武汉华中数控股份有限公司2012年第一季度报告

2012-04-24 来源：上海证券报

证券代码：300161 证券简称：华中数控公告编号：2012-024

§１重要提示

１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
陈吉红董事长因公出差朱志红
夏铮董事因公出差朱志红

１．２公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３公司负责人陈吉红、主管会计工作负责人张玉明及会计机构负责人（会计主管人员）周国昭声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２公司基本情况

２．１主要会计数据及财务指标

单位：元

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
资产总额（元）１，２２２，８９４，０９６．８１１，１９５，２３２，１３６．４７２．３１％
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）９３３，２００，９９１．５５９２９，８０７，８０４．１６０．３６％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）８．６５８．６２０．３５％
年初至报告期期末比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）－２２，８０７，６２７．８５７２．０４％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）－０．２１７２．０４％
报告期上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）７３，４０７，９７２．５４６７，７７７，８２６．８８８．３１％
归属于上市公司股东的净利润（元）３，３９３，１８７．３９３，１３６，０１５．４４８．２０％
基本每股收益（元／股）０．０３０．０３０．００％
稀释每股收益（元／股）０．０３０．０３０．００％
加权平均净资产收益率（％）０．３６％０．４４％－０．０８％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）０．００％０．２３％－０．２３％

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目年初至报告期末金额附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外３，８６３，５００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出－３７，２３８．７７
所得税影响额－５７３，９３９．１８
合计３，２５２，３２２．０５－

２．２报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）８，００２
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类
瑞富时代投资有限公司１２，２３３，７０４人民币普通股
武汉国测电力投资有限责任公司５，０３４，２７６人民币普通股
武汉科技投资有限公司４，８８３，３５４人民币普通股
湖北省高新技术产业投资有限公司４，７０１，０９６人民币普通股
北京第一机床厂２，８０１，５５０人民币普通股
中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金１，４７９，７７４人民币普通股
葛洲坝集团财务有限责任公司９００，０００人民币普通股
全国社保基金一一一组合８７７，７７０人民币普通股
燕保庆７４５，６１０人民币普通股
东莞市南北花园酒店有限公司４３９，４９２人民币普通股

２．３限售股份变动情况表

单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
瑞富时代投资有限公司１２，２３３，７０４１２，２３３，７０４００首发承诺２０１２－１－１３
武汉国测电力投资有限责任公司５，０３４，２７６５，０３４，２７６００首发承诺２０１２－１－１３
武汉科技投资有限公司４，８８３，３５４４，８８３，３５４００首发承诺２０１２－１－１３
湖北省高新技术产业投资有限公司４，７０１，０９６４，７０１，０９６００首发承诺２０１２－１－１３
大鹏创业投资有限责任公司２，９０２，８２５２，９０２，８２５００首发承诺２０１２－１－１３
北京第一机床厂２，８０１，５５０２，８０１，５５０００首发承诺２０１２－１－１３
全国社会保障基金理事会转持三户２，７００，０００８７７，７７００１，８２２，２３０首发承诺２０１４－１－１３
徐克农３００，０００３００，０００００首发承诺２０１２－１－１３
林奕鸿２００，０００２００，０００００首发承诺２０１２－１－１３
陆云祥２００，０００２００，０００００首发承诺２０１２－１－１３
杨淼１８０，０００１８０，０００００首发承诺２０１２－１－１３
杨克冲１５０，０００１５０，０００００首发承诺２０１２－１－１３
毛振海１２０，０００１２０，０００００首发承诺２０１２－１－１３
金健１００，０００１００，０００００首发承诺２０１２－１－１３
马莉敏８０，０００８０，０００００首发承诺２０１２－１－１３
朱国文８０，０００８０，０００００首发承诺２０１２－１－１３
宋强７０，０００７０，０００００首发承诺２０１２－１－１３
昌国志６０，０００６０，０００００首发承诺２０１２－１－１３
胡涛６０，０００６０，０００００首发承诺２０１２－１－１３
刘丽琴６０，０００６０，０００００首发承诺２０１２－１－１３
于爱进６０，０００６０，０００００首发承诺２０１２－１－１３
张灏６０，０００６０，０００００首发承诺２０１２－１－１３
郑武６０，０００６０，０００００首发承诺２０１２－１－１３
武胜波４０，０００４０，０００００首发承诺２０１２－１－１３
冯少平３０，０００３０，０００００首发承诺２０１２－１－１３
甘锡英３０，０００３０，０００００首发承诺２０１２－１－１３
龚承汉３０，０００３０，０００００首发承诺２０１２－１－１３
胡谋仁３０，０００３０，０００００首发承诺２０１２－１－１３
潘建忠３０，０００３０，０００００首发承诺２０１２－１－１３
孙博３０，０００３０，０００００首发承诺２０１２－１－１３
王贤凤３０，０００３０，０００００首发承诺２０１２－１－１３
叶伯生３０，０００３０，０００００首发承诺２０１２－１－１３
周向东３０，０００３０，０００００首发承诺２０１２－１－１３
朱立庆３０，０００３０，０００００首发承诺２０１２－１－１３
蔡飞２０，０００２０，０００００首发承诺２０１２－１－１３
冯泽华２０，０００２０，０００００首发承诺２０１２－１－１３
李曦２０，０００２０，０００００首发承诺２０１２－１－１３
李海洲２０，０００２０，０００００首发承诺２０１２－１－１３

