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    河北先河环保科技股份有限公司2012年第一季度报告
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    河北先河环保科技股份有限公司2012年第一季度报告
    2012-04-25       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

    1.3 公司负责人李玉国、主管会计工作负责人刘月田及会计机构负责人(会计主管人员)吴江声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    单位:元

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    资产总额 (元)963,310,481.62922,201,239.984.46%
    归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)871,073,103.65868,861,241.140.25%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)5.585.570.18%
     年初至报告期期末比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)-23,035,735.06-1.51%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.15-21.05%
     报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入(元)17,729,815.6118,936,110.93-6.37%
    归属于上市公司股东的净利润(元)2,211,862.514,521,451.51-51.08%
    基本每股收益(元/股)0.010.04-75.00%
    稀释每股收益(元/股)0.010.04-75.00%
    加权平均净资产收益率(%)0.25%0.54%-0.29%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)0.17%0.37%-0.20%

    非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    单位:元

    非经常性损益项目年初至报告期末金额附注(如适用)
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外839,093.20 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-477.00 
    所得税影响额-125,863.98 
    合计712,752.22-

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数(户)21,359
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
    红塔创新投资股份有限公司10,875,700人民币普通股
    王新红4,534,566人民币普通股
    狄英梅3,710,100人民币普通股
    赵晶1,202,555人民币普通股
    吴艳茹823,664人民币普通股
    张进德700,163人民币普通股
    郭增珠400,516人民币普通股
    郝军373,720人民币普通股
    张影353,450人民币普通股

    2.3 限售股份变动情况表

    单位:股

    股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
    李玉国30,336,5830030,336,583首发承诺2013年11月5日
    北京科桥投资顾问有限公司15,738,2280015,738,228首发承诺2012年4月27日
    上海兴烨创业投资有限公司5,678,144005,678,144首发承诺2012年4月27日
    张香计5,153,742005,153,742首发承诺2013年11月5日
    范朝4,743,157004,743,157首发承诺2013年11月5日
    陈荣强4,122,334004,122,334首发承诺2013年11月5日
    上海正同创业投资有限公司2,839,071002,839,071首发承诺2012年4月27日
    邢金生1,391,288001,391,288高管锁定每年解锁25%
    马越超853,21300853,213高管锁定每年解锁25%
    全国社会保障基金理事会转持三1,296,208001,296,208首发承诺2012年4月27日
    合计72,151,9680072,151,968

    §3 管理层讨论与分析

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √ 适用 □ 不适用

    1、预付账款余额较年初增长31.83%,主要是本期预付材料和仪器款增加所致。

    2、应收利息余额较年初增长126.09%,主要是银行定期存款利息收入增加所致。

    3、在建工程余额较年初增加14,663,359.55元,主要是募集资金项目开展基建工程所致。

    4、短期借款余额较年初增加40,000,000.00元,主要是本期增加流动资金贷款所致。

    5、预收款项余额较年初下降36.05%,主要是本期预收款项结转收入所致。

    6、应付职工薪酬余额较年初下降49.19%,主要是2011年度尚未发放的奖金于本期发放所致。

    7、其他应付款余额较年初增长165.91%,主要是本期应付工程款增加所致。

    8、财务费用较去年同期减少2,220,450.25元,主要是本期银行定期存款利息收入增加所致。

    9、营业外收入较去年同期下降79.17%,主要是本期未收到软件产品增值税退税收入(去年同期收到软件产品增值税退税收入2,359,811.46元)所致。

    10、收到的税费返还较去年同期下降100%,主要是本期未收到软件产品增值税退税收入所致。

    11、购建固定资产支付的现金较去年同期增加8,383,195.36元,主要是本期募集资金项目基建投入增加所致。

    12、取得借款收到的现金较去年同期增加40,000,000.00元,主要是本期增加流动资金贷款所致。

    3.2 业务回顾和展望

    1、报告期内主营业务经营情况

    报告期内,公司实现营业收入17,729,815.61元,归属于上市公司股东的净利润2,211,862.51元,比去年同期相比分别下降6.37%、51.08%。一季度业绩下降的主要原因是2012年1-3月,未收到2011年第四季度软件增值税退税款所致。截止2012年4月中旬,公司已累积中标或者签订合同金额4066万元,比去年同期大幅增加。

    2、风险因素分析

    (1)产业政策与环境保护相关法律变动的风险

    “十二五”期间国家加大投资,公司主导产品空气在线自动监测系统、水质连续自动监测系统、酸雨在线自动监测系统以及数字应急监测车大多为政府采购,因此相关政府采购预算金额的波动将直接影响以上系列产品的盈利状况;其次,国家加大了环境监管与执法力度,间接地促进了企业对于污染源监测领域的投入,公司的烟气在线自动监测系统和污水在线自动监测系统多由污染源企业采购,因此,产业政策和相关法律的变动将会对公司的生产经营产生较大的影响。

