证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2012-008
山东中际电工装备股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 杨启明 | 独立董事 | 工作原因 | 金福海 |
| 张兆卫 | 董事 | 工作原因 | 王伟修 |
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王伟修、主管会计工作负责人戚志杰及会计机构负责人(会计主管人员)臧贤声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | |
| 资产总额 （元） | 596,162,242.35 | 293,465,181.46 | 103.15% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元） | 519,779,362.51 | 206,902,585.45 | 151.22% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 7.80 | 4.14 | 88.41% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -13,829,688.64 | -447.10% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.21 | -362.50% | |
| 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业总收入（元） | 51,058,602.99 | 38,983,886.98 | 30.97% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 15,215,209.05 | 12,169,173.13 | 25.03% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.30 | 0.24 | 25.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.30 | 0.24 | 25.00% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.09% | 7.52% | -0.43% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 7.09% | 7.43% | -0.34% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,951.00 | |
| 所得税影响额 | -592.65 | |
| 合计 | 3,358.35 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 26,778 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,000 | 人民币普通股 |
| 呼和浩特铁路局企业年金计划-中国银行 | 1,000 | 人民币普通股 |
| 周静霞 | 500 | 人民币普通股 |
| 余惠珍 | 500 | 人民币普通股 |
| 陈冬奇 | 500 | 人民币普通股 |
| 宓楠 | 500 | 人民币普通股 |
| 彭婉华 | 500 | 人民币普通股 |
| 刘素媚 | 500 | 人民币普通股 |
| 刘晓村 | 500 | 人民币普通股 |
| 王蔚 | 500 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 山东中际投资控股有限公司 | 31,907,500 | 0 | 0 | 31,907,500 | 首发承诺 | 2015年4月10日 |
| 泽辉实业（香港）有限公司 | 13,342,500 | 0 | 0 | 13,342,500 | 首发承诺 | 2013年4月10日 |
| 浙江富鑫创业投资有限公司 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 首发承诺 | 2013年4月10日 |
| 上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 首发承诺 | 2013年4月10日 |
| 深圳市中科宏易创业投资有限公司 | 750,000 | 0 | 0 | 750,000 | 首发承诺 | 2013年4月10日 |
| 潞安集团财务有限公司 | 820,000 | 0 | 0 | 820,000 | 投资者配股锁定 | 2012年7月10日 |
| 云南国际信托有限公司 | 820,000 | 0 | 0 | 820,000 | 投资者配股锁定 | 2012年7月10日 |
| 全国社保基金五零四组合 | 820,000 | 0 | 0 | 820,000 | 投资者配股锁定 | 2012年7月10日 |
| 全国社保基金四零六组合 | 820,000 | 0 | 0 | 820,000 | 投资者配股锁定 | 2012年7月10日 |
| 合计 | 53,280,000 | 0 | 0 | 53,280,000 | － | － |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款比年初上升60.85%，主要是报告期内营业收入增加及大客户款项尚在信用期内造成。
2、预付款项比年初下降84.47%，主要是购买的设备到位转入固定资产或在建工程。
3、其他应收款比年初上升1301.22%,主要是预付上市宣传费用增加所致。
4、在建工程比年初增加37.55%，主要是募投项目投入增加所致。
5、应付票据本季度末为零，原因是应付票据到期已归还。
6、预收款项比年初下降57.64%，主要是报告期内订单交付确认收入所致。
7、应交税费比年初增加80.49%，主要是营业收入增加所致。
8、其他应付款比年初增加260.76%，主要是未支付的上市发行费用。
9、经营活动产生的现金流量净额同比减少447.10%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金支付率增加。
10、投资活动产生的现金流量净额同比减少65.46%，主要是上年同期购固定资产投入较多。
11、筹资活动产生的现金流量净额同比增加1480.82%，主要是募集资金到位所致。
12、营业收入同比增长30.97%，主要是产能提升及部分募投项目产品实现销售所致。
3.2 业务回顾和展望
（一）报告期内公司经营情况
报告期内，公司积极推进募投项目；加强营销网络建设；进一步加生产及大研发投入，增强公司的核心竞争力。2012 年第一季度，公司业务继续保持良好增长，净利润较上年同期增长25%。
报告期内，公司实现营业收入5105.86万元，较上年同期增长30.97%，营业利润1789.63万元，较上年同期增长26.63%，利润总额1790.02万元，较上年同期增长25.03%。
（二）公司发展展望
2012 年公司将有序贯彻执行年度经营计划。在稳定原有电机绕组制造装备业务的基础上，开拓汽车电机、工业电机绕组自动生产线项目的研发及推广，并且积极开拓国际市场，需找海外优质客户，加强与国外客户的合作；进一步加大上海研发与技术服务中心建设力度，以上海为中心辐射其他营销区域，并吸引高层次人才加盟公司，从而提高公司的综合竞争能力。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 上市前公司的控股股东山东中际投资控股有限公司及实际控制人王伟修、其他股东泽辉实业（香港）有限公司、浙江富鑫创业投资有限公司、上海祥禾股权投资合伙企业、深圳市中科宏易创业投资有限公司及公司的董监高相关人员 | 4、控股股东及实际控制人承诺：如中际装备将来被任何有权机构要求补缴全部或部分应缴未缴的社会保险费用、住房公积金和/或因此受到任何处罚或损失，中际控股及王伟修将连带承担全部费用。 5、控股股东及实际控制人承诺：承诺人及其控制的11家子公司将严格遵守国家有关商标知识产权管理的法律、法规，不以任何形式使用与股份公司上述一致或近似的文字图形商标，避免损害股份公司的利益。 | 截止本报告期末，各相关承诺人皆严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 33,340.00 | 本季度投入募集资金总额 | 489.54 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 4,072.49 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目 | 否 | 15,556.00 | 15,556.00 | 465.26 | 3,769.71 | 24.23% | 2013年12月31日 | 360.00 | 是 | 否 | ||
| 技术中心建设项目 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 24.28 | 302.78 | 6.06% | 2013年04月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 20,556.00 | 20,556.00 | 489.54 | 4,072.49 | - | - | 360.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 无 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2013年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 20,556.00 | 20,556.00 | 489.54 | 4,072.49 | - | - | 360.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 1、公司超募资金金额为：92,101,568.01元。 2、2012年4月23日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》，同意使用超募资金中的1,800万元用于提前偿还银行贷款。公司保荐机构和独立董事发表了明确同意意见。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 1、截至2012年3月30日（募投项目鉴证报告签署日）止，本公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资金额为4,072.49万元。 2、2012年4月23日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金4,072.49万元置换先期投入募投项目的资金。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司首次公开发行股票募集资金总额为33,340.00万元，扣除各项发行费用35,738,431.99元，募集资金净额为297,661,568.01元。公司计划用募集资金4,072.49万元置换预先已投入募投项目的实际投资金额为4,072.49万元；使用超募资金中的1,800万元用于提前偿还部分银行贷款。其余募集资金将按项目进度尽快安排使用。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用