证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2012-016
杭州顺网科技股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人华勇、主管会计工作负责人李德宏及会计机构负责人(会计主管人员)郑巧玲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | |
| 资产总额 （元） | 786,854,057.64 | 784,116,235.77 | 0.35% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元） | 756,106,044.91 | 742,564,108.19 | 1.82% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.73 | 5.63 | 1.78% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 7,786,357.34 | -1,174.24% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.06 | -700.00% | |
| 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业总收入（元） | 41,459,067.87 | 33,410,052.47 | 24.09% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 13,541,936.72 | 11,238,427.83 | 20.50% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.19 | -47.37% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.19 | -47.37% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.81% | 1.61% | 0.20% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.81% | 1.19% | 0.62% |
非经常性损益项目
□ 适用 √ 不适用
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 6,146 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 新疆盛凯股权投资有限公司 | 9,693,053 | 人民币普通股 |
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 5,260,000 | 人民币普通股 |
| 寿建明 | 3,635,824 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金 | 2,303,247 | 人民币普通股 |
| 中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略股票型证券投资基金 | 2,298,758 | 人民币普通股 |
| 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 1,658,844 | 人民币普通股 |
| 中国光大银行－国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 | 1,076,191 | 人民币普通股 |
| 中国银行－华夏回报二号证券投资基金 | 965,657 | 人民币普通股 |
| 中信银行－建信恒久价值股票型证券投资基金 | 879,841 | 人民币普通股 |
| 程琛 | 845,469 | 人民币普通股 |
| 许冬 | 845,469 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 华勇 | 59,670,437 | 0 | 0 | 59,670,437 | 首发承诺 | 2013年8月27日 |
| 寿建明 | 14,132,471 | 3,225,000 | 0 | 10,907,471 | 高管锁定 | 2012年1月4日 |
| 程琛 | 3,271,405 | 735,000 | 0 | 2,536,405 | 高管锁定 | 2012年1月4日 |
| 许冬 | 3,271,405 | 735,000 | 0 | 2,536,405 | 高管锁定 | 2012年1月4日 |
| 杭州顺德科技信息咨询有限公司_ | 2,069,467 | 0 | 0 | 2,069,467 | 首发承诺 | 2012年9月27日 |
| 合计 | 82,415,185 | 4,695,000 | 0 | 77,720,185 | － | － |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
3.1.1主要财务指标大幅变动原因
1、本报告期营业收入为4145.91万元，上年同期营业收入为3341万元，同比变动幅度为24.09%，主要原因系本报告期公司互联网增值服务收入及网络广告及推广服务、游戏联运收入增长所致；
2、本报告期净利润为1354.19万元，上同期净利润为1123.84万元，同比变动幅度为20.5%，主要原因系本报告期营业收入增加，及营业总成本增幅较小所致；
3、本报告期基本每股收益为0.10元，上年同期基本每股收益为0.19元，同期变动幅度为-47.37%；主要原因系本报告期较上年同期股本增加，每股收益稀释所致；
3.1.2资产负债表项目大幅变化情况和原因说明
1、截止报告期末预付账款余额为165.3万元，期初余额为1.58万元，较期初变动幅度为103.62%，主要原因系报告期公司用于预付市场费用、服务器采购款项增加所致；
2、截止报告期末应收利息余额为19.38万元，期初余额为245.02万元，较期初变动幅度为92.09%，主要原因系上期计提于本报告期到期的银行定期存款利息陆续收妥；
3、截止报告期末在建工程余额为28.23万元，期初余额为5.2万元，较期初变动幅度为442.88%，主要原因系公司经营性需要，对HR管理系统进行改造的投入所致；
4、截止报告期末应付账款余额为160.57万元，期初余额为388.06万元，较期初变动幅度为-58.62%，主要原因系本报告期对上年末的应付账款进行付款所致；
5、截止报告期末预收账款余额为211.87万元，期初余额为88.82万元，较期初变动幅度为138.54%，主要原因系报告期内网吧用户购买账户充值款增加、广告及推广服务业务新客户收取预收款所致；
6、截止报告期末应付职工薪酬为525.37万元，期初余额为1000.11万元，较期变动幅度为-47.47%，主要原因系报告期内发放上年度计提的年终奖金所致；
3.1.3利润表项目大幅变动情况和原因说明
1、报告期营业收入为4145.91万元，上年同期营业收入为3341万元，同比变动幅度为24.09%，要原因系报告期公司互联网增值服务收入及网络广告及推广服务、游戏联运收入增长所致；
2、报告期营业成本为390.87万元，上年同期为248.20万元，同比变动幅度为57.48%，要原因系公司带宽及服务器租赁托管支出的增加，及员工薪酬支出增加所致；
3、报告期资产减值损失为-1.66万元，上年同期为61.31万元，同比变动幅度为-97.29%，主要原因系本报告期收回1至2年已计提10%坏账准备的应收账款407.21万元，冲回本期坏账准备40.72万元；同时其他应收账款本年余额为133.46万元，上年同期为224.41万元，较上年同期少40.53万元；
3.1.4现金流量表大幅变动情况和原因说明
1、报告期经营活动现金流入4725.04万元，上年同期为2992.53万元，同比变动幅度为57.89%，主要原因系本报告期应收账款回款较好，预收款增加所致；
2、报告期经营活动产生的现金流量净额为778.63万元，上年同期为-72.48万元，同期变动幅度为-1174.27%，主要原因系本报告期应收账款回款较好，，预收款增加所致；
3、报告期现金及现金等价物净增加额505.76万元，上年同期为-427.65万元，同期变动幅度为-218.26%，主要原因系本年报告期应收账款回款较好，预收款增加所致；
3.2 业务回顾和展望
1、报告期内业务回顾
2012年一季度，公司主营业务保持较好发展势头，经营业绩较去年同期稳步增长，实现营业收入为4,145.91万元，较去年同期增长24.09%；实现营业利润1,580.50万元，较去年同期增长77.29%；实现利润总额1,575.40万元，较去年同期增长24.39%；实现归属于上市公司股东的净利润为1,354.19万元，较去年同期增长20.50%。
2、未来业务展望
2012年，公司将遵循“打造领先的互联网娱乐平台”的发展方针，稳步发展主营业务，积极推进并完成重大资产重组相关事项。在进一步稳固网吧市场的同时，面向个人用户推出“云海”娱乐平台，围绕游戏产业，结合云海平台的升级展开新的互联网产品平台的研发和创新。并基于平台资源开展行业内的合作以及开发多种用户服务来持续增强产品和平台网民的黏性。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 59,493.49 | 本季度投入募集资金总额 | 1,480.67 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 12,154.38 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 网维大师 | 否 | 8,031.00 | 8,031.00 | 562.11 | 2,739.02 | 34.11% | 2013年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| PC保鲜盒 | 否 | 5,507.00 | 5,507.00 | 521.91 | 1,420.84 | 25.80% | 2013年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 用户中心系统 | 否 | 7,071.00 | 7,071.00 | 396.66 | 2,194.52 | 31.04% | 2013年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 20,609.00 | 20,609.00 | 1,480.68 | 6,354.38 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | |||
| 补充流动资金（如有） | - | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | - | - | - | - | |||
| 超募资金投向小计 | - | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 26,409.00 | 20,609.00 | 1,480.68 | 12,154.38 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | ||||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金将按计划投入到募集资金项目；尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，分别以活期存款和定期存单的形式进行存放和管理 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | |||||||||||
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用