武汉天喻信息产业股份有限公司2012年第一季度报告

2012-04-24 来源：上海证券报

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人张新访、主管会计工作负责人何涛及会计机构负责人孙静声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减
资产总额 1,401,882,596.09 1,308,601,745.79 7.13%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益） 977,237,020.52 988,301,572.88 -1.12%
归属于上市公司股东的每股净资产 12.27 12.41 -1.13%
年初至报告期期末比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额 -106,046,674.42 -32.47%
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.33 -49.41%
报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业总收入 118,907,306.59 147,902,270.72 -19.60%
归属于上市公司股东的净利润 -11,130,648.36 13,081,136.84 -185.09%
基本每股收益 -0.14 0.22 -163.64%
稀释每股收益 -0.14 0.22 -163.64%
加权平均净资产收益率 -1.13% 5.52% -6.65百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -1.22% 5.23% -6.45百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目年初至报告期末金额附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,050,943.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,751.70
所得税影响额 -158,354.21
合计 897,340.52 -

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户） 16,934
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 622,627 人民币普通股
武汉信用投资管理有限公司 347,000 人民币普通股
胡向先 209,866 人民币普通股
武汉火炬科技投资有限公司 159,000 人民币普通股
高寄钧 120,000 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 100,360 人民币普通股
刘威 84,000 人民币普通股
胡珍珍 76,950 人民币普通股
刘磊 76,109 人民币普通股
钱辛 71,900 人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
武汉华工创业投资有限责任公司 21,539,520 0 0 21,539,520 首发承诺 2014.4.21
武汉光谷风险投资基金有限公司 13,386,613 0 0 13,386,613 首发承诺 2014.4.21
武汉华中科技大产业集团有限公司 4,524,367 0 0 4,524,367 首发承诺 2014.4.21
湖北和瑞投资有限公司 4,000,000 0 0 4,000,000 首发承诺 2014.4.21
全国社会保障基金理事会转持三户 1,991,000 0 0 1,991,000 首发承诺 2014.4.21
张新访 1,338,200 0 0 1,338,200 首发承诺 2012.4.21
湖北钻石投资有限公司 1,319,100 0 0 1,319,100 首发承诺 2012.4.21
向文 1,213,100 0 0 1,213,100 首发承诺 2012.4.21
王同洋 1,194,700 0 0 1,194,700 首发承诺 2012.4.21
朱建新 1,063,700 0 0 1,063,700 首发承诺 2012.4.21
童敏 1,013,675 0 0 1,013,675 首发承诺 2012.4.21
卢波 1,000,000 0 0 1,000,000 首发承诺 2012.4.21
何涛 938,600 0 0 938,600 首发承诺 2012.4.21
艾南平 557,200 0 0 557,200 首发承诺 2012.4.21
刘怀兰 411,000 0 0 411,000 首发承诺 2012.4.21

乐玮琳 381,000 0 0 381,000 首发承诺 2012.4.21
吴俊军 311,500 0 0 311,500 首发承诺 2012.4.21
周章慧 311,500 0 0 311,500 首发承诺 2012.4.21
廖卫国 311,450 0 0 311,450 首发承诺 2012.4.21
欧阳由 293,000 0 0 293,000 首发承诺 2012.4.21
郑志光 282,100 0 0 282,100 首发承诺 2012.4.21
王捷 262,100 0 0 262,100 首发承诺 2012.4.21
黄金国 262,100 0 0 262,100 首发承诺 2012.4.21
周培源 211,500 0 0 211,500 首发承诺 2012.4.21
刘辉 210,500 0 0 210,500 首发承诺 2012.4.21
刘春 205,600 0 0 205,600 首发承诺 2012.4.21
周军龙 203,125 0 0 203,125 首发承诺 2012.4.21
江绥 154,500 0 0 154,500 首发承诺 2012.4.21
朱文玄 142,100 0 0 142,100 首发承诺 2012.4.21
熊传光 142,100 0 0 142,100 首发承诺 2012.4.21
刘竞 131,100 0 0 131,100 首发承诺 2012.4.21
秦传芳 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2012.4.21
刘拥纲 51,600 0 0 51,600 首发承诺 2012.4.21
侯育新 50,000 0 0 50,000 首发承诺 2012.4.21
王宜明 40,000 0 0 40,000 首发承诺 2012.4.21
孙静 36,100 0 0 36,100 首发承诺 2012.4.21
郑建平 31,100 0 0 31,100 首发承诺 2012.4.21
聂庆华 30,100 0 0 30,100 首发承诺 2012.4.21
曹常浩 30,150 0 0 30,150 首发承诺 2012.4.21
张文胜 30,100 0 0 30,100 首发承诺 2012.4.21
王芳 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2012.4.21
陈锐 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2012.4.21
高上明 2,100 0 0 2,100 首发承诺 2012.4.21
程诗猛 2,100 0 0 2,100 首发承诺 2012.4.21
王彬 600 0 0 600 首发承诺 2012.4.21
合计 59,730,000 0 0 59,730,000 －－

