§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘水、主管会计工作负责人周扬波及会计机构负责人(会计主管人员)彭芸声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | |
| 资产总额 （元） | 1,568,598,308.05 | 1,554,401,219.96 | 0.91% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元） | 1,398,537,261.01 | 1,369,513,332.00 | 2.12% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 11.96 | 11.71 | 2.13% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -48,718,245.07 | 32.33% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.42 | 64.10% | |
| 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业总收入（元） | 165,819,826.25 | 144,510,940.58 | 14.75% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 29,023,929.01 | 20,680,012.95 | 40.35% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.25 | 0.24 | 4.17% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.25 | 0.24 | 4.17% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.10% | 8.64% | -6.54% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.10% | 8.50% | -6.40% |
非经常性损益项目
□ 适用 √ 不适用
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 6,369 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 华润深国投信托有限公司－非凡18号资金信托 | 777,869 | 人民币普通股 |
| 兴业银行股份有限公司－兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 622,106 | 人民币普通股 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－富锦6 | 613,126 | 人民币普通股 |
| 北京国际信托有限公司－明达4期证券投资集合资金信托计划 | 612,022 | 人民币普通股 |
| 孟辉 | 470,070 | 人民币普通股 |
| 徐澍地 | 449,301 | 人民币普通股 |
| 毕玉玲 | 448,300 | 人民币普通股 |
| 东兴证券－工行－东兴2号优质成长集合资产管理计划 | 433,900 | 人民币普通股 |
| 陈阳春 | 408,184 | 人民币普通股 |
| 安然 | 390,032 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 刘水 | 60,411,252 | 0 | 0 | 60,411,252 | 首发承诺 | 2014年3月29日 |
| 乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业（有限合伙） | 9,718,671 | 0 | 0 | 9,718,671 | 首发承诺 | 2014年3月29日 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 4,606,056 | 0 | 0 | 4,606,056 | 首发承诺 | 2014年3月29日 |
| 中国风险投资有限公司 | 2,303,028 | 0 | 0 | 2,303,028 | 首发承诺 | 2014年3月29日 |
| 广州山河装饰工程有限公司 | 2,303,028 | 0 | 0 | 2,303,028 | 首发承诺 | 2014年3月29日 |
| 无锡力合创业投资有限公司 | 2,303,028 | 0 | 0 | 2,303,028 | 首发承诺 | 2014年3月29日 |
| 张衡 | 1,969,650 | 0 | 0 | 1,969,650 | 首发承诺 | 2014年3月29日 |
| 陈阳春 | 1,632,737 | 1,632,737 | 1,224,553 | 1,224,553 | 高管锁定 | 2012年3月29日 |
| 杨锋源 | 1,295,823 | 1,295,823 | 971,867 | 971,867 | 高管锁定 | 2012年3月29日 |
| 魏国锋 | 550,724 | 0 | 0 | 550,724 | 首发承诺 | 2014年3月29日 |
| 周扬波 | 226,769 | 113,385 | 56,693 | 170,077 | 首发承诺、高管锁定 | 2012年3月29日 |
| 郑媛茹 | 194,374 | 97,187 | 48,593 | 145,780 | 首发承诺、高管锁定 | 2012年3月29日 |
| 合计 | 87,515,140 | 3,139,132 | 2,301,706 | 86,677,714 | － | － |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、应收账款：本期期末比期初减少46.98%，主要是公司前期已结算的工程款项资金回笼增加所致。
2、预付账款：本期期末比期初增长142.80%，主要为预付材料采购及购买固定资产等增加所致。
3、应收利息：本期期末比期初增长32.70%，主要是计提的募集资金定期存款利息收入增加所致。
