福耀玻璃工业集团股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 曹德旺 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 陈向明 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 陈雪玉 |
公司负责人曹德旺、主管会计工作负责人陈向明及会计机构负责人（会计主管人员）陈雪玉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 12,196,036,908.00 | 12,212,187,855.00 | -0.13 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 6,583,349,350.00 | 6,231,665,017.00 | 5.64 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.29 | 3.11 | 5.79 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期 增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 449,940,296.00 | 192.46 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.22 | 175.00 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 352,001,469.00 | 352,001,469.00 | -13.01 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.18 | 0.18 | -10.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.18 | -5.26 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.18 | 0.18 | -10.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.49 | 5.49 | 减少1.20个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.49 | 5.49 | 减少0.73个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -400,709.00 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,651,808.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 706,169.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,673,026.00 |
| 所得税影响额 | 196,049.00 |
| 合计 | 480,291.00 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 149,117 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 三益发展有限公司 | 390,578,816 | 人民币普通股 |
| 河仁慈善基金会 | 150,060,233 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 | 39,449,897 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零三组合 | 37,921,977 | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪 | 31,779,259 | 人民币普通股 |
| 福建省外贸汽车维修厂 | 31,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 28,792,356 | 人民币普通股 |
| 交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金 | 27,011,046 | 人民币普通股 |
| UBS AG | 24,992,489 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 23,157,527 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截至报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 增减额 | 增减比例 |
| 货币资金 | 359,724,033 | 845,083,167 | -485,359,134 | -57.43% |
| 预付款项 | 182,755,857 | 128,644,028 | 54,111,829 | 42.06% |
| 应收利息 | - | 677,590 | -677,590 | -100.00% |
| 交易性金融负债 | - | 706,169 | -706,169 | -100.00% |
| 应付职工薪酬 | 74,627,265 | 161,412,587 | -86,785,322 | -53.77% |
a、货币资金减少主要是2011年末为偿还5亿元到期的短期融资券而储备的资金本期实现支付所致。
b、预付款项增加主要是为重庆浮法项目二线投产准备而采购的原辅材料预付款增加所致。
c、应收利息减少主要是北京福通预提的短期借款保证金利息于本期收到所致。
d、交易性金融负债减少主要是由于2011年北京福通远期购汇产生的损失已实现所致。
e、应付职工薪酬减少主要是支付2011年度年终奖金所致。
2、报告期，公司利润表项目大幅度变动的原因分析
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减幅度 |
| 营业税金及附加 | 13,522,347 | 9,673,912 | 3,848,435 | 39.78% |
| 财务费用 | 57,645,313 | 36,040,374 | 21,604,939 | 59.95% |
| 营业外收入 | 3,726,286 | 30,519,643 | -26,793,357 | -87.79% |
| 营业外支出 | 4,148,213 | 1,485,547 | 2,662,666 | 179.24% |
a、营业税金及附加增加主要是由于地方教育费附加陆续开征所致。
b、财务费用增长主要上升主要是由于新增借款及利率提高、计提中期票据利息所致。
c、营业外收入减少主要是去年同期收到长春光辉中转库拆迁征用补偿款所致。
d、营业外支出增加主要为本报告期重庆浮法捐赠支出300万元所致。
3、公司现金流量情况分析
单位：元 币种:人民币
| 项 目 | 合并 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |
| 现金流入小计 | 2,796,016,880 |
| 现金流出小计 | 2,346,076,584 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 449,940,296 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |
| 现金流入小计 | - |
| 现金流出小计 | 386,261,317 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -386,261,317 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |
| 现金流入小计 | 1,437,533,987 |
| 现金流出小计 | 1,958,997,748 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -521,463,761 |
| 四、现金净增加额 | -457,784,782 |
a、经营活动产生的现金流量净额为44,994.03万元，主要是加快货款回笼所致；
b、投资活动产生的现金流量净额为-38,626.13万元，主要是本报告期重庆浮法、郑州福耀项目持续投入以及其他公司技改支出所致；
c、筹资活动产生的现金流量净额为-52,146.38万元，主要是：
1）本期偿还到期的5亿元短期融资券及发行6亿元短期融资券。
2）偿还到期的长短期借款。
4、交易性金融负债分析
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动额 | 对当期利润的影响 |
| 交易性金融负债 | 706,169 | - | -706,169 | 706,169 |
远期购汇合同于2012年3月完成，故本期末交易性金融负债余额为0。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
| 与股改相关的承诺 | 股份限售 | 河仁慈善基金会 | 2011年4月，河仁慈善基金会以赠予方式获赠公司原股东福建省耀华工业村开发有限公司（以下简称“工业村”）持有的本公司有限售条件流通股240,089,084股，并履行工业村应履行的股份限售义务。 公司原股东工业村的股改承诺事项：若公司的经营业绩无法达到设定目标，将向流通股股东追送股份一次（追送完毕后，此承诺自动失效）。a）若因“公司2006、2007、2008年度每股收益增长率三年平均低于20%”而触发了股份追送条款，则在股份追送实施完毕日后十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。b）若因“2006年度每股收益增长率低于20%”或者“公司2006、2007、2008年度中任一年度的每股收益增长率为负数”或者“公司2006、2007、2008年度中任一年度财务报告被出具非标准无保留审计意见”而触发了股份追送条款，则在股份追送实施完毕日后十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。但禁售期自非流通股股份获得上市流通权之日起不少于四十二个月。c）若没有触发追送股份承诺（一），则自2008年度股东大会决议公告之日起，十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 | 是 | 是 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2011年度利润分配方案经2011年4月23日召开的公司第七届董事局第四次会议审议通过。该方案尚需提交公司2011年度股东大会审议。公司2011年度利润分配方案为：经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司2011年度实现的归属于母公司的合并净利润为1,512,606,930元，以母公司实现的净利润1,001,892,322元为基数，提取10%法定盈余公积金100,189,232元，加上母公司上年结转未分配利润1,171,694,174元，扣减分配上年度现金股利1,141,702,209元，截至2011年12月31日母公司实际可分配利润为931,695,055元。经董事局研究，提出以下分配预案：以截至2011年12月31日公司发行在外股本总额2,002,986,332股为基数，每10股派送现金红利4.00元(含税)，合计分红801,194,533元，余额130,500,522元予以结转并留待以后年度分配。公司本年度不进行资本公积金转增股本。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
法定代表人:曹德旺
2012年4月23日