李晓斌２０，０００２０，０００００首发承诺２０１２－１－１３
梁松俭２０，０００２０，０００００首发承诺２０１２－１－１３
刘青２０，０００２０，０００００首发承诺２０１２－１－１３
刘基国２０，０００２０，０００００首发承诺２０１２－１－１３
刘丽华２０，０００２０，０００００首发承诺２０１２－１－１３
刘学锋２０，０００２０，０００００首发承诺２０１２－１－１３
涂久庆２０，０００２０，０００００首发承诺２０１２－１－１３
王敦彪２０，０００２０，０００００首发承诺２０１２－１－１３
徐少安２０，０００２０，０００００首发承诺２０１２－１－１３
仰儆２０，０００２０，０００００首发承诺２０１２－１－１３
曾文山２０，０００２０，０００００首发承诺２０１２－１－１３
张昱２０，０００２０，０００００首发承诺２０１２－１－１３
张登祥２０，０００２０，０００００首发承诺２０１２－１－１３
周岐荒２０，０００２０，０００００首发承诺２０１２－１－１３
朱永吉２０，０００２０，０００００首发承诺２０１２－１－１３
章杰智１１，９６３１１，９６３００首发承诺２０１２－１－１３
毕芳泉１０，０００１０，０００００首发承诺２０１２－１－１３
肖明１０，０００１０，０００００首发承诺２０１２－１－１３
高远鸿１０，０００１０，０００００首发承诺２０１２－１－１３
柯万宇１０，０００１０，０００００首发承诺２０１２－１－１３
刘恩沧１０，０００１０，０００００首发承诺２０１２－１－１３
刘志斌１０，０００１０，０００００首发承诺２０１２－１－１３
罗忠铉１０，０００１０，０００００首发承诺２０１２－１－１３
孙海亮１０，０００１０，０００００首发承诺２０１２－１－１３
肖杨美１０，０００１０，０００００首发承诺２０１２－１－１３
张国胜１０，０００１０，０００００首发承诺２０１２－１－１３
张华锋１０，０００１０，０００００首发承诺２０１２－１－１３
张世先１０，０００１０，０００００首发承诺２０１２－１－１３
章金桥１０，０００１０，０００００首发承诺２０１２－１－１３
甘宇翔５，０００５，０００００首发承诺２０１２－１－１３
胡道胜５，０００５，０００００首发承诺２０１２－１－１３
苏新宇５，０００５，０００００首发承诺２０１２－１－１３
王长玲５，０００５，０００００首发承诺２０１２－１－１３
张家森５，０００５，０００００首发承诺２０１２－１－１３
武汉华中科技大产业集团有限公司２１，９４９，８４３００２１，９４９，８４３首发承诺２０１４－１－１３
武汉华工创业投资有限责任公司３，７６２，１１３００３，７６２，１１３首发承诺２０１４－１－１３
陈吉红２，３００，０００００２，３００，０００首发承诺２０１４－１－１３
朱志红２，５００，０００００２，５００，０００首发承诺２０１４－１－１３
熊清平１，０５４，２７６００１，０５４，２７６首发承诺２０１４－１－１３
李斌７５０，０００００７５０，０００首发承诺２０１４－１－１３
陈兵６６０，０００００６６０，０００首发承诺２０１４－１－１３
董明海３００，０００００３００，０００首发承诺２０１４－１－１３
黄植红２８０，０００００２８０，０００首发承诺２０１４－１－１３
解顺兴５１０，０００００５１０，０００首发承诺２０１４－１－１３
雷力１１０，０００００１１０，０００首发承诺２０１４－１－１３
李小华７６０，０００００７６０，０００首发承诺２０１４－１－１３
李叶松８５０，０００００８５０，０００首发承诺２０１４－１－１３
毛勖９０，０００００９０，０００首发承诺２０１４－１－１３
彭芳瑜４８０，０００００４８０，０００首发承诺２０１４－１－１３
钱宁３２０，０００００３２０，０００首发承诺２０１４－１－１３
唐小琦１，１４０，０００００１，１４０，０００首发承诺２０１４－１－１３
王平江１５０，０００００１５０，０００首发承诺２０１４－１－１３
伍衡６１０，０００００６１０，０００首发承诺２０１４－１－１３
向华５６０，０００００５６０，０００首发承诺２０１４－１－１３
徐建春３００，０００００３００，０００首发承诺２０１４－１－１３
易亚军５０，０００００５０，０００首发承诺２０１４－１－１３
尹玲８０，０００００８０，０００首发承诺２０１４－１－１３
张钰１００，０００００１００，０００首发承诺２０１４－１－１３
张玉明４００，０００００４００，０００首发承诺２０１４－１－１３
郑小年７７０，０００００７７０，０００首发承诺２０１４－１－１３
周会成３００，０００００３００，０００首发承诺２０１４－１－１３
周云飞１，１００，０００００１，１００，０００首发承诺２０１４－１－１３
方铁勤１６０，０００００１６０，０００首发承诺２０１４－１－１３
谢星葵１００，０００００１００，０００首发承诺２０１４－１－１３
胡军辉２００，０００００２００，０００首发承诺２０１４－１－１３
杨建中５０，０００００５０，０００首发承诺２０１４－１－１３
凌文锋５０，０００００５０，０００首发承诺２０１４－１－１３
宋宝５０，０００００５０，０００首发承诺２０１４－１－１３
合计８０，８３０，０００３６，１６１，５３８０４４，６６８，４６２－－