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 资产负债项目大幅度变动原因

（1）报告期末，预付款项较年初增加252.56%，主要是由于公司为募投项目采购预付了设备款和工程款；同时，公司为拓展新兴产品业务增加了部分项目原材料和设备采购量，相应增加了采购预付款。

（2）报告期末，其他应收款较年初增加33.27%，主要是公司为拓展市场加大了市场投标力度，投标保证金有所增加。

（3）报告期末，其他流动资产较年初增加49.61%，主要是公司获得VISA、APSCA、SIMalliance等生产和产品相关资质及支付的Paypass Applet开发费形成了待摊费用所致。

（4）报告期末，在建工程较年初增加34.04%，主要是公司募投项目在建厂房工程投入增加所致。

（5）报告期末，短期借款较年初增加68.60%，主要是报告期公司对优质客户采取了较为宽松的信用政策以及为履行合同增加原材料备货等因素导致资金需求增加；同时，鉴于国内金融货币政策的趋紧以及人民币对美元升值预期，公司采取了进口押汇、境外（内）代付等方式结算信用证项下的美元付款，以降低资金成本并获取人民币升值带来的汇兑收益。为降低资金成本，公司将加强应收账款管理，加快经营资金回款速度，合理控制公司短期借款规模。

（6）报告期末，应付票据较年初减少35.85%，主要是公司承兑了部分到期应付票据。

（7）报告期末，应付账款较年初增加34.08%，主要是公司根据市场销售计划增加备货所致。

（8）报告期末，应付职工薪酬较年初减少31.15%，主要是公司支付了2011年末未发放的职工奖励所致。

（9）报告期末，应交税费较年初减少112.44%，主要是公司新增材料采购形成了增值税留抵金额，同时，报告期公司企业所得税应税所得额较去年大幅下降，降低了应交所得税金额。

2. 利润表大幅度变动原因

（1）报告期，销售费用较上年同期增加68.20%，主要是公司为了进一步拓展智能卡新兴应用领域产品市场，抢占移动互联网、物联网和广播网的增值服务以及移动支付服务等领域的市场先机，加大了市场费用投入。

（2）报告期，管理费用较上年同期增加40.14%，主要是公司为储备新技术和产品，加大了研发投入，研发人员数量和薪酬水平较上年同期有较大增长。

（3）报告期，财务费用较上年同期减少1,011.65%，主要是报告期内公司募集资金专户存款产生利息收入；同时，负债类外币项目金额大于资产类外币项目金额，在人民币对美元升值趋势下形成了汇兑收益。

（4）报告期，营业外收入较上年同期增加41.99%，主要是报告期取得的政府补贴收入同比增长所致。

（5）报告期，营业外支出较上年同期增加407.95%，主要是由于报告期公司非经营性的其他业务支出所致。

（6）报告期，所得税费用较上年同期减少99.74%，主要是由于报告期公司企业所得税应税所得额下降所致。

（7）报告期，净利润较上年同期减少185.09%，主要是由于报告期公司营业收入同比减少19.60 %；电子支付智能卡产品毛利率较上年同期有较大幅度的下降；公司开发新产品及抢占现代服务业市场先机,加大了研发和市场投入。公司将加强成本费用控制，有效降低产品成本，同时扩大市场份额，提升规模效应，以增强公司整体盈利能力。

3. 现金流量项目大幅度变动原因

（1）报告期，经营性活动产生的现金流量净额较上期同期减少32.47%，主要是公司为扩大市场占有率对客户实行了较为宽松的信用政策，导致经营性活动现金回收水平较低；同时，公司大量支付了到期应付账款及应付票据项目，以及研发费用的增加和员工薪酬福利的提高，造成经营性活动产生的现金流出金额大于现金流入金额。

（2）报告期，投资性活动产生的现金流量净额较上期同期减少71.59%，主要是2011年1季度公司对武汉天喻信通制卡有限公司进行了1,260万元的投资影响。

3.2 业务回顾和展望

报告期，公司金融IC卡产品入围中国农业银行，公司与建设银行、农业银行签订销售合同，公司工商银行金融IC卡销量稳步增长；公司移动支付SD卡实现发卡，公司内嵌13.56MHz天线的移动支付双界面SIM卡产品通过银行卡检测中心的检测，取得移动支付领域技术和产品的重大突破；公司与中广传播集团有限公司签订1000万张移动多媒体广播电视有条件接收卡销售合同，公司CMMB有条件接收卡产品有望再次实现规模销售；公司中标天津一卡通卡管系统，在系统应用领域取得新的突破；公司移动支付双界面智能卡进入泰国小额支付卡市场。

报告期，由于行业竞争进一步加剧，除通信智能卡外公司数据安全产品销售价格和毛利率均有不同程度下降，公司毛利总额较上年同期减少，同时为业务发展储备技术和产品，公司加大了研发和市场投入，公司管理费用和销售费用与上年同期相比有较大幅度增加。

