劳动节假日前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2012年4月24日
1.公告基本信息
基金名称 | 中银货币市场证券投资基金 | ||
基金简称 | 中银货币 | ||
基金主代码 | 163802 | ||
基金管理人名称 | 中银基金管理有限公司 | ||
公告依据 | 《中银货币市场证券投资基金基金合同》和《中银货币市场证券投资基金招募说明书》 | ||
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2012年4月26日 | |
暂停转换转入起始日 | 2012年4月26日 | ||
暂停定期定额投资起始日 | 2012年4月26日 | ||
暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的原因说明 | 维护现有基金份额持有人的利益,保证基金的平稳运行 | ||
下属分级基金的基金简称 | 中银货币A | 中银货币B | |
下属分级基金的交易代码 | 163802 | 163820 | |
该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资 | 是 | 是 |
2.其他需要提示的事项
(1) 本基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务期间,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务等其他业务以及本公司管理的股票型、混合型、债券型开放式基金的各项交易业务仍照常办理;
(2) 2012年5月2日本基金将恢复办理正常的申购、转换转入以及定期定额投资业务,届时将不再另行公告;
(3) 从2012年4月28日到2012年5月1日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换以及定期定额投资等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理;
(4) 根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”,投资者于2012年4月27日赎回或转换转出中银货币市场基金的份额享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日(2012年5月2日)起不享受中银货币市场基金的分配权益;
(5) 投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请;
(6) 投资者可以通过以下途径咨询有关事项:
1、中银基金管理有限公司网站:http://www.bocim.com;
2、中银基金管理有限公司客户服务电话:400-888-5566,021-38834788;
3、本基金代销机构:中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、长江证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、华宝证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、信达证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、天风证券有限责任公司等。