上海汇丽建材股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 金永良 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 沈建明 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 沈建明 |
公司负责人金永良、主管会计工作负责人沈建明及会计机构负责人（会计主管人员）沈建明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 95,711,709.77 | 100,775,322.22 | -5.02 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 49,212,908.67 | 51,338,943.24 | -4.14 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 0.27 | 0.28 | -4.14 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,390,921.54 | -82.40 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.01 | -82.40 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -2,126,034.57 | -2,126,034.57 | -162.93 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.012 | -0.012 | -162.93 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.012 | -0.012 | 28.16 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.012 | -0.012 | -162.93 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -4.23 | -4.23 | 减少11.37个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -4.23 | -4.23 | 增加2.03个百分点 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 10,798 | |
| 前十名流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有流通股的数量 | 种类 |
| 周娥 | 1,635,400 | 境内上市外资股 |
| 郭金俊 | 1,619,000 | 境内上市外资股 |
| 宓小俊 | 1,591,400 | 境内上市外资股 |
| 庄名道 | 870,765 | 境内上市外资股 |
| 李星 | 758,898 | 境内上市外资股 |
| 马世强 | 750,716 | 境内上市外资股 |
| 王爱娟 | 744,043 | 境内上市外资股 |
| 尹鸿海 | 600,400 | 境内上市外资股 |
| 珠江纺织贸易公司 | 550,670 | 境内上市外资股 |
| 樊炯阳 | 516,143 | 境内上市外资股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
| 资产负债表 | ||||
| 项目 | 2012年3月31日 | 2011年3月31日 | 变动比例 | 原因 |
| 货币资金 | 2,080,972.56 | 4,057,591.79 | -48.71% | 主要是报告期内偿还上海汇丽集团有限公司借款所致。 |
| 利润表 | ||||
| 项目 | 2012年1-3月 | 2011年1-3月 | 变动比例 | 原因 |
| 资产减值损失 | -50,000.00 | -7,040,000.00 | 99.29% | 主要是报告期内转回的应收款项坏账准备比上年同期大幅减少所致。 |
| 营业外收入 | 1,980.00 | -100.00% | 主要是上年同期取得债务重组收益所致。 | |
| 少数股东损益 | -486.53 | 678,756.47 | -100.07% | 主要是报告期内子公司上海中远汇丽建材有限公司净利润下降所致。 |
| 归属于公司股东的净利润 | -2,126,034.57 | 3,378,502.49 | -162.93% | 主要是报告期内转回的资产减值损失减少所致。 |
| 现金流量表 | ||||
| 项目 | 2012年1-3月 | 2011年1-3月 | 变动比例 | 原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,390,921.54 | 7,904,894.65 | -82.40% | 主要是报告期内收回的其他应收款减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,624.10 | -3,497,266.05 | 98.38% | 主要是上年同期支付厂房维修改造款，本报告期内未发生所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,310,916.67 | -10,741,037.51 | 69.18% | 主要是报告期内偿还上海汇丽集团有限公司借款比上年同期减少所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
去年上半年大丰资产清理取得较大进展，而本年同期存在较大不确定因素。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2011年度，公司虽然盈利，但由于公司存在未弥补亏损，公司2011年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。
上海汇丽建材股份有限公司
法定代表人:金永良
2012年4月23日
证券代码：900939 证券简称： ST汇丽B 编号：临2012-004
上海汇丽建材股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议
暨关于召开2011年度股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇丽建材股份有限公司于2012年4月14日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第六届董事会第三次会议通知。本次会议于2012年4月23日上午以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事15名，实到15名。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开程序符合《公司章程》及有关法律、法规的要求。
经与会董事认真审议表决，形成以下决议：
1、审议通过《公司2012年第一季度报告全文及正文》。
同意15票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于转让上海爱尔邦铝复合板有限公司股权及债权的议案》。
为清理无效资产，提升公司资产盈利能力，本公司拟将持有的爱尔邦公司股权和债权联合出售。鉴于截至2011年12月31日，爱尔邦公司的净资产评估值为人民币-2,821,627.66元，为尽可能降低公司损失，本公司拟以不低于人民币118.70万元的价格通过上海联合产权交易所挂牌公开征集受让人出售爱尔邦公司46%的股权，上述股权在完成产权交易的同时，公司将豁免受让人对爱尔邦公司5,402,566.15元的债权。
因为涉及到债权豁免，为保护投资者利益，此议案提请公司董事会和股东大会审议。审议时，关联董事回避表决。
同意8票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于召开2011年度股东大会的议案》。
同意15票，反对0票，弃权0票。
公司2011年度股东大会的有关事宜通知：
（一）召开会议的基本情况
上海汇丽建材股份有限公司于2012年4月23日以通讯方式召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》，决定于2012年5月31日上午10:00在上海市浦东新区周浦镇横桥路406号上海汇丽涂料有限公司三楼会议室召开公司2011年度股东大会。
（二）会议审议事项
1、审议《公司2011年年度报告全文及摘要》；
2、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《公司2012年度财务预算报告》；
6、审议《公司2011年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘2012年度审计机构并确定其2011年度工作报酬的议案》；
8、审议《关于公司2012年度向金融机构申请流动资金贷款的议案》；
9、审议《关于公司2012年度向控股股东借款的关联交易的议案》；
10、审议《关于公司转让上海爱尔邦铝复合板有限公司股权及债权的议案》。
（三）会议报告事项
由独立董事代表向全体股东作《2011年度独立董事述职报告》。
（四）会议出席对象
1、截止2012年5月25日下午上海证券交易所交易公司股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东本人如不能出席本次会议，可委托代理人出席并行使表决权（授权委托书详见附件一），B股最后交易日为2012年5月22日；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（五）会议登记事项
1、登记方式：凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续，异地股东可以用传真或信函方式登记。（收件截止时间为2012年5月30日16:00）。
（1）法人股东凭股权证书或股东帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件、代理人身份证办理登记。
（2）个人股东凭股东帐户卡、本人身份证登记。代理人凭本人身份证、授权委托书；委托人股东帐户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。
2、登记时间：2012年5 月28 日—5月30 日 (上午9:00-11:00，下午2:00-4:00)在本公司办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记，传真以2012 年5月30日16:00前公司收到为准。
3、登记地址：上海市浦东新区康桥东路299号三楼公司董事会办公室。
（六）其他事项
1、公司股票将于股东大会召开当日停牌一天，并于股东大会决议公告之日起交易日复牌。
2、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。
3、公司地址及联系方式：
公司地址：上海市浦东新区康桥东路299号
邮政编码：201319
联 系 人：陈晓静
联系电话：021-58138717（直线）
传 真：021-58134499
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司董事会
2012年4月23日
附件一：授权委托书
授权委托书
兹委托 （先生/小姐）代表本人（本单位）出席上海汇丽建材股份有限公司2011年度股东大会,并对会议议案行使表决权。委托期限为自委托日起至本次股东大会会议闭幕为止。
委托人股东帐户卡号码： 委托人持有股数：
委托人签字（或法人单位盖章）： 法定代表人签字：
受托人身份证号码： 受托人（签名）：
委托日期：