§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人卢忠奎、主管会计工作负责人樊俊芝及会计机构负责人(会计主管人员)宋慧云声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | |
| 资产总额 （元） | 392,402,292.33 | 381,662,153.12 | 2.81% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元） | 368,944,495.72 | 361,014,958.11 | 2.20% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.46 | 5.34 | 2.25% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 5,025,949.73 | 3,977.02% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.07 | 1.00% | |
| 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业总收入（元） | 30,870,065.16 | 26,664,524.12 | 15.77% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,929,537.61 | 5,452,349.70 | 45.43% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.08 | 50.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.08 | 50.00% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.17% | 1.59% | 0.58% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.58% | 1.59% | -0.01% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 50,000.00 | 无 |
| 合计 | 50,000.00 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 5,137 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 张本华 | 3,916,258 | 人民币普通股 |
| 李秀成 | 3,132,046 | 人民币普通股 |
| 张庆杰 | 2,088,032 | 人民币普通股 |
| 韩文君 | 1,957,502 | 人民币普通股 |
| 谭凤云 | 1,579,184 | 人民币普通股 |
| 刘晓光 | 1,448,669 | 人民币普通股 |
| 张爱强 | 1,305,019 | 人民币普通股 |
| 李国君 | 1,305,019 | 人民币普通股 |
| 通化金马药业集团股份有限公司 | 1,305,019 | 人民币普通股 |
| 李福才 | 957,502 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 卢忠奎 | 24,867,144 | 0 | 0 | 24,867,144 | 上市承诺锁定 | 2013年8月25日 |
| 黄克凤 | 1,690,000 | 0 | 0 | 1,690,000 | 上市承诺锁定 | 2013年8月25日 |
| 贾元龙 | 254,407 | 0 | 0 | 254,407 | 高管持股锁定 | 2011年8月25日 |
| 白英杰 | 244,628 | 0 | 0 | 244,628 | 高管持股锁定 | 2011年8月25日 |
| 合计 | 27,056,179 | 0 | 0 | 27,056,179 | － | － |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、截至报告期末，公司资产负债项目较上年期末大幅度变动原因分析：
（1）应收账款报告期末较年初上升34.76%，主要是报告期发出量较大，部分货款尚未收回。
（2）固定资产报告期末较年初上升32.68%，主要是万载县三万吨高分散沉淀法白炭黑生产线转固所致。
（3）长期待摊费用报告期末较年初上升135.54%，主要是万载县三万吨高分散沉淀法白炭黑生产线开办费用。
（4）预收账款报告期末较年初减少45.53%，主要是目前货源较充足，基本保证货物的正常供应。
（5）应付职工薪酬报告期末较年初上升63.24%，主要原因是2012年的养老保险和失业保险的上缴基数没有确定，暂时属于预缴额状态。
（6）应交税费报告期末较年初上升了72.28%,主要原因是报告期内母公司募集项目已竣工，进项税额已抵扣完，应交税额增大。
2、本报告期公司利润表项目较去年同期大幅度变动原因分析：
（1）营业收入较上年同期增长15.77%，主要原因是报告期内销售规格增大。主营业务收入增加所致。
（2）营业成本报告期较上年同期增长10.92%，主要原因是销售量增大，销售成本也随之增大。
（3）营业税金及附加项目报告期较上年同数增长154.14%，主要原因是报告期应交增值额增大，随之城建税和教育费附加也增大。
（4）销售费用报告期末较上年同期降低22.35%，根据公司白炭黑运输货物体积大等情况，公司于年初调整运输合同，录用了价格低，服务质量又较好的运输供应商，所以促使运费有较大降低。
（5）管理费用报告期内较上年同期上升41.8%，主要原因是随工资上升，各种保险费增加，办公楼投入使用的折旧额上升，土地使用税上调所致。
（6）净利润较上年同期上升45.43%，主要是由于报告期销售规模扩大，销售工作做得好，致使销售收入大幅提高。由于产量大，成本下降，致使本报告期销售利润增加。
3、本报告期公司现金流量表项目较去年同期大幅度变动原因分析：
（1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加39.77%，主要原因是因为报告期销售收入较上年增加420.55万元所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加6.08%，主要原因是3万吨生产线影响所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额，报告期收到政府专项拨款170万元，是用于老线链条式燃煤干燥风炉及换热器整体改造款。
4、截至报告期末，股东权益项目较上年期末大幅度变动原因分析：
每股净资产变动，报告期每股净资产为5.46元，较上年同期5.34元，每股增加0.12元，主要净利润增加所致。
每股收益变动，报告期每股收益为2.17元，而上年同期为1.59元，每股增加0.58元，主要原因是报告期净利润增加所致。
3.2 业务回顾和展望
