§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人于德翔、主管会计工作负责人杜波及会计机构负责人(会计主管人员)杜波声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | |
| 资产总额 （元） | 1,363,537,641.89 | 1,370,370,456.59 | -0.50% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元） | 1,159,088,197.30 | 1,144,479,662.80 | 1.28% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.78 | 5.71 | 1.23% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -31,951,190.50 | -19.60% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.16 | -19.60% | |
| 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业总收入（元） | 119,934,104.72 | 107,036,824.62 | 12.05% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 14,608,534.50 | 20,398,710.22 | -28.39% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.10 | -30.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.10 | -30.00% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.27% | 1.87% | -0.60% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.26% | 1.87% | -0.61% |
注：根据企业会计准则规定按最新股本重新计算上年同期每股收益和稀释每股收益。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 122,500.00 | |
| 所得税影响额 | -11,025.00 | |
| 合计 | 111,475.00 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 13,222 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| Helmut Bruno Rebstock | 10,228,123 | 人民币普通股 |
| 孙红丽 | 763,071 | 人民币普通股 |
| 贾志龙 | 569,652 | 人民币普通股 |
| 赵秀峰 | 446,823 | 人民币普通股 |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 444,598 | 人民币普通股 |
| 贾学坤 | 340,368 | 人民币普通股 |
| 湖南华程投资有限公司 | 338,702 | 人民币普通股 |
| 沈尧林 | 320,000 | 人民币普通股 |
| 杨晔 | 316,235 | 人民币普通股 |
| 阮晋 | 291,675 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 青岛德锐投资有限公司 | 99,750,000 | 0 | 0 | 99,750,000 | 首发承诺 | 2012-10-30 |
| HELMUT BRUNO REB | 31,983,744 | 1,299,377 | 0 | 30,684,367 | 高管股份 | 2012-12-31 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 4,995,000 | 0 | 0 | 4,995,000 | 首发承诺 | 2012-6-24 |
| 天津华夏瑞特地产投资管理有限公司 | 2,505,000 | 0 | 0 | 2,505,000 | 首发承诺 | 2012-6-24 |
| 屈东明 | 0 | 0 | 45,000 | 45,000 | 高管股份 | 2012-12-31 |
| 合计 | 139,233,744 | 1,299,377 | 45,000 | 137,979,367 | － | － |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 本季末应收票据较期初降低了49.51%，主要是因为报告期内将相关票据背书转让所致；
2. 本季末预付账款较期初增加了34.39%，主要是因为正常生产所需，采购原材料，支付预付款所致；
3. 本季末应收利息较期初增加20万元，主要原因是报告期募集资金定期存单均未有到期，全额计提应收利息所致；
4. 本季末其他流动资产较期初降低了100%，主要是因为年初的理财产品已全部转回变现所致；
5. 本季末应付票据较期初降低了59.51%，主要是因为报告期内到期支付的应付票据多于新形成的应付票据所致；
6. 本季末预收款项较期初增加145.97%，主要是公司按照与客户的合同约定，收到预收款项增加较多所致；
7. 本季末应交税费较期初降低37.37%，主要原因是报告期末应交所得税较少所致；
8. 本季末其他非流动负债较期初增加38.78%，主要是本年1月收到部分青岛高新区财政局项目补助金所致；
9. 本报告期营业成本较去年同期增加30%，主要是材料成本、人工成本增长所致；
10. 本报告期营业利润较去年同期降低29%，主要是营业成本增长大于营业收入增长，营业费用增长等综合因素变动导致；
11. 本报告期营业外收入较去年同期增加12.96万元，主要是本报告期纳入子公司营业外收入金额较大所致；
12. 本报告期营业外支出较去年同期降低6万元，主要是本报告期内未发生捐赠等事宜，未有相关支出所致；
13. 本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期降低46%，主要是本报告期工业园建设基本接近尾声，相关的投入较上年同期减少；
14. 本报告收到的其他与筹资活动有关的现金期较去年同期增加了100万元，主要是子公司广西中电收到担保公司退回的前期贷款抵押担保基金所致；
15. 本报告期现金及现金等价物净增加额较去年同期降低33%，主要是工业园建设接近尾声，相关的固定资产建设投入减少所致。
3.2 业务回顾和展望
一、第一季度经营情况回顾
报告期内，公司实现主营业务收入1.2亿元，同比增长12.05%；实现净利润1460.85万元，同比下降28.39%。公司净利润同比下降，主要由于以下原因：
1、受季节性影响：公司所处行业具有明显季节性，铁路、电力等行业主要客户一般在年初制定具体项目计划，之后开始项目招标及建设。因此，一般一季度为本公司收入淡季。
2、铁路行业的影响：2009-2011年上半年，中国高铁建设突飞猛进，公司在2011年1季度实现了较高的收入和利润；而自2011年上半年开始，中国铁路投资建设逐步放缓，下半年部分项目停滞或缓建，虽然部分铁路项目陆续恢复建设，但2012年1季度较去年同期相比建设规模仍有较大差距，造成公司在铁路行业同比收入下降，影响了公司总体业绩。