§３管理层讨论与分析

３．１公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

１、交易性金融资产较上年年末增长６７％，主要系子公司宁波华中数控购入银行理财产品所致。

２、应收票据较上年年末降低４７％，主要系银行承兑汇票背书转让所致。

３、应收利息较上年年末降低６４％，主要系报告期末应收募集资金定期存款利息减少所致。

４、短期借款较上年年末增长３１％，主要系增加中信银行短期银行贷款所致。

５、应付票据较上年年末降低３０％，主要系应付银行承兑汇票到期兑付所致。

６、应交税费较上年年末增长７５％，主要系应交增值税及所得税增加所致。

７、应付利息较上年年末增长１１２％，主要系银行贷款本金增加所致。

８、其他应付款较上年年末降低５０％，主要系退还募投项目招标保证金所致。

９、其他非流动负债较上年年末增长２０４％，主要系报告期内收到专项经费补助，递延收益增加所致。

二、利润表项目大幅变动情况与原因说明

１、营业税金及附加较上年同期增长４１６％，主要系应交增值税增加，营业税金及附加同步增加所致。

２、管理费用较上年同期增长５５％，主要系公司业务规模扩大、人员增加，相应工资、奖金、社保五险一金总额均有所增加所致。

３、财务费用较上年同期降低１０９６％，主要系报告期内募集资金存款利息收入较上年同期增加所致。

４、营业外收入较上年同期增长１１９％，主要系报告期内收到财政补贴收入所致。

５、营业外支出较上年同期增长４２％，主要系报告期内发生赞助费用所致。

三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

１、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长７２％，主要销售商品、提供劳务收到的现金及报告期内收到专项经费增大所致。