一、报告期内主营业务经营情况
2012 年第一季度，公司紧紧围绕 2012 年度经营计划，充分利用公司在自主创新、工艺技术、管理团队、企业文化、销售服务、品牌和质量等方面竞争优势提升公司业绩，公司主营业务继续保持良好的发展势头，经营业绩稳步增长。
报告期内，公司实现营业收入3,087万元，比去年同期增长15.77%；营业利润为927.89万元，比去年同期增长44.65%；利润总额为927.89万元，比去年同期增长44.65%；归属于上市公司股东的净利润为792.95万元，比去年同期增长45.43%。
二、为顺利实现 2012 年经营目标，公司重点工作计划如下：
1、继续加大白炭黑市场的开拓力度，提升产品盈利水平，巩固国内市场的领先地位，提升盈利能力。加大绿色轮胎用白炭黑产品的市场销售力度，迅速占领市场，创造新的利润增长点。扩大TMG、T150等强势产品的市场占有率，进一步形成规模经济，增强盈利能力，继续保持快速发展的良好势头。
2、提高研发投入，不断改进和提升研发水平，保持公司产品的技术领先地位。
3、进一步完善内部控制体系和组织架构，不断提高公司治理水平。
4、进一步优化生产管理，降低生产成本，减少企业内耗，严格落实全面预算管理，强化考核，控制费用，进一步提高经济效益。
5、大力吸引和招聘各类技术、管理人才，建立起行业内富有吸引力的薪酬体系，并逐步实施对公司核心员工的长效激励机制，力争在未来几年，在公司内部形成人才辈出之势，为公司未来几年的持续快速成长，提供人力资源保障。
6、进一步加强投资者关系管理工作，不断建立和健全投资者沟通机制，加强与投资者之间的沟通与交流。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 卢忠奎、黄克凤、张本华等17名自然人股东及法人股东通化金马 | 本公司控股股东、实际控制人卢忠奎先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持公司股份，也不由公司收购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职董事、监事和高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 本公司股东黄克凤承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。三十六个月锁定期满后，在卢忠奎任职董事、监事和高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；在卢忠奎离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 | 没有出现违反承诺的情况发生 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 26,624.00 | 本季度投入募集资金总额 | 388.77 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 20,774.59 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 年产二万吨高分散沉淀白炭黑项目 | 否 | 12,040.23 | 12,040.23 | 388.77 | 10,007.44 | 83.12% | 2011年12月31日 | 512.00 | 是 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 12,040.23 | 12,040.23 | 388.77 | 10,007.44 | - | - | 512.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 年产三万吨沉淀法白炭黑项目 | 否 | 8,767.15 | 8,767.15 | 0.00 | 8,767.15 | 100.00% | 2012年04月30日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 归还银行贷款（如有） | - | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 超募资金投向小计 | - | 10,767.15 | 10,767.15 | 0.00 | 10,767.15 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 22,807.38 | 22,807.38 | 388.77 | 20,774.59 | - | - | 512.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 公司3万吨沉淀法白炭黑生产项目，已于3月试生产，现在属于试运转过程，尚未正式投产。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | |||||||||||
| 根据公司2011年4月22日召开的第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，用超募资金2000万元偿还银行贷款，并已将上述偿还银行贷款情况通知了保荐机构。 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 | |||||||||||
| 公司在中国工商银行通化二道江支行开立募集资金专户（账号0806020429000173385）余额为21065351.87元。结余原因：一是公司尚有483万元的应付未付工程款、设备、保证金款；二是根据公司上市募集资金投资计划，募投项目总投资12，040.23万元，其中建设投资10,162.52万元、流动资金1,877.71万元。截止报告期末公司尚未投入流动资金为1200万元。 公司在中国工商银行股份有限公司通化二道江支行开立超募资金专户（账号07-631001040008273）余额为6,370,719.63元。结余原因是公司使用超募资金偿还银行贷款2,000万元，使用超募资金8,767.15万元投资万载双龙“年产三万吨高分散沉淀法白炭黑”项目。 | ||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2011年年度股东大会决议,以2011年末总股本67,600,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本6,760万股。每10股派发1元(含税)现金股利分红，合计676万元。
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司年产二吨高分散沉淀法白炭黑项目与年产三万吨沉淀法白炭黑项目已陆续投产，产能逐步释放，预计至下一报告期累计净利润与上年同期相比会增涨50%以上。
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2012-014
通化双龙化工股份有限公司
2012年第一季度报告