    (2)行政许可的风险

    按照《中华人民共和国计量法》,环境监测仪器属于计量器具,应符合《制造计量器具许可证考核规范》的考核要求,生产厂家按照法律规定须向质量技术监督局提出申请,并经计量行政主管部门对生产厂家组织考核合格后,才能取得“制造计量器具许可证”。

    按照《污染源自动监控管理办法》,建设自动监控系统必须符合下列要求:“自动监控设备中的相关仪器应当选用经国家环境保护总局指定的环境监测仪器检测机构适用性检测合格的产品;数据采集和传输符合国家有关污染源在线自动监控(监测)系统数据传输和接口标准的技术规范”。

    根据《环境污染治理设施运营资质许可管理办法》的规定,“环境污染治理设施运营,是指专门从事污染物处理、处置的社会化有偿服务或者以营利为目的根据双方签订的合同承担他人环境污染治理设施运营管理的活动。”“国家对环境污染治理设施运营活动实行运营资质许可制度”,“从事环境污染治理设施运营的单位,必须按照本办法的规定申请获得环境污染治理设施运营资质证书,并按照资质证书的规定从事环境污染治理设施运营活动”。

    以上法规对于环境监测仪器行业的经营资质进行了规定,其中《制造计量器具许可证考核规范》和《环境污染治理设施运营资质许可管理办法》是强制性规定,环保主管部门对技术标准的规定属于规范性要求。公司虽然已经取得以上全部运营许可资质,并且采取了积极的资质展期申请准备措施,但是如果以上资质管理办法与技术规范性要求发生变化,可能会对公司产生一定影响。

    (3)内部管理的风险

    随着募集资金投资项目的实施,公司资产、业务、机构和人员进一步扩张。公司在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面将面临更大的挑战,公司经营规模的跳跃式增长,给公司建立适应企业发展需要的管理体系和制度及在新的条件下完善激励和约束机制带来管理方面的压力。尽管本公司已积累了较为丰富的企业管理经验,建立了规范的法人治理结构、质量管理体系,生产经营能保持有序运行,但存在现有管理体系不能完全适应未来公司快速扩张的可能性,给企业正常的生产经营带来风险。

    (4)市场风险

    公司产品的性能和质量处于国内领先水平,在国内市场已经部分取代国外竞争对手的同类产品;但与国际竞争对手相比,本公司存在起步相对较晚,技术上仍须完善提高等不利因素。在环境监测领域,近年来业内的厂家数量不断增加,竞争趋于激烈。虽然大部分竞争对手从经营规模、技术水准等方面对公司的长远发展不构成影响,但短期内可能对公司的经营业绩造成一定冲击。

    (5)募资资金使用的风险

    公司募集资金投资项目建设完成后,公司固定资产规模将大幅增加,每年将新增一定数量的固定资产折旧。虽然公司募集资金投资项目相关产品饮用水监测市场前景广阔,但如果未来几年公司市场开拓不力,募集资金投资项目所扩张的产能将会出现部分闲置,公司可能存在着净资产收益率下降的风险及费用增加的风险。公司应当加强募投项目管理,同时进一步开拓市场,增加市场占有率;加快新产品研发进度,有更多的新产品投放市场。

    §4 重要事项

    4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    承诺事项承诺人承诺内容履行情况
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
    重大资产重组时所作承诺
    发行时所作承诺全体发起人、董事、监事、高级管理人员、实际控制人(六)关于天泽科技的承诺 _天泽科技的原股东李玉国、范朝、陈荣强、张香计、吴艳茹均已出具承诺,如发行人因天泽科技存续期间存在任何违法违规行为而被要求承担责任,则该等自然人按其对天泽科技的出资比例承担该等责任,保证发行人不因此而受到损失。

    (七)本公司控股股东、实际控制人李玉国先生作出的其它重要承诺(1)2010年1月27日,李玉国先生出具《关于河北省环境计量技术研究中心转让河北先河科技发展有限公司出资的情况说明和承诺》,作出如下承诺:如果国有资产监督管理机构按照法律法规的规定要求受让人补交低于评估值的款项,其本人将予以全额补交。(2)关于先河工会代持事宜的承诺 李玉国先生于2010年1月27日作出承诺:如因先河工会受托代持事宜引发任何纠纷或风险隐患,其本人将依法予以解决,如先河工会因此而需承担相应的责任,其将代先河工会承担且不向先河工会进行任何追偿。(3)关于社会保险和住房公积金的承诺 _李玉国先生承诺:如发行人被社会保障部门或其他有权机构要求补缴以前年度有关的社保险费,或发行人因未足额缴纳以前年度的有关的社会保险费而需缴纳滞纳金、被处以行政处罚,李玉国本人将代发行人承担该等需补缴的社会保险费、滞纳金和需缴纳的罚款,且不向发行人追偿,保证发行人不因此而受到损失。_李玉国先生承诺:如发行人因未为员工缴纳以前年度的住房公积金而被有权机构处以罚款或被要求补缴的,李玉国将代发行人承担该等责任且不向发行人追偿,保证发行人不因此受到损失。

