证券代码:300141 证券简称:和顺电气 公告编号:2012-028
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人姚建华先生、主管会计工作负责人任云亚女士及会计机构负责人(会计主管人员)顾福元声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
资产总额 (元) | 703,046,895.48 | 759,244,625.16 | -7.40% |
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元) | 543,295,124.75 | 543,521,551.67 | -0.04% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.92 | 9.85 | -50.05% |
年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,501,846.37 | -16,995,444.44% | |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.49 | -0.31% | |
报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业总收入(元) | 62,424,864.16 | 38,747,295.82 | 61.11% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 10,190,298.08 | 9,197,382.43 | 10.80% |
基本每股收益(元/股) | 0.0923 | 0.17 | -45.71% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0923 | 0.17 | -45.71% |
加权平均净资产收益率(%) | 1.88% | 1.76% | 0.12% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.65% | 1.76% | -0.11% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注(如适用) |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 500,000.00 | 1、收园区管委会2011年度苏州市民营经济发展专项扶持资金300,000元;2、收2011年苏州市第二十五批自主创新专项资金(政策性资助)项目200,000元。 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 699,864.28 | 募集资金存款利息收入。 |
合计 | 1,199,864.28 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 7,707 | |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
杜军 | 5,365,000 | 人民币普通股 |
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 | 4,000,000 | 人民币普通股 |
赵世杰 | 410,000 | 人民币普通股 |
徐亚平 | 376,000 | 人民币普通股 |
石文奎 | 270,000 | 人民币普通股 |
施利刚 | 255,856 | 人民币普通股 |
谢红兵 | 253,900 | 人民币普通股 |
陈昌兰 | 250,490 | 人民币普通股 |
王建芳 | 233,000 | 人民币普通股 |
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 193,635 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据本季度末188.55万元,上年末639.57万元,部分应收票据已背书转让给供应商,抵消应付款项。
2、应收账款6005.02万元,比年初增长42.65%,因行业特点,客户货款支付一般均在下半年,一季度回笼较少。
3、预付账款783.31万元,比年初下降36.96%,年初支付的采购款发票大部分已入账。
4、其他应收款599.62万元,比年初增加35.31%,系增加了购买土地的保证金。
5、长期股权投资本季度末6000万元,年初为0,系收购电力电容器厂100%股权。
6、在建工程3846.82万元,比年初增加79.81%,二个募投项目正在加紧建设中。
7、预收账款2426.36万元,比年初下降46.87%,系2011年末大额合同对应的预收账款,正在出货中逐步抵冲。
8、应付职工薪酬本期0,年初39.8万元,系预提2011年度年终奖励已在春节前发放。
9、应交税费168.77万元,比年初下降93.68%,系增值税、所得税应交数比上年末减少。
10、实收资本11040万元,年初为5520万元,系以资本公积金转增股本,以公司总股本 55,200,000股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股。
11、营业收入6242.49万元,比上年同期增长61.1%。系2011年末签订的大额销售合同正加紧交货中。
12、销售费用141.74万元,比上年同期增长1倍多%,是销售人员增加工资福利的提高以及开拓市场的费用增加。
13、资产减值损失-125.86万元,年初77.38万元,系公司加强了对以前年度应收款的催收力度,缩短了账龄。
14、基本每股收益0.09元,比同期的0.17元降低47.06%,系2012年资本公积转增股本,注册资本由5520万元增加到11040万元。
15、经营活动产生的现金流量净额-5450.18万元,比同期的-1699.54万元,增长220.69%,主要原因今年一季度大量交货系上年末的大额合同,抵冲了预收账款,采购资金支付增加32.04%,支付的税费增加476.31等因素形成的。
16、投资活动产生的现金流量净额-6854.19万元,去年同期-264.36万元,原因一是两个募投项目在加紧建设中,原因二收购电力电容器厂100%股权。
3.2 业务回顾和展望
一、报告期内总体经营情况:
1、报告期内公司实现营业总收入为62,424,864.16元,比上年同期增长61.11%,归属于母公司股东的净利润为10,190,298.08元,比上年同期增长10.80%,取得了良好的经营业绩。
2、报告期内,公司坚持销售走出江苏发展战略,积极与外地相关部门建立联系,积极参与省外的招投标项目。
3、报告期内,公司研发项目进展良好,截止报告期末,公司高压静止型无功补偿装置(SVC)、电动汽车充电机等重点研发项目进展顺利。
4、报告期内,公司利用超募资金收购了苏州电力电容器有限公司(以下简称“苏容公司”)。通过收购,充实了公司产业链,提高了公司竞争力,拓展了公司的销售渠道,提高了募集资金使用效率。
二、未来公司将重点做好下述工作:
1、未来公司将继续主抓销售和研发。销售上要尽快使和顺电气和苏容公司的销售团队磨合起来,发挥整合效应,快速扩大两个公司的销售规模,拓展市场覆盖面。研发上进一步利用电力电子技术,一方面优化现有产品,提高产品性能和质量,另一方面根据市场情况和国内外技术进展情况调研、开发新的产品。
2、收购苏容公司后,一方面要加强对苏容公司的内部管理,使其尽快规范化,建立有效的内控制度,降低各项成本和费用,提高其盈利能力。另一方面要在资金上大力支持苏容公司,帮助其尽快完成技改并扩充产能,提高其产品的市场竞争力。
