江苏连云港港口股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 李春宏 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 陈必波 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 陈必波 |
公司负责人李春宏、主管会计工作负责人陈必波及会计机构负责人（会计主管人员）陈必波声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,709,269,678.42 | 3,684,596,243.02 | 0.67 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,458,551,811.60 | 2,417,570,747.33 | 1.70 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.94 | 3.87 | 1.81 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,884,915.97 | 142.48 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.04 | 140.00 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 40,981,064.27 | 40,981,064.27 | 29.23 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.066 | 0.066 | 11.86 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.066 | 0.066 | 11.86 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.066 | 0.066 | 11.86 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.68 | 1.68 | 减少0.08个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.68 | 1.68 | 减少0.08个百分点 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 41,618 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 连云港港口集团有限公司 | 262,380,000 | 人民币普通股 |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 35,880,000 | 人民币普通股 |
| 博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 12,590,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金 | 9,665,125 | 人民币普通股 |
| 昆明盛世景投资中心(有限合伙) | 8,000,000 | 人民币普通股 |
| 周桂月 | 5,000,000 | 人民币普通股 |
| 天津证大金兔股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 5,000,000 | 人民币普通股 |
| 周厚娟 | 5,000,000 | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－019L－CT001沪 | 1,941,489 | 人民币普通股 |
| 冯国雄 | 1,818,083 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：人民币元
| 序号 | 资产负债表目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减变化 | 变化率（%） |
| ① | 预付款项 | 4,028,939.40 | 6,192,650.00 | -2,163,710.6 | -34.94 |
| ② | 其他应收款 | 3,084,299.94 | 2,246,725.70 | 837,574.24 | 37.28 |
| ③ | 应交税费 | 39,024,422.84 | 21,430,285.23 | 17,594,137.61 | 82.10 |
| ④ | 应付利息 | 5,958,333.34 | 32,770,833.37 | -26,812,500.03 | -81.82 |
变动原因说明：
①预付款项减少原因：年初部分工程预付款按照施工进度转入在建工程。
②其他应收款增加原因：报告期内开拓市场的业务人员借用的备用金余额增加。
③应交税费增加原因：报告期内应交货物港务费余额增加。
④应付利息减少原因： “10连云债”在存续期内依据票面利率按月序时确认应付债券利息，于每年1月份支付。
单位：人民币元
| 序号 | 利润表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减变化 | 变化率（%） |
| ① | 管理费用 | 62,898,118.57 | 38,736,406.69 | 24,161,711.88 | 62.37 |
| ② | 投资收益 | 18,295,917.30 | 6,540,549.54 | 11,755,367.76 | 179.73 |
| ③ | 归属于母公司所有者的净利润 | 40,981,064.27 | 31,712,095.76 | 9,268,968.51 | 29.23 |
变动原因说明：
①管理费用增加原因： 根据公司《经营业绩考核暂行办法》确定2012年一季度考核兑现奖金同比增加，同时报告期列支的福利费同比增加。
②投资收益增加原因：被投资单位新东方和新陆桥经营效益稳步增长，贡献的投资收益同比增加。
③归属于母公司所有者的净利润增加原因： 主要是本期投资收益增加。
单位：人民币元
| 序号 | 现金流量表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减变化 | 变化率（%） |
| ① | 经营活动产生的现金流量净额 | 26,884,915.97 | -63,289,877.69 | 90,174,793.66 | 142.48 |
| ② | 投资活动产生的现金流量净额 | -24,952,243.16 | -3,341,885.87 | -21,610,357.29 | -646.65 |
| ③ | 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,260,869.62 | 554,283,467.37 | -596,544,336.99 | -107.62 |
变化原因说明：
①经营活动产生的现金流量净额增加原因： 报告期内公司强化应收账款管理，提高了客户收现率的要求，公司收现率较大提高。
②投资活动产生的现金流量净额减少原因： 支付的购建固定资产及在建工程的现金增加。
③筹资活动产生的现金流量净额减少原因：去年同期收到非公开发行募集资金。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、报告期内公司控股子公司江苏灌河国际港务有限公司2个两万吨级散货泊位后方堆场建设正在有序进行。
2、公司控股子公司连云港港口国际石化港务有限公司2-4#液化专业泊位安全预评价意见、城市规划意见等已经主管部门审批通过；环评、岸线使用、海域使用权等正在申报审批之中。
3、报告期内，55-57#泊位完成300米码头基槽段的疏浚工作；基本完成钢管桩的预制工作，大管桩也已完成总量近三分之一的预制工作。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
连云港港口集团有限公司承诺：在生产经营中避免与股份公司发生同业竞争，不直接或间接控股（包括但不限于收购、兼并或新设）与股份公司构成同业竞争的项目。
参与2011年非公开发行股票股东连云港港口集团有限公司承诺：根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，同意本次认购所获股份自发行结束之日起三十六个月内不进行转让。
参与2011年非公开发行股票其他股东承诺：根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，同意本次认购所获股份自发行结束之日起十二个月内不进行转让。
报告期内承诺人均按照承诺履行相关事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2011年度利润分配为每10股派送3股股票股利并派送0.4元现金红利（含税），共计派送股票股利187,300,408股,共计派送现金红利24,973,387.72元；将于二季度内具体实施。
江苏连云港港口股份有限公司
法定代表人:李春宏
2012年4月24日
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2012-015
债券代码：122044 债券简称：10连云债
江苏连云港港口股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2012年4月13日以书面或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第四届董事会第十二次会议的通知，并于2012年4月24日以通讯表决方式召开了本次会议，公司现有董事9人，参与会议表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议审议如下议案：
一、审议通过《公司2012年第一季度报告》
表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
二、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
公司控股子公司江苏灌河国际港务有限公司（下称:灌河港务）将向商业银行申请不超过2亿元借款，用于海河联运区2个两万吨级泊位及配套设施工程建设，董事会同意公司为其本次银行借款提供担保。
在银行借款到位之前，董事会同意公司按照一年期银行基准利率为灌河港务提供累计不超过１亿元工程垫付款项，灌河港务在银行借款到位之日起15日内归还公司资金本息。
授权董事长签署与本次担保及借款相关的合同文件等，授权经营层办理具体担保和借款相关事宜。
独立董事对上述担保并提供工程垫付款事项发表的同意的独立意见，认为上述行为没有损害公司及股东的合法权益。
待签署上述具体合同文件后，将另行发布公告。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司
董 事 会
2012年4月25日
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2012-016
债券代码：122044 债券简称：10连云债
江苏连云港港口股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2012年4月13日以书面或电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第九次会议的通知，并于2012年4月24日以通讯表决方式召开了本次会议，会议应参与表决的监事4人（监事顾正龙先生于2012年4月23日提出《辞职报告》，公司于4月24日发布了公告，公告编号：临2012-014），实际参与表决的监事4人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议表决如下议案：
一、审查通过了《公司2012年第一季度报告》
表决结果：同意：4票； 反对：0票； 弃权：0票
二、审查通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意：4票； 反对：0票； 弃权：0票
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司
监 事 会
2012年4月25日