证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2012-016
山东豪迈机械科技股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张恭运、主管会计工作负责人张孝本及会计机构负责人(会计主管人员)蔡善帅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 资产总额（元） | 2,137,141,593.65 | 2,074,361,411.94 | 3.03% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,011,773,734.88 | 1,969,933,649.17 | 2.12% |
| 总股本（股） | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 10.0589 | 9.8497 | 2.12% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 140,625,048.27 | 132,568,974.96 | 6.08% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 41,840,085.71 | 37,776,610.71 | 10.76% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 34,666,837.67 | 23,315,298.83 | 48.69% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.1733 | 0.1554 | 11.52% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.21 | 0.25 | -16.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.21 | 0.25 | -16.00% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.10% | 6.05% | -3.95% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.09% | 6.07% | -3.98% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 137,499.99 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 106,828.90 | |
| 合计 | 244,328.89 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 9,723 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 | 4,999,670 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 | 3,366,480 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 | 2,457,356 | 人民币普通股 |
| 交通银行－华安宝利配置证券投资基金 | 2,118,100 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金五零一组合 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实价值优势股票型证券投资基金 | 1,865,342 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 1,803,528 | 人民币普通股 |
| 方夕涛 | 852,043 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一一四组合 | 556,900 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 500,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.预付款项期末余额较年初增长58.50%，主要是公司购建土地、建造厂房、购置机器设备、储备原材料预付货款所致。
2.存货期末余额较年初增长33.07%，主要是未确认收入的发出商品、在产品较年初均有所增加。
3.其他流动资产期末余额较年初下降99.53%，主要是未抵扣的增值税较年初减少所致。
4.应付账款期末余额较年初增长32.03%，主要是公司报告期内购置土地、购买设备未付款、采购原材料发票未到暂估入库未付款。
5.预收款项期末余额较年初增长36.00%，主要是公司部分客户订单增多，合同预收货款增加所致。
6.其他应付款期末余额较年初增长55.58%，主要是公司报告期内收取供货商的投标保证金等应付暂收款项。
7.营业税金及附加同比增长32.30%，主要是本报告期实现的增值税较去年同期增长所致。
8.财务费用同比下降542.77%，主要是公司存放银行产生的存款利息冲减本期财务费用、超募资金偿还银行贷款减少了贷款利息支出所致。
9.资产减值损失本报告期较去年同期上升3913.42%，主要是公司本报告期应收账款账龄结构较去年同期有所变化所致。
10.营业外收入同比上升969.77%，主要是与资产相关的各类政府补助计入当期收益，较去年同期有所增加。
11.经营活动产生的现金流量净额较去年同期上升48.69%，主要是公司货款回收较去年同期有所增加所致。
12.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降100%，主要是公司报告期内未发生任何融资款项所致。
13.汇率变动对现金的影响较去年同期下降276.30%，主要是公司外币存款变化及汇率变动所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 张恭运、柳聚才、柳胜军等44位自然人和武城金光空调设备有限公司以及控股股东控制或施加重大影响的关联企业 | 1、公司控股股东、实际控制人张恭运及其关联股东柳聚才承诺：自本次发行股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。2、公司股东柳胜军、冯民堂等42位自然人股东和法人股东武城金光空调设备有限公司承诺：自本次发行股票上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。公司董事、监事和高级管理人员张恭运、冯民堂、徐文和、张岩、单既强、魏效辉、柳胜军、张伟、宫耀宇承诺：除前面承诺的锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的25%；且在离职后半年内，不转让持有的公司股份。在离任六个月后的十二月内转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的50%。4、公司控股股东张恭运已就避免与公司发生同业竞争作出如下承诺："本人目前未在与股份公司有相同或相似业务的公司任职；亦未投资于与股份公司有相同或相似业务的公司；本人承诺在未来的时间里，本人不在与股份公司有相同或相似业务的公司任职，亦不投资于与股份公司有相同或相似业务的公司；本人承诺在未来的时间里，若本人在与股份公司有相同或相似业务的公司任职或投资于与股份公司有相同或相似业务的公司，则所得利益全部收归股份公司所有。5、公司控股股东张恭运控制的山东豪迈机械制造有限公司、山东豪迈重型机械有限公司、高密市豪迈置业有限公司、豪迈科技股份有限公司、高密豪佳燃气有限公司、高密市同创汽车配件有限公司及其施加重大影响的山东豪迈气门嘴有限公司就避免与公司发生同业竞争作出如下承诺："本公司目前未从事与股份公司相同或相似业务的业务；本公司承诺在未来的时间里，本公司不从事与股份公司相同或相似的业务，亦不投资于与股份公司有相同或相似业务的公司；本公司承诺在未来的时间里，若本公司从事与股份公司相同或相似的业务或投资于与股份公司有相同或相似业务的公司，则所得利益全部收归股份公司所有。" | 履行 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
| 2012年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | |||
| 2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 0.00% | ～～ | 30.00% |
| 2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 106,064,947.01 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 因公司主要产品销售预计稳定增长，从而带动利润增长。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用