3、提高募集资金使用效率,为超募资金的有效使用积极寻找项目。特别是与公司主营业务相关的并购项目。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 姚建华、杜军 | 3、本人及控制的其他企业不会以任何方式直接或间接拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、经济组织的权益,或以其他方式控制该经济实体、经济组织。 4、本承诺将持续有效,直至本人不再为股份公司的控股股东、实际控制人为止。” | 上述股东遵守了上述承诺。 |
其他承诺(含追加承诺) | 无 | 无 | 无 |
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 40,012.18 | 本季度投入募集资金总额 | 11,227.89 | |||||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 18,862.58 | |||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
承诺投资项目 | ||||||||||||
电力电子设备产品线产能扩大项目 | 否 | 10,822.00 | 10,822.00 | 584.44 | 5,882.00 | 54.35% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
电力电子设备研发中心项目 | 否 | 5,528.00 | 5,528.00 | 643.44 | 2,980.58 | 53.92% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
承诺投资项目小计 | - | 16,350.00 | 16,350.00 | 1,227.88 | 8,862.58 | - | - | 0.00 | - | - | ||
超募资金投向 | ||||||||||||
收购苏州电力电容器有限公司100%股权并对其进行增资 | 否 | 7,980.00 | 7,980.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 75.19% | 2012年03月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
归还银行贷款(如有) | - | - | - | - | - | |||||||
补充流动资金(如有) | - | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
超募资金投向小计 | - | 11,980.00 | 11,980.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
合计 | - | 28,330.00 | 28,330.00 | 11,227.88 | 18,862.58 | - | - | 0.00 | - | - | ||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 | |||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
超募资金为23,662.18万元,2012年03月08日,公司第一届董事会2012年第一次临时会议审议通过了使用超募资金6000万收购苏州电力电容器有限公司100%股权,并运用超募资金1980万对其进行增资,另外4000万用于永久性补充公司流动资金。上述议案已经公司2011年度股东大会审议通过。其余超募资金仍存放于募集资金专用帐户。 | ||||||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
2010年5月至2010年11月30日期间,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资额为761.20万元,其全部为“电力电子设备产品线产能扩大项目”的预先投入。2010年12月27日,公司一届五次董事会决议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目之自筹资金的议案》。同意公司用本次募集资金置换截至2010年11月30日公司以自筹资金预先投入募投项目的资金合计761.20万元。该信息已于2010年12月28日以董事会决议公告的方式及时、真实、准确和完整刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网,同时披露的还有上述中介机构的相关鉴证报告和保荐意见书、监事会意见以及独立董事发表的关于募集资金置换的独立意见。 | ||||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | |||||||||||
2012年03月08日,公司第一届董事会2012年第一次临时会议审议通过了使用4000万超募资金永久性补充流动资金的议案,并提交公司2011年度股东大会审议通过。公司监事会发表了监事会意见、独立董事发表了独立意见、保荐机构发表了保荐意见书。均对公司本次使用超募资金事项无异议。具体内容详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。 | ||||||||||||
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 | |||||||||||
本报告期内公司募集资金投资项目尚未完工,目前尚无法预计资金结余情况。 | ||||||||||||
尚未使用的募集资金用途及去向 | 对于尚未使用的募集资金在募集资金投资项目不发生变更的情况下,将专户存于银行用于原募集资金项目的后续投入。 | |||||||||||
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期内,公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求,遵循公司《募集资金管理办法》、公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》和《信息披露管理制度》的规定,合法、合规、合理使用募集资金,及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务,对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。 |
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司2011年度利润分配方案为:以截止2011年12月31日公司总股本5,520万股为基数向全体股东每10股派发现金股利2元人民币(含税),同时进行资本公积金转增股本,以5,520万股为基数向全体股东每10股转增10股,共计转增5,520万股,转增后公司总股本将增加至11,040万股。此议案已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过,并提交公司2011年度股东大会审议通过,于2012年03月28日实施完毕。
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用