证券代码：000939 证券简称：凯迪电力 公告编号：2012-25
武汉凯迪电力股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陈义龙、主管会计工作负责人汪军及会计机构负责人(会计主管人员)严珊明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | ||
| 资产总额（元） | 10,609,529,124.33 | 9,440,006,934.08 | 12.39% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,568,590,361.01 | 2,520,558,519.06 | 1.91% | |
| 总股本（股） | 943,308,800.00 | 943,308,800.00 | 0.00% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.72 | 2.67 | 1.87% | |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业总收入（元） | 661,857,613.93 | 743,822,929.10 | 797,422,724.01 | -17.00% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 31,873,358.96 | 520,633,129.87 | 522,940,649.52 | -93.90% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 32,115,920.53 | 140,234,768.53 | 135,970,610.74 | -76.38% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.03 | 0.14 | 0.14 | -78.57% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.55 | 0.55 | -94.55% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.55 | 0.55 | -94.55% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.26% | 23.42% | 23.00% | -21.74% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.69% | 3.04% | 2.76% | -1.07% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -13,313,643.58 | 本期出售东湖高新股份所致 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 236,646.93 | |
| 所得税影响额 | 1,986,591.54 | |
| 少数股东权益影响额 | -14,329.74 | |
| 合计 | -11,104,734.85 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 92,042 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 268,758,667 | 人民币普通股 |
| 融德信（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 46,208,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 40,326,985 | 人民币普通股 |
| 武汉大学资产经营投资管理有限责任公司 | 15,789,000 | 人民币普通股 |
| 武汉钢铁设计研究总院有限公司 | 10,486,822 | 人民币普通股 |
| 中国电力工程顾问集团西南电力设计院 | 8,189,942 | 人民币普通股 |
| 银丰证券投资基金 | 8,073,615 | 人民币普通股 |
| 海通－中行－富通银行 | 8,031,711 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 8,000,000 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一一零组合 | 6,594,769 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用 单位：万元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减金额 | 增减比例 | 主要变动原因 |
| 货币资金 | 192,675.38 | 83,131.96 | 109,543.42 | 131.77% | 主要系公司收到项目回款、银行借款及转让东湖高新股份所致 |
| 应收票据 | 3,735.00 | 1,035.00 | 2,700.00 | 260.87% | 收到回款 |
| 预付款项 | 57,841.20 | 34,675.50 | 23,165.70 | 66.81% | 主要系支付工程款所致 |
| 可供出售金融资产 | 32,380.42 | 62,674.80 | -30,294.38 | -48.34% | 本期公司出售东湖高新股份 |
| 短期借款 | 93,754.12 | 34,681.61 | 59,072.51 | 170.33% | 本期增加借款 |
| 应交税费 | 4,504.10 | 6,783.51 | -2,279.41 | -33.60% | 系缴纳税费及增值税进项税额增加所致 |
| 应付利息 | 9,661.45 | 5,291.71 | 4,369.74 | 82.58% | 主要系计提借款利息所致 |
| 长期借款 | 175,165.77 | 122,013.00 | 53,152.77 | 43.56% | 本期增加借款 |
| 递延所得税负债 | 3,754.82 | 7,267.75 | -3,512.93 | -48.34% | 主要系公司确认转让东湖高新股份的所得税，转回递延所得税负债所致 |
| 专项储备 | 2,474.44 | 858.59 | 1,615.85 | 188.20% | 主要系子公司杨河煤业计提安全生产费、维简费及井巷费所致 |
| 项目 | 2012年 1-3 月 | 2011年 1-3月 | 增减金额 | 增减比例 | 主要变动原因 |
| 销售费用 | 275.67 | 119.90 | 155.77 | 129.92% | 主要系公司本期增加营销费用所致 |
| 投资收益 | -1,330.09 | 54,802.49 | -56,132.58 | -102.43% | 主要系上年同期公司不合并东湖高新后，确认相关投资收益，导致上期基数较大 |
| 营业外支出 | 2.39 | 808.41 | -806.02 | -99.70% | 主要系上年同期公司处置资产，导致上期基数较大 |
| 所得税 | 1,803.37 | 10,676.67 | -8,873.30 | -83.11% | 主要系上年同期丧失东湖高新控制权后对长期股权投资的重新计量，确认产生的所得税费用，导致上期基数较大 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,211.59 | 13,597.06 | -10,385.47 | -76.38% | 主要系本期增加购买支付所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 735.60 | -58,728.74 | 59,464.34 | 101.25% | 主要系上年同期合并范围发生变化及今年收回出售东湖高新股份的款项所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 105,596.22 | -9,360.35 | 114,956.57 | 1228.12% | 主要系本期增加借款所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司2012年第一次临时股东大会审议通过《关于凯迪电力与凯迪工程签订越南升龙2×300MW燃煤火电厂合作协议的议案》。目前，公司在办理合作协议签署的过程中。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||
| 重大资产重组时所作承诺 | |||
| 发行时所作承诺 | |||
| 其他承诺（含追加承诺） | 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 1、若凯迪电力子公司宿迁电厂、万载电厂、望江电厂自2010年11月起，三年一期的净利润未达到预测值，阳光凯迪新能源集团有限公司将按照该家公司对应的交易价格加上由凯迪电力后续投入的工程建设支出以及对应交易价款按银行同期存款利率计算的利息费用，作为资产回购的价款，对该公司的100%股权进行回购;2、若凯迪电力子公司五河电厂、桐城电厂自2011年10月起，三年一期的净利润未达到预测值，阳光凯迪新能源集团有限公司将按照该家公司对应的交易价格加上由凯迪电力后续投入的工程建设支出以及对应交易价款按银行同期存款利率计算的利息费用，作为资产回购的价款，对该公司的51%股权进行回购。 | 截至本报告期末未触发履行承诺条件。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 业绩预告情况 | 同向大幅下降 | |||||||
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动（%） | ||||||
| 累计净利润的预计数（万元） | 3,030.00 | -- | 9,100.00 | 60,649.11 | 下降 | 85.00% | -- | 95.00% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | -- | 0.10 | 0.64 | 下降 | 85.00% | -- | 95.00% |
| 业绩预告的说明 | 年初至下一报告期较上年同期净利润大幅下降的主要原因是：上年同期因公司丧失对原子公司武汉东湖高新集团股份有限公司的控制权，根据《企业会计准则》及有关规定确认了相关投资收益，导致上年同期的利润基数较大所致。 | |||||||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 期末持有数量（股） | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 （%） | 报告期损益 |
| 1 | 股票 | 600133 | 东湖高新 | 75,699,926.00 | 36,837,790 | 323,804,174.10 | 100.00% | 0.00 |
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | -13,313,643.58 | |||
| 合计 | 75,699,926.00 | - | 323,804,174.10 | 100% | -13,313,643.58 | |||
证券投资情况说明
| 本公司2011年丧失原子公司东湖高新控制权及重大影响后，根据《企业会计准则》的要求，公司第七届董事会第六次会议审议通过将对东湖高新的长期股权投资指定为可供出售金融资产，截止报告期末尚持有东湖高新36837790股。 |
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年03月21日 | 办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 生物质电厂发展状况 |
| 2012年03月23日 | 办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司生物质电厂的运营情况 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
武汉凯迪电力股份有限公司董事会
2012年4月25日