中粮屯河股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 郑弘波 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 赵玮 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 封睿 |
公司负责人郑弘波、主管会计工作负责人赵玮及会计机构负责人（会计主管人员）封睿声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 8,951,314,764.56 | 9,203,334,705.09 | -2.75 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,664,016,379.12 | 2,793,554,638.73 | -4.64 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.65 | 2.78 | -4.64 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 146,605,913.67 | -72.10 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.15 | -72.10 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -97,394,748.40 | -97,394,748.40 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.097 | -0.097 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.102 | -0.102 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.097 | -0.097 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -3.59 | -3.59 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -3.78 | -3.78 | 不适用 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -423,846.77 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,323,413.14 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,259,182.50 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -15,049.22 |
| 所得税影响额 | 7,836.22 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -6,033.29 |
| 合计 | 5,141,896.73 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 85,017 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 中粮集团有限公司 | 399,319,200 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 | 10,999,765 | 人民币普通股 | |
| 全国社保基金一一零组合 | 10,747,380 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 10,281,779 | 人民币普通股 | |
| 兴和证券投资基金 | 6,699,650 | 人民币普通股 | |
| 全国社保基金六零四组合 | 6,435,301 | 人民币普通股 | |
| 吉林省佰利经贸有限责任公司 | 5,576,299 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 4,469,106 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 | 3,999,801 | 人民币普通股 | |
| 全国社保基金六零二组合 | 3,499,900 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表变动情况
单位：万元
| 项 目 | 期末金额 | 期初金额 | 变动额 | 变动率 | 变动主要原因 |
| 预付款项 | 26,442.13 | 14,372.69 | 12,069.44 | 83.97% | 预付包装物款及农资款增加 |
| 其他流动资产 | 13,492.99 | 20,750.94 | -7,257.94 | -34.98% | 增值税留抵额减少 |
| 在建工程 | 5,812.65 | 40,119.21 | -34,306.57 | -85.51% | 崇左糖业公司在建工程完工结转固定资产 |
| 应付票据 | 15,494.97 | 10,025.77 | 5,469.21 | 54.55% | 用银票、商票进行货款结算量增加 |
| 预收款项 | 15,958.70 | 8,583.55 | 7,375.15 | 85.92% | 预收货款及宁夏农业转租土地收到租赁款 |
| 应付职工薪酬 | 5,274.30 | 9,423.83 | -4,149.53 | -44.03% | 本期支付上年末计提的年终绩效工资 |
| 应交税费 | 2,615.16 | 6,777.38 | -4,162.23 | -61.41% | 交纳增值税等 |
2、利润表变动情况
单位：万元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动额 | 变动率 | 变动主要原因 | |
| 管理费用 | 6,593.60 | 5,015.94 | 1,577.65 | 31.45% | 涨工资造成工资成本上升公司各项管理费用上升 | |
| 财务费用 | 4,759.39 | 2,780.20 | 1,979.18 | 71.19% | 银行贷款额度增加及利率上调 | |
| 营业外收入 | 359.63 | 119.72 | 239.90 | 200.38% | 收到政府补贴款增加 | |
| 所得税费用 | 244.59 | 586.59 | -342.00 | -58.30% | 糖业公司本期销售较上年同期销售下降，利润下降 | |
3、现金流量变动情况
单位：万元
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动额 | 变动率 | 变动主要原因 |
| 收到的税费返还 | 6,789.27 | 3,592.39 | 3,196.88 | 88.99% | 增值税退税返还增加 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,879.37 | 8,278.24 | -2,398.87 | -28.98% | 收回期货保证金减少 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,574.29 | 31,408.23 | 30,166.06 | 96.05% | 支付原料款较上期增多 |
| 支付的各项税费 | 8,059.33 | 2,041.00 | 6,018.33 | 294.87% | 支付增值税较上期增多 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,061.26 | 2,523.13 | 4,538.13 | 179.86% | 崇左项目购置固定资产支付现金影响较上期增多 |
| 投资支付的现金 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | 100% | 支付屯河水泥公司投资款 |
| 取得借款收到的现金 | 70,344.35 | 109,646.29 | -39,301.94 | -35.84% | 借款较上期减少 |
| 偿还债务支付的现金 | 84,572.57 | 134,400.00 | -49,827.43 | -37.07% | 偿还借款较上期减少 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,563.66 | 2,900.90 | 2,662.77 | 91.79% | 支付银行利息较上期增多 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2011年5月18日公司召开董事会正式启动公司非公开发行股票工作，经过2012年2月7日召开的公司六届十六次董事会审议修订，最终本次非公开发行股票数量拟不超过85,800万股，募集资金不超过48.85亿元（含发行费用）；2012年2月23日公司非公开发行股票方案获得国务院国有资产管理委员会批复同意；2012年2月28日公司召开2012年第一次临时股东大会审议通过了公司此次非公开发行股票方案；目前此项工作正在按照计划推进。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 公司控股股东中粮集团承诺，将在条件成熟时尽快将中粮集团所持全资子公司内蒙中粮番茄公司100%的股权转让给中粮屯河。 | 正在履行。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2012年3月16日，经公司第六届董事会第十八次会议审议通过《公司2011年度利润分配方案及公积金转增股本》的议案，经天职国际会计师事务所审计，2011年度归属于母公司所有者的净利润32,378,217.98元，归属于母公司累计未分配利润 570,916,352.91元。
公司2011年度利润分配预案为：以2011年末总股本为基数向全体股东每10股派发现金0.30元（含税），共计分配利润：30,168,126.78元。本年度不进行资本公积金转增股本。该方案须经公司2011年度股东大会审议通过。
中粮屯河股份有限公司
法定代表人:郑弘波
2012年4月24日
证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2012-019号
中粮屯河股份有限公司
2011年度报告补充公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年3月20日在《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司2011 年年度报告及其摘要。由于工作人员的疏漏，造成公司2011年年度报告中部分内容遗漏，现对相关内容补充如下：
三、 会计数据和业务数据摘要
（四）采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 金融资产--白糖期货远期合约公允价值 | 34,798,411.20 | 34,798,411.20 | ||
| 金融负债--白糖期货远期合约公允价值 | 393,070,780.00 | 814,072.50 | -392,256,707.50 | 814,072.50 |
| 金融负债--债务调期合约公允价值 | 891,223.03 | -891,223.03 | -891,223.03 | |
| 合计 | 393,962,003.03 | 35,612,483.70 | -358,349,519.33 | -77,150.53 |
八、董事会报告
2、对公司未来发展的展望
（1）新年度经营计划
公司2012年营业收入计划：含增发项目为95亿元；不含增发项目为54亿元。公司2012年费用计划：含增发项目为12.7亿元；不含增发项目为11亿元。公司2012年计划生产番茄酱23万吨；2012/2013榨季计划生产白砂糖45万吨。
公司因补充上述内容对投资者和年度报告使用人带来的不便深表歉意。
特此公告。
中粮屯河股份有限公司
二0一二年四月二十四日