金陵饭店股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长李建伟女士、财务负责人邱惠清先生及会计机构负责人（会计主管人员）胡文进先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,343,231,540.07 | 2,392,217,197.91 | -2.05 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,211,505,215.42 | 1,198,618,880.62 | 1.08 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.0384 | 3.9954 | 1.08 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,438,089.99 | -42.35 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.025 | -42.35 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 12,886,334.80 | 12,886,334.80 | -3.31 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.043 | 0.043 | -3.31 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.035 | 0.035 | -7.89 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.043 | 0.043 | -3.31 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.07 | 1.07 | 减少0.12个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.87 | 0.87 | 减少0.14个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,151,000.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 119,469.92 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 5,333,333.34 |
| 受托经营取得的托管费收入 | 553,464.09 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,220.12 |
| 短期融资利息支出 | -3,928,415.30 |
| 所得税影响额 | -807,768.04 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 795.30 |
| 合计 | 2,424,099.43 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 26,913 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 南京金陵饭店集团有限公司 | 133,207,497 | 人民币普通股 |
| SHINGKWAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD | 14,250,000 | 人民币普通股 |
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 11,000,000 | 人民币普通股 |
| 江苏交通控股有限公司 | 9,766,384 | 人民币普通股 |
| 江苏省出版印刷物资公司 | 5,327,119 | 人民币普通股 |
| 东方证券股份有限公司 | 1,999,940 | 人民币普通股 |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,920,400 | 人民币普通股 |
| 张海明 | 768,888 | 人民币普通股 |
| 邵荣金 | 670,231 | 人民币普通股 |
| 张元彪 | 656,896 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债主要项目变化情况
单位：人民币元
| 项目名称 | 期末余额 | 年初余额 | 增减变化 |
| 应收利息 | 552,584.95 | 1,464,110.08 | -62.26% |
| 其他应收款 | 11,870,583.59 | 8,331,939.08 | 42.47% |
| 应付账款 | 69,261,104.39 | 129,358,780.05 | -46.46% |
| 应交税费 | 8,161,891.24 | 25,593,289.34 | -68.11% |
| 应付利息 | 5,482,513.66 | 1,619,165.18 | 238.60% |
变化原因说明：
（1）应收利息比年初减少62.26%，主要系委托贷款计息冲减上年末预提挂账利息所致。
（2）其他应收款比年初增加42.47%，主要系应收往来款增加所致。
（3）应付账款比年初减少46.46%，主要系金陵饭店扩建工程按合同付款进度支付工程款所致。
（4）应交税费比年初减少68.11%，主要系本季末应缴企业所得税等比上年年末减少所致。
（5）应付利息比年初增加238.60%，主要系公司预提应付的短期融资券利息挂账所致。
3.1.2利润表主要项目变化情况
单位：元 币种:人民币
| 项目名称 | 本年累计数 | 上年同期数 | 增减变化 |
| 财务费用 | -733,222.72 | 270,064.70 | -371.50% |
| 资产减值损失 | 228,673.98 | 648,747.81 | -64.75% |
| 公允价值变动收益 | 119,469.92 | 503,483.77 | -76.27% |
| 投资收益 | -733,977.08 | -1,309,793.06 | 43.96% |
变化原因说明：
（1）财务费用比上年同期减少371.5%，主要系本期利息收入增加所致。
（2）资产减值损失比上年同期减少64.75%，主要系本期应收款项坏账准备较上年同期减少所致。
（3）公允价值变动损益比上年同期减少76.27%，主要系集合资产管理产品已在上年度大部分赎回，故本期按照期末市场价格计算的集合资产管理产品收益较上年同期减少所致。
（4）投资收益比上年同期增加43.96%，主要系公司对联营企业——南京金陵置业发展有限公司的投资价差于上年分摊完毕，本期未发生投资价差分摊所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
本公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司（以下简称"金陵集团"）承诺：
（1）不直接或间接经营任何与发行人业务有竞争或可能有竞争的业务，不得向发行人业务客户提供与发行人业务或产品等有直接或者间接竞争的产品或服务。
（2）因发行人募集资金运用涉及写字楼业务，为此，在发行人募集资金投资项目投入使用之前，金陵集团将采取转让相关业务或法律、法规及规范性文件允许的其他措施，以有效避免本公司与发行人因募集资金运用而产生的同业竞争。
（3）本承诺对金陵集团的子公司和其他经营受控制的企业均有约束力。金陵集团有义务通过派出机构及人员（不限于董事、经理）在上述附属公司履行本承诺，并对附属公司行使必要的协调和监督的权力，使附属公司遵守本承诺。
以上承诺均严格履行。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期无现金分红事项。
金陵饭店股份有限公司
法定代表人:李建伟
2012年4月25日