4、长期应收款：本期期末比期初增长39.83%，主要是BT建造合同（提供建造服务）建设期确认的应收回购价款增加所致。
5、短期借款：本期期末比期初增长50%，主要为补充流动资金向银行借款所致。
6、预收账款：本期期末比期初减少88.11%，主要为前期预收款的工程项目已开工并进行了相应的工程结算所致。
7、应付职工薪酬：本期期末比期初减少64.83%，主要是本期支付了上年末计提的职工薪酬，本期为3月应付职工薪酬。
二、利润表项目
1、营业收入：本期比上年同期增长14.75%，主要是公司本期主营业务收入呈现增长所致。
2、营业成本：本期比上年同期增长17.16%，主要是公司本期业务收入增长相应营业成本增加所致。
3、管理费用：本期比上年同期增长49.49%，主要为公司业务规模扩大，人员储备费用和日常费用相应增长，同时为保持技术领先优势，加大研发投入，增加了管理费用。
4、财务费用：本期比上年同期减少594.29%，主要为募集资金存款利息收入增加所致。
5、资产减值损失：本期比上年同期减少534.63%，主要本期应收工程款及其他应收款项余额减少，计提坏账准备减少所致。
6、投资收益：主要为BT融资建设工程前期资金（未提供建造服务）本期应确认的投资回报。
7、所得税费用：本期比上年同期增长42.89%，主要是本期利润总额增长应计缴的所得税费用增加所致。
8、归属于上市公司股东的净利润：本期比上年同期增长40.35%，主要为营业收入和投资收益增长所致。
三、现金流量表项目
1、收到其他与经营活动有关的现金：本期比上年同期增长3179.55%，主要为本期收回前期的保证金现金流入增加所致。
2、支付给职工以及为职工支付的现金：本期比上年同期增长56.61%，主要为公司增加人员储备和业务规模增长，相应的人员工资和支付劳务费用增长所致。
3、支付的各项税费：本期比上年同期增长120.6%，主要公司营业收入增长相应支付的税费增加所致。
4、支付其他与经营活动有关的现金：本期比上年同期减少70.89%，主要为支付工程保证金及其他费用支出减少所致。
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期比上年同期增长224.68%，主要公司因经营需要购买固定资产及其他长期资产增加所致。
6、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期比上年同期增长103.49%，主要为公司本期支付银行利息较上年同期增长所致。
3.2 业务回顾和展望
(一)业务回顾
2012年第一季度，公司累计实现主营业务收入16,581.98万元，比去年同期14,451.09万元增长14.75%；实现净利润2,902.39万元，比去年同期2,068.00万元增长40.35%。本报告期内，公司主要施工项目包括：顺德区陈村镇中心公园景观工程；深圳全市饮用水源水库水土治理工程；深圳证劵交易所营运中心园林景观工程；成都-自贡-泸州-赤水（川黔界）高速公路成都至眉山（仁寿）段工程；万源（陕川界）至达州（徐家坝）段高速公路环境绿化景观工程；武汉王家墩商务区泛海国际居住区樱海园园林景观工程；海南三亚亚龙湾公主郡工程；德弘天下华府项目园林景观施工工程；华为南方工厂员工宿舍及配套设施项目（南区）景观绿化工程；贵州省六盘水至盘县高速公路绿化工程等项目。
截止2012年3月31日，公司总资产156,859.83 万元，比年初155,440.12万元增长0.91 %；净资产139,853.73万元，比期初136,951.33万元增长2.12%。公司资产负债率为10.84%。
(二)未来展望
在国民经济增速放缓的宏观经济背景下，公司将充分利用上市形成的资金、品牌等优势，充分合理的使用公司的超募资金，不断开拓国内生态环境建设市场，提高公司市场占有率，进一步巩固和提高公司在行业中的竞争优势，提高公司的收益。同时，公司将更加谨慎挑选优质客户和项目，加强应收帐款和现金流管理。
公司将不断加强工程项目管理，重点抓好“湖南衡阳市蒸水北堤风光带工程”、“湖南郴州有色金属产业园林邑公园、西河带状公园及生态治理工程”和“江苏南通市通州区南山湖等景观绿化工程” 三个BT项目的建设；加强研发《墙面绿化集成技术研究》，在广泛吸收国际国内先进技术基础上，完成深圳证券交易所新办公大楼景观绿化工程中垂直绿化的技术难点，抢占垂直绿化技术高地，为推广垂直绿化技术奠定良好基础。逐步开展生物有机肥研究，延伸生态环境建设的产业链。公司将不断加强研发、设计、苗圃建设的投入，形成设计、施工、苗木、养护完整的生态环境建设产业链，不断提高公司在行业的综合竞争力。公司将继续坚持“科技先导、研发先行、创新为本、服务人类”的理念，专注于生态环境建设技术的研发及应用，充分发挥公司在生态修复和园林绿化两个领域施工和跨区域施工的优势，确保完成公司制定的2012年度经营目标，实现公司业务规模的持续增长。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 公司、持股5%以上股东及公司董事、监事、高管人员 | （五）自然人发起人自行承担整体变更个人所得税的承诺 如若由于深圳市铁汉园林绿化有限公司以净资产折股整体变更为股份有限公司时，由于留存收益折股导致国家税务主管部门要求本人承担缴纳所得税税款的义务及/或税务处罚相关责任，或要求深圳市铁汉生态环境股份有限公司履行代扣代缴的义务，本人将无条件全额承担本人应缴纳的税款及因此所产生的所有相关费用，保证深圳市铁汉生态环境股份有限公司不因此遭受任何损失。 | 正常履行 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 100,028.19 | 本季度投入募集资金总额 | 2,041.77 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 39,822.62 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 增加工程项目配套资金 | 否 | 13,000.00 | 13,000.00 | 919.00 | 7,847.01 | 60.36% | 2014年03月29日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 423.55 | 8.47% | 2015年03月29日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 18,000.00 | 18,000.00 | 919.00 | 8,270.56 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目 | 否 | 27,000.00 | 27,000.00 | 233.93 | 5,356.99 | 19.84% | 2013年12月31日 | 435.01 | 是 | 否 | ||
