证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2012-014
广联达软件股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刁志中、主管会计工作负责人何平声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 资产总额（元） | 2,048,971,552.27 | 2,101,613,934.96 | -2.50% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,933,020,237.11 | 1,896,952,803.02 | 1.90% |
| 总股本（股） | 270,000,000.00 | 270,000,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 7.16 | 7.03 | 1.85% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 121,967,090.59 | 114,994,701.15 | 6.06% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 35,716,866.91 | 32,778,140.18 | 8.97% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -72,849,382.29 | -25,151,539.24 | -189.64% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.27 | -0.09 | -200.00% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.12 | 8.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.12 | 8.33% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.87% | 1.90% | -0.03% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.80% | 1.89% | -0.09% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 77,304.72 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,241,200.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 85,995.10 | |
| 所得税影响额 | -144,393.56 | |
| 少数股东权益影响额 | 60.65 | |
| 合计 | 1,260,166.91 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 10,672 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 3,497,305 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金 | 3,271,794 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金 | 2,330,022 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零六组合 | 2,230,398 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 2,111,020 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金六零一组合 | 1,828,787 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 | 1,748,178 | 人民币普通股 |
| 丰和价值证券投资基金 | 1,658,907 | 人民币普通股 |
| 中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 | 1,640,969 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实价值优势股票型证券投资基金 | 1,201,546 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(1)应收账款期末余额为27,636,516.39元，较期初增加12,835,542.07元，增幅为86.72%，主要原因为年初应收账款结算周期较年末偏长所致；
(2)预付账款期末余额为7,357,476.04元，较期初增加5,405,123.65元，增幅为276.85%，主要原因为预付ERP\HR信息化项目款及房屋租金增加所致；
(3)应收利息期末余额为4,708,435.27元，较期初增加3,387,853.47元，增幅为256.54%，原因为计提未到期存款利息所致；
(4)其他应收款期末余额为9,589,645.33元，较期初增加3,916,446.86元，增幅为69.03%，主要原因为投标保证金及备用金借款增加所致；
(5)应付账款期末余额为5,599,104.27元，较期初增加2,376,043.45元，增幅为73.72%，主要原因为外购软件及固定资产采购款期末尚未结算所致；
(6)应付职工薪酬期末余额为1,710,801.06元，较期初减少87,341,269.35元，降幅为98.08%，原因为本期支付2011年度计提的工资、奖金所致；
(7)外币报表折算差额期末余额为-300,476.07元，较期初增加350,567.18元，增幅为53.85%，原因为境外子公司记账本位币汇率变动所致；
(8)少数股东权益期末余额为2,097,659.20元，较期初减少1,553,325.10元，降幅为42.55%，主要原因为控股子公司分红所致；
(9)财务费用本期金额为-5,291,953.78元，同比减少4,126,449.74元，降幅为354.05%，主要原因为应收利息增加及收回部分存款利息所致；
(10)营业外收入本期金额为1,567,901.19元，同比减少4,110,129.32元，降幅为72.39%，主要原因为截止期末税务机关尚未办理2011年12月以来增值税即征即退业务所致；
(11)营业外支出本期金额为6,214.30元，同比减少69,208.98元，降幅为91.76%，主要原因为本期未进行较大规模的非流动资产处置所致；
(12)少数股东损益本期金额为668,491.20元，同比增长755,604.52元，增幅为867.38%，原因为控股子公司效益提升所致；
(13)经营活动产生的现金流量净额本期金额为-72,849,382.29元，同比减少47,697,843.05元，降幅为189.64%，主要原因为本期支付职工薪酬及其他经营性费用同比大幅增加所致；
(14)投资活动产生的现金流量净额本期金额为-32,820,470.84元，同比增加175,190,213.14元，增幅为84.22%，主要原因为上年同期存在收购子公司事项；
(15)筹资活动产生的现金流量净额本期金额为-2,221,816.30元，同比增加95,447,794.52元，增幅为97.73%，主要原因为上年同期存在上市公司分红事项。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
1.重大股权收购合同及履行情况
2010年12月9日，公司与北京梦龙软件有限公司原股东鞠成立(持股99.5%)及北京立文数维科技开发有限公司(持股0.5%)正式签署《股权转让协议》，约定公司以9,434万元人民币的价格收购鞠成立和北京立文数维科技开发有限公司持有北京梦龙软件有限公司100%的股权。截止2012年3月31日，公司已支付第一期、第二期、第三期股权转让款合计6,604万元人民币，占总价款的70.00%。其余款项按合同约定时间执行。
2011年2月21日，本公司与上海兴安得力软件有限公司原股东潘根民、廖坚伟等38名自然人及上海禹杉投资中心签署《股权转让协议》，约定公司以32,000万元人民币的价格收购潘根民、廖坚伟等38名自然人及上海禹杉投资中心持有上海兴安得力软件有限公司100%的股权。截止2012年3月31日，公司已支付第一期、第二期股权转让款合计26,793万元人民币，占总价款的83.73%。其余款项按合同约定时间执行。
2.建设工程施工合同及履行情况
2011年10月，公司与中建一局集团第五建筑有限公司签订《建设工程施工协议》，由中建一局集团第五建筑有限公司负责广联达信息大厦项目的施工总承包，总承包金额为13,250万元。截止2012年3月31日，已支付工程进度款3,735.20万元，余款9,514.80万元将根据工程进度按期支付。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 发行时所作承诺 | 发行前全体股东 | 自广联达首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 | 截止本报告期末，该承诺事项在严格履行中。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 鞠成立、吉喆等30名自然人 | 承诺于2013年5月24日前，不转让或者委托他人管理其所持有的广联达股份1,788,571股，也不由发行人回购该部分股份。 | 截止本报告期末，该承诺事项在严格履行中。 |
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
| 2012年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长30%以上 | |||
| 2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 30.00% | ～～ | 50.00% |
| 2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 125,292,564.19 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 3、持续提升公司品牌价值，服务老客户，拓展新客户； 4、严格控制费用支出。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年03月21日 | 北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园甲18号楼广联达大厦 | 实地调研 | 中航证券、湘财证券、东兴证券、国信证券、广发证券、 国金证券、中国中投证券、海通证券、民生证券、中信建投证券、华宝兴业基金、上投摩根基金、工银瑞信基金、诺德基金、景顺长城基金、交银施罗德基金、融通基金、嘉实基金、易方达基金、中海基金、华夏基金、建信基金、中信产业基金、上海伏羲资产管理有限公司、东方证券资产管理有限公司、北京诚盛投资管理有限公司、北京喜马拉雅资产管理有限公司、国泰君安证券资产管理公司、上海惠理投资管理咨询有限公司、徐星投资管理有限公司、上海尚雅投资管理有限公司、北京市星石投资管理有限公司、远策投资管理有限公司、厦门普尔投资管理有限责任公司、北京积吉胜投资管理有限公司、中国国际金融有限公司、中航鑫港担保有限公司。个人投资者：解东升、刘振亭、李伟、谢辉、李杰、任丽云、王升平。 | 公司基本情况、主营业务及募集资金项目概况 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
广联达软件股份有限公司
董事长：刁志中
二○一二年四月二十三日