    出现违反承诺的情况
    其他承诺(含追加承诺)

    4.2 募集资金使用情况对照表

    √ 适用 □ 不适用

    单位:万元

    募集资金总额62,650.33本季度投入募集资金总额1,107.48
    报告期内变更用途的募集资金总额0.00
    累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额17,676.95
    累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
    承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本季度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本季度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
    承诺投资项目 
    饮用水水质安全在线监测系统及预警信息管理装备产业化项目10,337.8410,337.841,044.886,662.1064.44%2012年08月31日0.00不适用
    水质安全在线监测系统技术改造项目4,168.004,168.0057.001,443.2634.63%2012年08月31日0.00不适用
    环境监测设施市场化运营服务项目5,471.005,471.005.60271.594.96%2013年06月30日0.00不适用
    承诺投资项目小计-19,976.8419,976.841,107.488,376.95--0.00--
    超募资金投向 
    投资设立山东先河环保科技有限公司800.00800.000.00800.00100.00%2011年06月03日0.00不适用
    归还银行贷款(如有)-4,800.004,800.00 4,800.00100.00%----
    补充流动资金(如有)-3,700.003,700.00 3,700.00100.00%----
    超募资金投向小计-9,300.009,300.000.009,300.00--0.00--
    合计-29,276.8429,276.841,107.4817,676.95--0.00--
    未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)2012年2月20日,根据第一届董事会第十八次会议决议,公司延长“饮用水水质安全在线监测系统及预警信息管理装备产业化项目”建设时间,将项目预计达到可使用状态时间由2012年5月31日延长至2012年8月31日;延长“水质安全在线监测系统技术改造项目”建设时间,将项目预计达到可使用状态时间由2012年3月31日延长至2012年8月31日;延长“环境监测设施市场化运营服务项目”建设时间,将项目预计达到可使用状态时间由2012年6月30日延长至2013年6月30日。造成上述募投项目延期的主要原因为:1、公司募投项目资金到位晚于公司的预期,由于自有资金较为紧张,募投项目资金到账后,才陆续开展募投项目基建建设。2、雨水和气候的原因也是影响基建工程进度的一个因素。3、运营项目部分市场启动晚于公司预期。截至2011年12月31日,饮用水水质安全在线监测系统及预警信息管理装备产业化项目、水质安全在线监测系统技术改造项目主体工程已经完工,其他部分正在进行建设,生产线、设备正在招标过程中,招标采购完成后即可安装;环境监测设施市场化运营服务项目部分区域项目已开展,并产生了效益,一些区域项目公司已经中标,即将开展。因此,上述募集资金投资项目预计达到可使用状态时间的调整不会对公司生产经营造成重大影响。
    项目可行性发生重大变化的情况说明2011年公司项目可行性未发生重大变化
    超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
    公司2010年IPO超募资金42,673.49万元,2010年12月1日,第一届董事会第八次会议审议通过使用超募资金用于永久性补充流动资金3,700万元,偿还借款4,800万元。2011年5月19日,第一届董事会第十三次会议审议通过使用超募资金800万元投资设立山东先河环保科技有限公司。2012年3月30日,第一届董事会第十九次会议审议通过使用超募资金8000万元永久性补充流动资金。

    截至2012年3月31日,董事会已决议使用超募资金17,300万元,实际使用超募资金9,300万元,剩余超募资金33,373.49万元。

    募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
    募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
    募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
    2010年12月1日,第一届董事会第八次会议决议通过,经中磊会计师事务所有限责任公司出具中磊审核字【2010】第10023号《关于河北先河环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,公司以募集资金981.30万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截止2011年12月31日,相关资金已完成置换。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用
    2011年3月31日,经公司第一届董事会第十一次会议审议通过,公司使用闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金,使用期限2011年3月31日—2011年9月29日,截至2011年9月16日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金4,000万元全部归还至公司募集资金专用账户。2011年9月20日,经公司第一届董事会第十六次会议审议通过,公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金,使用期限2011年9月20日—2012年3月20日,2012年3月16日,公司归还了使用的募集资金。
    项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
    尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司募集资金使用及披露不存在问题。

    4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

    □ 适用 √ 不适用

    4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

    □ 适用 √ 不适用

    4.6 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

    □ 适用 √ 不适用

      河北先河环保科技股份有限公司

      证券代码:300137 证券简称:先河环保 公告编号:2011-27

      2012年第一季度报告