| 湖南衡阳蒸水北堤风光带BT投融资工程项目 | 否 | 22,000.00 | 22,000.00 | 397.52 | 5,553.75 | 25.24% | 2013年12月31日 | 488.37 | 是 | 否 | ||
| 南通市通州区南山湖等景观绿化工程 | 否 | 8,000.00 | 8,000.00 | 491.32 | 491.32 | 6.14% | 2012年12月31日 | 264.56 | 是 | 否 | ||
| 暂时补充流动资金 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00% | 2012年06月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 归还银行贷款（如有） | - | 6,150.00 | 6,150.00 | 0.00 | 6,150.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 补充流动资金（如有） | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 超募资金投向小计 | - | 73,150.00 | 73,150.00 | 1,122.77 | 31,552.06 | - | - | 1,187.94 | - | - | ||
| 合计 | - | 91,150.00 | 91,150.00 | 2,041.77 | 39,822.62 | - | - | 1,187.94 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目实际投入进度未到计划进度，主要原因是：一、公司上市后业务不断拓展，该地距离公司目前施工的主要工程项目所在地较远，运输成本较高；二、受华南地区大型赛事前城市绿化工程影响，市场苗木需求量短期内出现较大幅度的上升，苗木价格上涨，公司2011年度内放缓了该基地的新苗采购进度。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 4、超募资金用于建设湖南衡阳蒸水北堤风光带BT投融资工程项目22,000.00万元； 5、超募资金用于建设南通市通州区南山湖等景观绿化工程项目8,000.00万元； | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | |||||||||||
| 2011年12月4日公司第一届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目的27,000万元超募资金中的5,000万元，用于暂时补充营运资金。截至2012年3月31日，已使用该暂时性营运资金4,000.00万元。 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 4、广东发展银行股份有限公司深圳南山支行，帐号102081512010006063，存放募投项目 “其他与主营业务相关的营运资金” 资金7179.64万元。 5、广东发展银行股份有限公司深圳南山支行，帐号102081512010006461，存放募投项目 “其他与主营业务相关的营运资金” 资金769.33万元。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况。 | |||||||||||
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
√ 适用 □ 不适用
日常经营重大合同进展情况：
一、2011年9月22日，公司与郴州高科投资控股有限公司签署了《林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资建设工程合同》。合同总价暂定为33818.3141万元，其中，前期费用约为10000万元（以实际出资金额为准），建安工程费用约为23818.3141万元，由公司作为本合同BT模式的主办人和总承包人。工程总工期为 365日历天（开工日期以批复的开工报告日期为准）。
报告期内，本项目完成建造工程产值1411.51万元。
截止本报告期末，本项目累计已完成建造工程产值1608.11万元，完成前期费用投入10,000万元。
二、2011年9月22日，公司与衡阳市城市建设投资有限公司签署了《衡阳市蒸水北堤风光带工程项目BT投融资项目合同》。项目位于衡阳市石鼓区蒸水河北岸草桥—杨岭段，全长约4.26公里，总投资约3.6亿元，其中，前期费用约为1.2亿元（以实际出资金额为准），建安工程费用约为14202万元，由公司作为本合同BT模式的主办人和总承包人。合同项目计划工期为18个月。
本报告期内，本项目完成建造工程产值412.60万元。
截至本报告期末，本项目累计已完成建造工程产值622.21万元，完成前期费用投入5800万元。
三、2011年12月23日，公司与南通富通城市建设有限公司签署了《南通市通州区南山湖等景观绿化工程建设—移交招商项目投资建设、移交及回购合同》（监证方：南通市通州区人民政府）。工程建设地点位于江苏省南通市通州区城东新区南山湖公园、长江路、朝霞东路，建设内容包括南山湖公园绿化景观约52万平方米，长江路、朝霞东路景观绿化约22万平方米。合同工程款总价暂定约2.8亿元，其中，南山湖公园约1.8亿元，长江路、朝霞东路主干道绿化及两侧景观绿化约1.0亿元，由公司作为本合同BT模式的主办人和总承包人。
本报告期内，本项目完成建造工程产值2322.98万元。
截至本报告期末，本项目累计已完成建造工程产值2446.43万元。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
法定代表人：刘 水
2012年4月24日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2012-017
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2012年第一季度报告