⊙记者 丁宁 ○编辑 张亦文
至少从一季度的情况看,基金不用再面对类似去年四季度亏损千亿的尴尬。今日66家基金公司一季报数据披露完毕,旗下基金一季度收益情况浮出水面。天相数据统计显示,今年前三月各只基金整体实现利润380.51亿元,成功扭亏为盈。
从类型上看,偏股型基金成“创收”主力。统计显示,股票型基金一季度盈利200.33亿元,在各类型基金中居首;混合型基金紧随其后,当季盈利57.91亿元。
债市方面,一季度经济增速和物价水平同步回落,债券市场流动性改善,配置需求增加,投资者对信用产品的风险偏好提升。不过在对通胀仍然担忧、对经济下滑容忍度提高的背景下,政策放松时机和力度均低于市场预期,债市整体相对平稳。在此背景下,低风险基金产品也在一季度有所入账。统计显示,债券型基金前三月盈利29.67亿,货币型基金盈利35.87亿,保本型基金贡献利润6.03亿。
此外,海外市场的回暖使得QDII基金的账本相对亮眼。欧债危机的进展和美国的宏观经济走势好于预期,全球的流动性依然充裕且股市的估值处于低位,全球资金加大了对于股票类资产的配置,尤其是新兴经济体股市的配置,全球股市走出了一波强劲的上升行情。统计显示,今年一季度QDII基金共计实现利润50.71亿元。
公司层面看,66家基金公司账本表现分化严重。与去年四季度“规模越大、亏损越多”的现象相反,基础市场的回暖使得体量较大的基金公司旗下基金整体盈利水平远超中小型公司。
统计显示,华夏旗下基金整体盈利最巨,一季度将59.71亿收入囊中;易方达和嘉实紧随其后,旗下基金分别实现利润35.39亿和34.20亿;南方、广发、富国、上投摩根等基金利润水平亦相对靠前。
而反观排名靠后的公司,旗下基金盈利情况则不尽理想。沪上某家基金公司基金一季度整体亏损2.62亿,以全年投资时间视角看暂时垫底。在15家出现亏损的基金公司中,大多数为中小型基金公司,其中,一些后期成立的次新基金公司基金盈利水平也处于行业靠后位置。
从单只基金看,华夏旗下基金一季度盈利能力较强。华夏全球、50ETF和华夏300等多只基金盈利较多,其中华夏全球一季度利润14.38亿,排名首位,50ETF以11.99亿的盈利水平紧随其后,华夏300一季度实现利润8.39亿,亦排名靠前;南方全球和嘉实300分别以11.73亿和11.29亿的盈利在一季度盈利排名中居前。而在排名的另一端,南方某基金公司旗下1只混合型基金亏损3.1亿,在所有基金中排名垫底。
2012年一季度旗下基金整体利润排名前十公司
单位(亿元)
基金公司 | 2012第1季度 | 2011第4季度 |
华夏 | 59.71 | -102.74 |
易方达 | 35.39 | -109.16 |
嘉实 | 34.20 | -57.73 |
南方 | 34.13 | -46.40 |
广发 | 24.66 | -79.74 |
富国 | 16.81 | -32.97 |
上投摩根 | 14.66 | -12.19 |
诺安 | 11.91 | -36.68 |
大成 | 11.55 | -76.50 |
博时 | 11.52 | -32.58 |
数据来源:天相投顾