§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人马国林、主管会计工作负责人王满英及会计机构负责人(会计主管人员)陈蕴玉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 资产总额（元） | 3,488,460,125.85 | 4,054,703,393.43 | -13.97% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,141,136,892.70 | 3,031,119,316.97 | 3.63% |
| 总股本（股） | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 15.71 | 15.16 | 3.63% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 763,368,914.98 | 693,045,502.94 | 10.15% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 110,028,854.15 | 153,738,024.49 | -28.43% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 10,862,254.67 | 75,765,378.96 | -85.66% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.05 | 0.38 | -86.84% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.55 | 1.02 | -46.08% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.55 | 1.02 | -46.08% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.57% | 22.87% | -19.30% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.47% | 22.77% | -19.30% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 263,305.07 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 658,912.80 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,091,900.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 436,261.40 | |
| 所得税影响额 | -536,904.71 | |
| 合计 | 2,913,474.56 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 21,707 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中原证券股份有限公司 | 3,435,787 | 人民币普通股 |
| 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 700,000 | 人民币普通股 |
| 兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目3期 | 536,740 | 人民币普通股 |
| 渤海证券股份有限公司 | 400,000 | 人民币普通股 |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 388,129 | 人民币普通股 |
| 陈建华 | 354,300 | 人民币普通股 |
| 周洪浩 | 252,100 | 人民币普通股 |
| 刘畅 | 212,200 | 人民币普通股 |
| 何建忠 | 204,860 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－华安动态灵活配置混合型证券投资基金 | 200,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明
1.1 本报告期货币资金期末余额较期初减少942,326,090.08元，降幅47.23%。主要原因是本期使用募集资金9.6亿元所致。
1.2 本报告期预付账款期末余额较期初增加41,726,678.75元，增幅87.73%。主要原因是预付原料款增加所致。
1.3 本报告期存货期末余额较期初增加150,615,826.54元，增幅47.80%。主要原因是本期原料储备增加所致。
1.4 本报告期在建工程期末余额较期初增加26,481,585.29元，增幅90.44%。主要原因是本期收购全资子公司浙江卫星能源有限公司，该公司处在建设期，期末在建工程余额3,698万元。
1.5 本报告期无形资产期末余额较期初增加75,109,817.38元，增幅93.69%。主要原因是本期全资收购浙江卫星能源有限公司增加土地使用权所致。
1.6 本报告期商誉期末余额较期初增加44,397,310.22元，期初为0元。主要原因是本期溢价收购全资子公司浙江卫星能源有限公司所致。
1.7 本报告期短期借款期末余额较期初减少351,424,551.72元，降幅96.02%。主要原因是本期使用超募资金归还借款所致。
1.8 本报告期预收款项期末余额较期初增加24,009,486.77元，增幅76.79%。主要原因是本期销售规模扩大，以预收款方式销售比例增加所致。
1.9 本报告期应付职工薪酬期末余额较期初增加2,814,483.97元，增幅76.83%。主要原因是分月计提年末发放的年度奖金所致。
1.10 本报告期应交税费期末余额较期初减少15,616,452.22元，降幅40.78%。主要原因是存货增加导致应交增值税减少所致。
1.11 本报告期应付利息期末余额较期初减少1,352,253.45元，降幅100.00%。主要原因是本期使用超募资金归还借款，借款余额大幅减少所致。
1.12 本报告期其他应付款期末余额较期初减少5,875,020.69元，降幅72.56%。主要原因是期初余额中包含上市发行费用786万元所致。
1.13 本报告期一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少50,000,000.00元，降幅100.00%。主要原因是本期使用超募资金归还借款所致。
1.14 本报告期长期借款期末余额较期初减少329,500,000.00元，降幅100.00%。主要原因是本期使用超募资金归还借款所致。
2. 报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明
2.1 本报告期销售费用较上年同期增加4,204,971.37元，增幅70.36%。主要原因是本期销售量同比增加较多，相应费用增加所致。
2.2 本报告期财务费用较上年同期减少2,307,824.68元，降幅66.36%。主要原因是本期使用超募资金归还借款利息支出减少所致。
2.3 本报告期资产减值损失较上年同期减少1,221,980.56元，降幅62.26%。主要原因是本期应收款期末期初差额较上年减少1200万元，影响计提坏账准备金额所致。
2.4 本报告期营业外收入较上年同期增加1,944,446.71元，增幅138.34%。主要原因是本期收到政府补助款较上年增加，以及收到保险赔款增加所致。
3. 报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明
3.1 本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少64,903,124.29元，降幅85.66%。主要原因是本期以银行承兑汇票形式回收货款比例增加，应收票据增加所致。