面对一季度净利润大幅下降的严峻形势，公司已采取多项措施加强经营管理，加强成本管理和费用控制，努力提高公司运作效率。公司将积极开拓金融IC卡市场，保持市场占有率领先，加大终端等产品的推广力度，实现多家银行和多种产品销售；加大金融社保卡、城市通卡、居民健康卡、CMMB有条件接收卡、通信智能卡、移动支付产品市场的开拓力度，扩大市场规模，有效降低产品成本；积极推进CMMB数据业务平台、无线城市平台、移动支付平台的开发和运营，实现公司服务业务盈利。公司将努力提升经营业绩以回报投资者。

§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无
重大资产重组时所作承诺无无无
发行时所作承诺武汉华工创业投资有限责任公司、武汉光谷风险投资基金有限公司、武汉华中科技大产业集团有限公司、湖北和瑞投资有限公司、华中科技大学、公司董事、监事、高级管理人员（四）关于保证与公司在人员、资产、财务、机构和业务方面独立的承诺
为保证公司的独立性，公司控股股东武汉华工创业投资有限责任公司作出关于保证与公司在人员、资产、财务、机构和业务方面独立的承诺。
报告期内，上述承诺方均遵守承诺。
其他承诺（含追加承诺）无无无

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额 73,044.68 本季度投入募集资金总额 2,468.60
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 28,123.93
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1) 本季度投入金额截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本季度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
电子支付智能卡系列产品研发及产业化项目否 11,939.00 11,939.00 261.14 7,046.49 59.02% 2012年06月30日 2,038.81 是否
智能SD卡/大容量SIM卡系列产品研发及产业化项目否 9,879.50 9,879.50 207.46 4,077.44 41.27% 2012年06月30日 15.14 是否
承诺投资项目小计 - 21,818.50 21,818.50 468.60 11,123.93 - - 2,053.95 - -
超募资金投向
增资全资子公司武汉天喻通讯技术有限公司否 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 100.00% 2011年09月09日 0.00 不适用否
归还银行贷款 - 8,000.00 8,000.00 0.00 8,000.00 100.00% - - - -
补充流动资金 - 9,000.00 9,000.00 2,000.00 6,000.00 66.67% - - - -
超募资金投向小计 - 20,000.00 20,000.00 2,000.00 17,000.00 - - 0.00 - -
合计 - 41,818.50 41,818.50 2,468.60 28,123.93 - - 2,053.95 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无
项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
2011年8月23日公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用超募资金7,000万元暂时补充流动资金，期限不超过6个月。对该议案，公司独立董事出具了表示同意的独立意见，公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了表示无异议的核查意见。公司已于2012年2月20日将上述用于暂时补充流动资金的超募资金归还至公司募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
2011年8月23日公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司武汉天喻通讯技术有限公司的议案》，批准公司使用超募资金3,000万元对全资子公司天喻通讯进行增资。对该议案，公司独立董事出具了表示同意的独立意见，公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了表示无异议的核查意见。截至2012年3月31日，公司已完成上述超募资金使用事项。
募集资金投资项目实施地点变更情况截至2012年3月31日，公司募集资金投资项目实施地点未变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况截至2012年3月31日，公司募集资金投资项目实施方式未调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
截至2011年4月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为7,650.95万元，众环会计师事务所有限公司出具《关于武汉天喻信息产业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》（众环专字（2011）348号）对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了鉴证确认。
2011年5月17日公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，批准公司以募集资金7,650.95万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用
2011年8月23日公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用超募资金7,000万元暂时补充流动资金，期限不超过6个月。公司已于2012年2月20日将上述用于暂时补充流动资金的超募资金归还至公司募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用，募集资金投资项目尚在建设期。
尚未使用的募集资金用途及去向公司剩余超募资金382,261,837.17元。公司正在围绕发展战略积极开展项目调研和论证，争取尽快制订剩余超募资金的使用计划。尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

序号证券品种证券代码证券简称初始投资金额（元）期末持有数量（股）期末账面值（元）占期末证券总投资比例（%）报告期损益（元）
1 股票江淮汽车 600418 200,000.00 432,000 2,652,480.00 100.00% 0.00
期末持有的其他证券投资 - - - - -
报告期已出售证券投资损益 - - - - -
合计 200,000.00 - 2,652,480.00 100% 0.00

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

√ 适用 □ 不适用

2012年3月19日，公司与中广传播集团有限公司签订了《CA卡/芯片采购合同》，中广传播集团有限公司向公司采购1000万张M-CAM卡（移动多媒体广播有条件接收卡），中广传播集团有限公司根据业务需要后续以订单方式确定采购的时间、具体产品规格型号和数量。截至2012年3月31日，公司尚未收到中广传播集团有限公司下达的M-CAM卡采购订单。

证券代码：300205 证券简称：天喻信息公告编号：2012-018

武汉天喻信息产业股份有限公司

2012年第一季度报告

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