二、未来展望
2012年，特锐德管理层将继续勤勉尽责、保持积极进取的开拓创新精神，与全体特锐德员工一起，全面提升特锐德的经营管理水平，抓住电力市场、煤炭市场蓬勃发展和铁路市场恢复建设的机遇，保持公司业务的平稳运行，努力实现公司制定的各项经营管理目标，为全体股东创造价值。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 青岛德锐投资有限公司、于德翔等 | 本公司控股股东青岛德锐投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 | 报告期内，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 79,968.00 | 本季度投入募集资金总额 | 2,237.45 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 52,533.09 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 户外箱式电力设备技改项目 | 否 | 22,000.00 | 22,000.00 | 542.40 | 19,418.98 | 88.27% | 2012年03月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 户内开关柜设备技改项目 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 204.18 | 4,278.55 | 85.57% | 2012年03月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 节能型变压器生产线建设项目 | 否 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1,322.05 | 2,563.67 | 64.09% | 2012年07月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 研发中心建设项目 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 | 63.82 | 2,980.30 | 99.34% | 2012年07月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 补充营运资金 | 否 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 100.00% | 2010年09月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 40,000.00 | 40,000.00 | 2,132.45 | 35,241.50 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 气体绝缘金属封闭开关柜产品项目 | 否 | 7,500.00 | 10,000.00 | 0.00 | 8,740.68 | 87.41% | 2015年01月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 环保节能型表面处理生产线项目 | 否 | 2,500.00 | 2,500.00 | 105.00 | 1,050.91 | 42.04% | 2011年06月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 补充流动资金（如有） | - | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 超募资金投向小计 | - | 17,500.00 | 20,000.00 | 105.00 | 17,291.59 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 57,500.00 | 60,000.00 | 2,237.45 | 52,533.09 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 根据规划，公司募集资金项目均位于新建的特锐德工业园。由于前期基建相关审批手续进展缓慢，影响了工业园基础设施建设进度，公司募集资金项目的建设及验收完工时间将迟于原计划进度。为了避免因赶工期、加快项目进度而使项目建设出现质量问题，避免给特锐德工业园工程质量埋下不必要的隐患，经公司董事会第十七次会议审议，公司决定根据实际情况调整项目完成时间，项目实施内容不变。具体情况如下：（1）延长户外箱式电力设备技改项目、户内开关柜设备技改项目建设时间，将项目完成日推迟至2012年3月1日；（2）延长节能型变压器生产线建设项目、研发中心建设项目、环保节能型表面处理生产线项目的建设时间，将项目完成日推迟至2012年7月1日。截至目前，户外箱式电力设备技改项目、户内开关柜设备技改项目等已经基本完成并达到可使用状态，新增产能可以满足公司当前的订单需求，本次项目完成时间的调整不对公司经营造成重大影响。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化。 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 公司2009年IPO超募资金37,928.30万元，已经董事会审议后用于以下项目：气体绝缘金属封闭开关柜产品项目10000万元、环保节能型表面处理生产线项目2500万元、补充流动资金7500万元。截止2012年3月31日，公司共使用超募资金20,000.00万元，剩余超募资金17,928.30万元。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 | |||||||||||
| 根据公司2011年度第二次临时股东大会的批准，公司使用超募资金2500万元增加对“C-GIS 柜式气体绝缘金属封闭开关设备项目”的投资并增加C-GIS项目内容，将项目升级为“气体绝缘金属封闭开关柜产品项目”，同时发展C-GIS、H-GIS气体绝缘金属封闭开关设备两种产品。增加投资后项目总投资10000万元，其中2744万元以增加广西中电注册资本的方式补充流动资金。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司先行以自筹资金购置位于青岛市崂山区松岭路336号的1宗国有土地使用权，共支付51,043,301.00元。根据招股说明书说明的置换计划，2010年3月26日，公司第一届董事会第六次会议审核通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金5,095.82万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。目前，相关资金已经完成置换。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 | |||||||||||
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2012-012
青岛特锐德电气股份有限公司
2012年第一季度报告