3.2 本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少137,508,972.31元，降幅187.77%。主要原因是本期用超募资金对外投资收购浙江卫星能源有限公司所致。
3.3 本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少717,457,935.51元，降幅2908.67%。主要原因是本期使用超募资金归还借款所致。
4. 财务指标大幅变动情况及原因说明
4.1 本报告期每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少0.33元/股，降幅86.84%。主要原因是本期经营性净现金流量同比减少，以及股本扩大所致。
4.2 本报告期基本每股收益及稀释每股收益较上年同期减少0.47元/股，降幅46.08%。主要原因是本期净利润同比减少4371万元，以及股本扩大所致。
4.3 本报告期加权平均净资产收益率较上年同期减少19.30%，主要原因是本期净利润同比减少，以及上年末上市募集资金到位净资产增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | － | － | － |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | － | － | － |
| 重大资产重组时所作承诺 | － | － | － |
| 发行时所作承诺 | 公司实际控制人杨卫东、杨亚珍；浙江卫星控股股份有限公司、嘉兴茂源投资有限公司。直接或间接持有公司股份的董事、高级管理人员杨卫东、马国林、杨玉英、高军承诺 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；三十六个月的锁定期满后，在任职期间，每年转让的股份不超过持有股份数的25%，离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内，通过挂牌交易出售的股份不超过持有股份数的50%。 | 按承诺履行，未有违反承诺发生 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 直接或间接持有公司股份的董事、高级管理人员杨卫东、马国林、杨玉英、高军承诺 | 在公司任职期间每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过本人所直接及间接持有公司股份总数的25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外；自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内以及本人离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的发行人股份。 | 按承诺履行，未有违反承诺发生 |
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
| 2012年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50% | |||
| 2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为： | 0.00% | ～～ | 30.00% |
| 2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 353,344,921.63 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 报告期内公司主要产品毛利率同比低于2011年。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年02月09日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华安基金 | 公司募投项目进展、公司竞争优势、行业现状和发展策略石俱焚 |
| 2012年02月09日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 海富通基金 | 公司募投项目进展、公司竞争优势、行业现状和发展策略 |
| 2012年02月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信证券 | 公司募投项目进展、公司竞争优势、行业现状和发展策略 |
| 2012年02月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 银华基金 | 公司募投项目进展、公司竞争优势、行业现状和发展策略 |
| 2012年02月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 安信基金 | 公司募投项目进展、公司竞争优势、行业现状和发展策略 |
| 2012年02月17日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 嘉实基金 | 公司募投项目进展、公司竞争优势、行业现状和发展策略 |
| 2012年02月21日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 瑞银证券 | 公司募投项目进展、公司竞争优势、行业现状和发展策略 |
| 2012年02月22日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 长城基金 | 公司募投项目进展、公司竞争优势、行业现状和发展策略 |
| 2012年02月22日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 长江证券 | 公司募投项目进展、公司竞争优势、行业现状和发展策略 |
| 2012年02月22日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 招商基金 | 公司募投项目进展、公司竞争优势、行业现状和发展策略 |
| 2012年02月22日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 平安资产 | 公司募投项目进展、公司竞争优势、行业现状和发展策略 |
| 2012年02月22日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 广发证券 | 公司募投项目进展、公司竞争优势、行业现状和发展策略 |
| 2012年02月26日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 东方证券 | 公司募投项目进展、公司竞争优势、行业现状和发展策略 |
| 2012年02月26日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 银河证券 | 公司募投项目进展、公司竞争优势、行业现状和发展策略 |
| 2012年02月26日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 宏源证券 | 公司募投项目进展、公司竞争优势、行业现状和发展策略 |
| 2012年02月26日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 万家基金 | 公司募投项目进展、公司竞争优势、行业现状和发展策略 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
浙江卫星石化股份有限公司
法定代表人：马国林
二○一二年四月二十四日
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2012-031
浙江卫星石化股份有限公司
2012年第一季度报告