２、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少９６％，主要系上年发行股票募集货币资金所致。

３．２业务回顾和展望

（一）报告期内总体经营情况

报告期内公司实现营业收入７３，４０７，９７２．５４元，较上年同期增长８．３１％；营业利润为２４７，２５９．７６元，较上年同期下降８８．９７％；归属于母公司的净利润为３，３９３，１８７．３９元，较上年同期增长８．２０％。营业利润较上年同期下降的主要原因为报告期公司研发、销售、生产及人力资源的投入较上年同比增加。报告期内，公司市场销售、募投项目建设、人力资源建设均取得了较好的业绩，为全年生产经营工作奠定了良好的基础，主要表现在如下方面：

１、市场销售

报告期内公司在教育部中央职业教育实训基地（数控技术）建设项目中签署合同５０１２万元，教育领域获得订单近亿元；机床企业数控系统订单较上年同期也有所增长。

２、募投项目进展

报告期内，公司募投项目“中高档数控系统产业化”计划建设的建筑面积为２０９７７ｍ２的电装车间正式开工。目前该项目施工建设情况正常。

３、内部管理和队伍建设

报告期内，公司开展了全员２０１１年度业绩考核，引进优秀人才５０多人；同时审计部门对控股子公司开展了内部审计，建立了《控股子公司管理办法》。上述工作对提高员工队伍素质，强化公司内部管理和控制起到了良好的促进作用。

４、获得软件著作权情况

报告期内，公司获得软件著作权一项。软件著作权名称：华中数控红外图像分析系统［简称：红外图像分析系统］Ｖ２．２，登记号：２０１２ＳＲ００２１７５，证书号：软著登字第０３７０２１１号，获得日期：２０１２年０１月１２日。

（二）公司经营存在的主要困难及应对措施

１、由于募投项目电装车间基建工程刚进入施工阶段，公司的产能瓶颈问题仍是困扰公司发展的主要问题之一。我们将严格按照工程计划，加快施工进度，在保障安全生产的前提下，充分利用现有生产条件，保障订单的顺利完成。

２、机床行业下滑趋势尚未得到明显改善，低档产品受到较大冲击。公司将加大华中８型系列产品的市场推广力度，发展数控一代产品，争取取得较好的经营业绩。

§４重要事项

４．１公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺－－－
重大资产重组时所作承诺－－－－
发行时所作承诺公司控股股东武汉华中科技大产业集团有限公司、公司实际控制人华中科技大学、武汉华工创业投资有限责任公司、公司董事长陈吉红、总工程师朱志红以及其他股东熊清平、李斌、陈兵、董明海、黄植红、解顺兴、雷力、李小华、李叶松、彭芳瑜、钱宁、唐小琦、王平江、伍衡、向华、徐建春、易亚军、尹玲、张钰、张玉明、郑小年、周会成、周云飞、方铁勤、谢星葵、胡军辉、杨建中、凌文锋、毛勖、宋宝将严格遵守和履行中华人民共和国法律法规和规范性文件中有关限制股份流通的规定，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的该等股份。除上述股东外，公司其他股东全部承诺：将严格遵守和履行中华人民共和国法律法规和规范性文件中有关限制股份流通的规定，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的该等股份。除前述股份锁定承诺外，公司股东在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。报告期内，上述股东均遵守了所做的承诺。
其他承诺（含追加承诺）公司控股股东和实际控制人为避免与公司及其子公司发生同业竞争，公司控股股东、实际控制人武汉华中科技大产业集团有限公司和华中科技大学出具避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东和实际控制人信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

