10,100.00 | 3,683.62 | 3,683.62 | 36.47% | 2013年02月18日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 营销网络建设项目 | 否 | 5,750.00 | 5,750.00 | 182.84 | 182.84 | 3.18% | 2013年02月18日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 62,463.00 | 62,463.00 | 3,959.23 | 4,958.07 | - | - | - | - | |||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 使用部分超募资金购买生产用地和前期基础建设等 | 否 | 10,600.00 | 10,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2013年02月18日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 归还银行贷款（如有） | - | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 补充流动资金（如有） | - | 11,900.00 | 11,900.00 | 11,900.00 | 11,900.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 超募资金投向小计 | - | 28,000.00 | 28,000.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | - | - | - | - | |||
| 合计 | - | 90,463.00 | 90,463.00 | 21,359.23 | 22,358.07 | - | - | - | - | |||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 报告期内，公司募投项目进行了9个多月时间，目前所有募投项目正在建设中。另外，募投项目资金的支付的阶段性特征，也使得前期支付较少。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 公司超募资金金额为59,018.91万元。公司于2011年4月13日-14日召开的第一届董事会第十六次会议作出决议，用5500万元归还银行贷款；用11900万元永久性补充公司日常性经营管理性需要的流动资金；用10,600万元在常州国家级高新区生物医药产业园购买生产用地及项目前期基础设施建设。归还银行贷款和永久性补充公司日常性经营管理性需要的流动资金已经实施完毕，在常州国家级高新区生物医药产业园购买生产用地及项目前期基础设施建设正在进展当中。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | |||||||||||
| 公司于2011年4月13日-14日召开的第一届董事会第十六次会议作出决议，将“肝素原料药及制剂扩产项目”、“胰激肽原酶原料药及制剂扩产项目”、“门冬酰胺酶原料药及制剂扩产项目”三个项目的制剂项目的建设地点变更至常州国家级高新区生物医药产业园内实施；“生物医药技术研发中心建设项目”变更为“合资研究院建设项目”，其实施的地点变更至常州国家级高新区生物医药产业园内实施。2011年5月9日召开的2010年年度股东大会审议通过了《关于成立合资研究院和变更募投项目生物医药技术研发中心建设项目实施主体、实施方式及实施地点的议案》。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 | |||||||||||
| 公司于2011年4月13日-14日召开的第一届董事会第十六次会议和2011年5月9日召开的2010年年度股东大会作出决议，将“生物医药技术研发中心建设项目”变更为“合资研究院建设项目”，实施主体由本公司单独实施变更为由本公司与合资研究院—江苏众红生物工程创药研究院有限公司（以下简称：“江苏众红”）联合实施。董事会审议批准项目投资项目金额规划如下：原项目总投资不变的情况下，通过重新规划投资项目金额后，公司拟用本募投项目资金人民币6850万元左右建设房屋及公用系统等，租赁给合资研究院等使用。剩余项目募集资金500万美元左右（或等值人民币）作为对合资公司投资，由合资公司负责使用该资金进行仪器设备采购等事项。报告期内，公司分两次完成了对江苏众红的出资义务，江苏众红也领取了企业法人营业执照，注册资本为980万美元，实收资本为980万美元,公司占江苏众红59%的股权。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 公司于2011年7月12日召开的第一届董事会第十八次会议作出决议，用募集资金分别置换先期投入“肝素原料药及制剂扩产项目”、“胰激肽原酶原料药及制剂扩产项目”、“门冬酰胺酶原料药及制剂扩产项目”三个项目的设备支出的资金，分别为684.30万元、20.41万元和294.13万元。该置换工作已经结束。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||
附件2：
2011年变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（1） | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 合资研究院建设项目 | 生物医药技术研发中心建设项目 | 10,100.00 | 3,683.62 | 3,683.62 | 36.47% | 2013年02月18日 | 0.00 | 否 | 否 |
| 合计 | - | 10,100.00 | 3,683.62 | 3,683.62 | - | - | 0.00 | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 为了使公司将来的研发水平能够做到与国际研发水平接轨，国内达到领先水平，公司对研发中心进行了重新定位。另外，常州市生物医药产业园的启动也是公司变更该项目的主要外因。基于以上原因，公司于2011年4月13日-14日召开的第一届董事会第十六次会议和2011年5月9日召开的2010年年度股东大会作出决议，将“生物医药技术研发中心建设项目”变更为“合资研究院建设项目”，实施主体由本公司单独实施变更为由本公司与合资研究院—江苏众红生物工程创药研究院有限公司（以下简称：“江苏众红”）联合实施。董事会审议批准项目投资项目金额规划如下：原项目总投资不变的情况下，通过重新规划投资项目金额后，公司拟用本募投项目资金人民币6850万元左右建设房屋及公用系统等，租赁给合资研究院等使用。剩余项目募集资金500万美元左右（或等值人民币）作为对合资公司投资，由合资公司负责使用该资金进行仪器设备采购等事项。报告期内，公司分两次完成了对江苏众红的出资义务，江苏众红也领取了企业法人营业执照，注册资本为980万美元，实收资本为980万美元,公司占江苏众红59%的股权。相关董事会、股东大会决议情况和合资研究院成立过程中的系列公告公司均履行了信息披露义务，相关内容详见公司指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 该项目正在建设中。 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 变更后用募集资金建设的项目没有发生实质改变，总的投资额度也未发生变化，主要是实施主体与建设项目金额的投资额度根据实际需要进行了重新配比。 | ||||||||
证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2012-019
常州千红生化制药股份有限公司
关于利用自有闲置资金择机购买
中短期低风险信托理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》和公司《风险投资管理制度》的相关规定，在确保生产经营、募投项目建设、技改扩建等资金需求的前提下，为提高闲置资金利用效率和收益，董事会同意提请公司股东大会审议并授权董事会利用自有资金择机开展购买低风险信托产品的理财投资工作。具体如下：
一、购买信托产品的资金限额及余额管理
根据自有资金及信托产品市场状况，公司可以择机购买中短期低风险信托产品，最长期限不超过2年； 公司购买信托产品的资金总额不超过2.5亿元人民币（含本数），余额可以滚动使用；
二、所购信托产品的投资标的物规定
上述信托产品投资的标的资产不包括境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品种和向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种等，以及监管部门明文规定的信托产品不能投资的其他标的资产；
三、投资审批权限
根据具体投资产品的情况，由投资部与财务部共同拿出具体方案经总经理审核，董事长批准后实施；
四、决议有效期
董事会提请股东大会同意公司择机购买信托产品的有效期限为股东大会通过之日起三年内；
五、风险控制
公司审计部、投资部、财务部应加强对拟投资产品的风险研究，力保投资资金的安全性和收益的稳健性。
六、对公司的影响
公司根据资金计划安排，充分利用自有闲置资金进行理财投资，不会对公司的正常生产经营造成影响。
七、相关中介机构发表意见情况
独立董事、保荐机构、监事会均对本议案发表了同意的意见。
八、其他提示：
1、公司于2011年4月13日-14日召开的第一届董事会第十六次会议作出决议，利用超募资金永久性补充流动资金和归还银行贷款，2011年4月18日，公司进行了资金划拨，截止到2012年4月18日已经超过12个月。若公司进行信托理财投资，投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
2、公司承诺不利用募集资金和借贷资金进行此项投资；
3、公司承诺未来成交的交易对手方与公司不存在关联关系。
特此公告！
常州千红生化制药股份有限公司
董事会
2012年4月24日