４．２募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额６５，６３８．０６本季度投入募集资金总额１，００３．９５
报告期内变更用途的募集资金总额０．００
累计变更用途的募集资金总额０．００已累计投入募集资金总额１３，４２０．８８
累计变更用途的募集资金总额比例０．００％
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额（１）本季度投入金额截至期末累计投入金额（２）截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）项目达到预定可使用状态日期本季度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
中、高档数控系统产业化项目否１３，２９８．７９１３，２９８．７９１，００２．２５２，７９５．０２２１．０２％２０１２年１２月３１日０．００不适用否
交流伺服驱动器系列化与产业化项目否３，１４４．２１３，１４４．２１１．７０１２１．３４３．８６％２０１２年１２月３１日０．００不适用否
承诺投资项目小计－１６，４４３．００１６，４４３．００１，００３．９５２，９１６．３６－－０．００－－
超募资金投向
收购武汉高科机械设备制造有限公司全部股权否７０４．５２７０４．５２０．００７０４．５２１００．００％２０１２年０４月２０日７．０２是否
归还银行贷款（如有）－３，５００．００３，５００．０００．００３，５００．００１００．００％－－－－
补充流动资金（如有）－６，３００．００６，３００．０００．００６，３００．００１００．００％－－－－
超募资金投向小计－１０，５０４．５２１０，５０４．５２０．００１０，５０４．５２－－７．０２－－
合计－２６，９４７．５２２６，９４７．５２１，００３．９５１３，４２０．８８－－７．０２－－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）公司中、高档数控系统产业化项目及交流伺服驱动器系列化与产业化项目建筑工程竣工时间预计延后至２０１２年１２月３１日。主要原因：项目工程设计规划方案报批因建筑物间距问题未获得武汉市城市规划管理局东湖开发区分局一次性通过，修改规划方案再次报批导致时间延长。
项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
２、２０１１年３月１１日，公司第八届董事会二零一一年度第三次临时董事会会议审议通过了《关于超募资金使用计划及其实施的议案》，截止报告期末，公司已使用超募资金７，０４５，２００．００元收购武汉高科机械设备制造有限公司１００％股权。
３、根据募集资金账户管理情况，２０１１年８月２９日公司实际使用超募资金３３４６万元暂时补充流动资金。２０１２年２月２２日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的３３４６万元全部归还至公司募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
在首次公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，截止２０１１年１月１２日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为１３，５９３，８００．００元。公司已根据深圳证券交易所的相关规定，以募集资金置换该部分自有资金，并履行相关程序。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用
经公司第八届董事会第四次会议通过，公司于２０１１年８月２９日使用超募资金３３，４６０，０００．００元临时性补充日常生产经营所需流动资金，２０１２年２月２２日公司已将３３，４６０，０００．００元归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向用途：１、继续实施募投项目；２、超募资金根据公司主业发展逐步制定使用计划；３、尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

４．３报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

经众环海华会计师事务所有限公司审计，公司２０１１年实现归属于公司股东的净利润为２８，３４２，６３２．７４元，母公司实现的净利润为２６，７２３，８６９．２８元。按母公司２０１１年度实现净利润的１０％计提法定盈余公积金２，６７２，３８６．９３元。截至２０１１年１２月３１日，公司本次实际可供股东分配利润为１３０，０８０，５８０．５５元。

根据公司具体情况，公司２０１１年度利润分配分配预案为：以公司现有总股本１０７，８３０，０００股为基数，向全体股东以每１０股派人民币现金２．００（含税），合计分配现金２１，５６６，０００．００元，剩余未分配利润结转至以后年度。

４．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

４．５向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

４．６证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

序号证券品种证券代码证券简称初始投资金额（元）期末持有数量（股）期末账面值（元）占期末证券总投资比例（％）报告期损益（元）
１理财产品Ｄ１深圳发展银行顶尖计划１号３，０００，０００．０００５，０００，０００．００１００．００％３５，７８３．５７
期末持有的其他证券投资０．００－０．０００．００％０．００
报告期已出售证券投资损益－－－－０．００
合计３，０００，０００．００－５，０００，０００．００１００％３５，７８３．５７

证券投资情况说明

子公司宁波华中数控有限公司于２０１１年１１月２３日使用自有闲置资金购买深圳发展银行顶尖计划１号人民币公司理财产品，理财期限１个月，每月滚动集合发行，持有到期收益率４．２％。报告期内使用自有闲置资金追加投资理财产品２００万元。

４．７按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

武汉华中数控股份有限公司

2012年第一季度报告

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